2020年江苏恩华药业股份有限公司一季报

江苏恩华药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 737,516,446.16 1,049,473,246.44 -29.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 137,901,538.79 125,804,066.63 9.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 139,097,384.74 125,910,836.03 10.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 237,109,709.40 146,312,251.50 62.06% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67% 加权平均净资产收益率 3.74% 4.15% -0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,414,686,951.69 4,201,501,934.75 5.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,763,066,137.32 3,620,678,968.80 3.93% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -98,193.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 47,429.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,175,961.61 减：所得税影响额 -43,308.20 少数股东权益影响额（税后） 12,428.01 合计 -1,195,845.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 50,101 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 徐州恩华投资有 境内非国有法人 质押 限公司 34.74% 354,126,321 119,500,000 孙彭生 境内自然人 4.81% 49,012,038 36,759,028 陈增良 境内自然人 3.92% 39,928,590 29,946,442 付卿 境内自然人 3.92% 39,928,587 29,946,440 杨自亮 境内自然人 3.68% 37,532,435 28,149,326 香港中央结算有 境外法人 限公司 2.71% 27,582,375 张旭 境内自然人 1.52% 15,520,200 马武生 境内自然人 1.22% 12,442,708 上海宽远资产管 理有限公司－宽 其他 远价值进取证券 0.78% 8,000,035 投资基金 中国建设银行股 份有限公司－鹏 其他 华优选价值股票 0.73% 7,426,700 型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 徐州恩华投资有限公司 354,126,321 人民币普通股 354,126,321 香港中央结算有限公司 27,582,375 人民币普通股 27,582,375 张旭 15,520,200 人民币普通股 15,520,200 马武生 12,442,708 人民币普通股 12,442,708 孙彭生 12,253,010 人民币普通股 12,253,010 陈增良 9,982,148 人民币普通股 9,982,148 付卿 9,982,147 人民币普通股 9,982,147 杨自亮 9,383,109 人民币普通股 9,383,109 上海宽远资产管理有限公司－宽 8,000,035 人民币普通股 远价值进取证券投资基金 8,000,035 中国建设银行股份有限公司－鹏 7,426,700 人民币普通股 华优选价值股票型证券投资基金 7,426,700 孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 55.58%的股权和本公 司 16.33%的股权，直接和间接控制本公司 51.07%的股份，是本公司的实际控制人。2018 上述股东关联关系或一致行动的 年 4 月 12 日，孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮四人经过充分协商并统一意见后决定同 说明 意续签《一致行动协议》，该协议自签署之日起生效，有效期为三年。孙彭生、付卿、 陈增良及杨自亮四人以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其他 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务情 股东张旭报告期末除通过普通证券账户持有 420,200 股外，还通过广发证券股份有限公 况说明（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有 15,100,000 股，实际合计持有 15,520,200 股，分别比 报告期初减少 26,500 股、0 股、26,500 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收款项融资期末比期初减少了57.42%，主要系票据到期结算影响所致。 2、预付款项期末比期初减少了41.77%，主要系收到预付款购买的货物影响所致。 3、其他应收款期末比期初增加了69.85%，主要系营销人员的业务周转金及预付研发费用等影响所致。 4、其他流动资产期末比期初减少了45.32%，主要系理财产品到期赎回影响所致。 5、预收款项期末比期初减少了41.44%，主要系期初预收款项在报告期内结转收入影响所致。 6、其他应付款期末比期初增加了36.23%，主要系报告期内预提未付的销售及研发费用增加影响所致。 7、营业总收入同比减少了29.73%，主要系原控股子公司江苏恩华和润医药有限公司（以下简称：“恩华和润”）退出合并范围影响及疫情影响所致。 8、营业总成本及营业成本同比分别减少了35.60%、60.69%，主要系恩华和润退出合并范围影响所致。 9、管理费用同比减少了36.22%，主要系股权激励费用比去年同期减少及恩华和润退出合并范围共同影响所致。 10、财务费用同比减少了84.96%，主要系恩华和润退出合并范围致使利息支出减少影响所致。 11、信用减值损失同比减少了51.14%，主要系账龄发生变化致使计提的信用减值损失减少影响所致。 12、购买商品接受劳务支付的现金同比减少了31.19%，主要系恩华和润退出合并范围影响所致。 13、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少了30.68%，主要系恩华和润退出合并范围及已预提尚未结算的营销费用共同影响所致。 14、经营活动产生的现金流量净额同比增加了62.06%，主要系恩华和润退出合并范围及已预提尚未结算的营销费用共同影响所致。 15、收到的其他与投资活动有关的现金同比增加了100.00%，主要系理财资金到期赎回影响所致。 16、支付其他与投资活动有关的现金同比减少了86.67%，主要系报告期内无新增购买理财产品影响所致。 17、投资活动产生的现金流量净额同比减少了96.07%，主要系报告期内无新增购买理财产品影响所致。 18、借款所收到的现金同比减少了92.58%，主要系恩华和润退出合并范围致使借款减少影响所致。 19、偿还债务所支付的现金同比减少了88.74%，主要系恩华和润退出合并范围致使偿还银行贷款较上年同期减少影响所致。20、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少了89.37%，主要系恩华和润退出合并范围影响所致。 21、筹资活动产生的现金流量净额同比减少了103.21%，主要由上述18、19、20三个因素共同影响所致。 22、现金及现金等价物净增加额同比增加了667.08%，主要系由上述14、17、21三个因素共同影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 10.00% 30.00% 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 35,396.35 至 41,832.05 动区间（万元） 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 32,178.5 元） 业绩变动的原因说明 主要系公司主营业务收入稳定增长所致。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 35,000 52,500 0 合计 35,000 52,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,033,982,925.30 1,820,807,368.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 90,000,000.00 70,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 537,319,468.74 554,068,925.91 应收款项融资 24,018,584.03 56,412,660.03 预付款项 22,829,384.45 39,205,134.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 43,103,273.78 25,377,304.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 395,191,885.35 345,483,860.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,359,843.81 92,091,039.48 流动资产合计 3,196,805,365.46 3,003,446,293.29 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 21,236,829.40