2021年江苏恩华药业股份有限公司三季报

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2021-062 江苏恩华药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 1,026,951,360.04 15.11% 2,891,974,739.84 21.79% 归属于上市公司股东的 262,005,742.27 19.85% 672,911,290.16 17.76% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 262,465,299.44 19.38% 678,751,298.71 18.22% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 528,666,870.32 -9.28% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.26 23.81% 0.67 19.64% 稀释每股收益（元/股） 0.26 23.81% 0.67 19.64% 加权平均净资产收益率 5.71% 0.52% 15.21% 0.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,437,323,751.21 4,748,440,264.63 14.51% 归属于上市公司股东的 4,774,911,219.69 4,123,001,148.33 15.81% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -279,119.16 -912,709.98 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 471,152.08 1,149,152.08 额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,620,323.00 -7,541,707.77 减：所得税影响额 -737,936.13 -656,896.18 少数股东权益影响额（税后） -230,796.79 -808,360.94 合计 -459,557.16 -5,840,008.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系本公司利用自有资 金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此 投资收益-理财产品收益 类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而 23,938,818.77 产生且发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此， 本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关， 具有可持续性，故将其认定为经常性损益。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产期末比期初增加了46.48%，主要系报告期内购买银行理财产品影响所致。 2、预付款项期末比期初增加了60.59%，主要系报告期内预付款未结算影响所致。 3、其他应收款期末比期初增加了291.07%，主要系报告期内备用金增加影响所致。 4、长期股权投资期末比期初增加了85.92%，主要系报告期内联营企业江苏好欣晴移动医疗科技有限公司增资影响所致。5、投资性房地产期末比期初增加了30.49%，主要系报告期内对外租赁房产增加影响所致。 6、在建工程期末比期初增加了241.56%，主要系报告期内在建工程项目增加影响所致。 7、开发支出期末比期初增加了94.87%，主要系报告期内TRV-130项目支出增加所致。 8、长期待摊费用期末比期初增加了78.59%，主要系报告期内子公司装修费用增加所致。 9、应付票据期末比期初减少了44.73%，主要系报告期内办理应付票据减少及到期结算共同影响所致。 10、应付账款期末比期初增加了65.29%，主要系报告期内根据合同约定货款未支付影响所致。 11、合同负债期末比期初减少了35.38%，主要系报告期内预收款项结转影响所致。 12、其他应付款期末比期初减少了50.11%，主要系报告期内股权激励到期解禁影响所致。 13、非流动负债合计期末比期初增加了93.38%，主要系报告期内执行新租赁准则计算的租赁负债增加影响所致。 14、资本公积期末比期初增加了89.29%，主要系报告期内联营企业江苏好欣晴移动医疗科技有限公司增资影响所致。 15、研发费用同比增加了35.55%，主要系报告期内加大产品研发投入影响所致。 16、财务费用同比增加了55.60%，主要系报告期内根据财政部等四部委联合发布的财会（2021）02号文将购买结构性存款的理财收益重分类至投资收益影响所致。 17、利息收入同比减少了36.70%，主要系报告期内根据财政部等四部委联合发布的财会（2021）02号文将购买结构性存款的理财收益重分类至投资收益影响所致。 18、投资收益同比增加了4112.41%，主要系报告期内根据财政部等四部委联合发布的财会（2021）02号文将购买结构性存款的理财收益重分类至投资收益影响所致。 19、信用减值损失同比增加了223.92%，主要系报告期内计提坏帐准备增加影响所致。 20、资产减值损失同比增加了146.74%，主要系报告期内计提存货跌价准备增加影响所致。 21、营业外支出同比增加了87.37%，主要系报告期内捐赠增加影响所致。 22、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少了86.95%，主要系报告期内根据财政部等四部委联合发布的财会（2021）02号文将赎回结构性存款的理财产品重分类至收到其他与投资活动有关的现金影响所致。 23、处置子公司及其他营业单位收到的现金同比减少96.89%，主要系去年同期收到处置原控股子公司江苏恩华和润医药有限公司的现金影响所致。 24、取得投资收益所收到的现金同比增加了380.84%，主要系报告期内根据财政部等四部委联合发布的财会（2021）02号文将购买结构性存款的理财收益重分类至投资收益影响所致。 25、收到的其他与投资活动有关的现金同比增加了2117.82%，主要系报告期内根据财政部等四部委联合发布的财会（2021）02号文将赎回结构性存款的理财产品重分类至收到其他与投资活动有关的现金影响所致。 26、支付其他与投资活动有关的现金同比增加了2268.47%，主要系报告期内根据财政部等四部委联合发布的财会（2021）02号文将购买结构性存款的理财产品重分类至支付其他与投资活动有关的现金影响所致。 27、投资活动产生的现金流量净额同比减少了279.88%，主要系上述23、24、25、26四项共同影响影响所致。 28、借款所收到的现金同比增加了65.22%，主要系报告期内子公司银行借款增加影响所致。 29、偿还债务所支付的现金同比增加了35.71%，主要系报告期内子公司偿还银行借款影响所致。 30、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加了1083.01%，主要系报告期内执行新租赁准则支付的租赁费用影响所致。31、现金及现金等价物净增加额同比减少了129.64%，主要系报告期内经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 38,612 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 徐州恩华投资有 境内非国有法人 35.15% 354,126,321 0 质押 84,100,000 限公司 孙彭生 境内自然人 4.88% 49,217,038 36,912,778 陈增良 境内自然人 3.96% 39,928,590 29,946,442 付卿 境内自然人 3.96% 39,928,587 29,946,440 杨自亮 境内自然人 3.72% 37,532,435 28,149,326 香港中央结算有 境外法人 2.89% 29,073,686 限公司 张旭 境内自然人 1.71% 17,271,200 马武生 境内自然人 1.23% 12,442,708 全国社保基金四 其他 0.99% 10,019,902 一三组合 李艳丽 境内自然人 0.77% 7,785,760 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐州恩华投资有限公司 354,126,321 人民币普通股 354,126,321 香港中央结算有限公司 29,073,686 人民币普通股 29,073,686 张旭 17,271,200 人民币普通股 17,271,200 马武生 12,442,708 人民币普通股 12,442,708 孙彭生 12,304,260 人民币普通股 12,304,260 全国社保基金四一三组合 10,019,902 人民币普通股 10,019,902 陈增良 9,982,148 人民币普通股 9,982,148 付卿 9,982,147 人民币普通股 9,982,147 杨自亮 9,383,109 人民币普通股 9,383,109 李艳丽 7,785,760 人民币普通股 7,785,760 孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 55.58%的股权和本公 司 16.52%的股权，直接和间接控制本公司 51.67%的股份，是本公司的实际控制人。2021 上述股东关联关系或一致行动的 年 4 月 15 日，孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮四人经过充分协商并统一意见后决定同 说明 意续签《一致行动协议》，该协议自签署之日起生效，有效期为三年。孙彭生、付卿、 陈增良及杨自亮四人以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其他 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务情 股东张旭报告期末除通过普通证券账户持有 641,200 股外，还通过广发证券股份有限公 况说明（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有 16,630,000 股，实际合计持有 17,271,200 股，分别比 报告期初减少 27,600 股、0 股、27,600 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 对2021年度经营业绩的预计 业绩预告情况：同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 80,170 -- 94,747 72,882 增长 10.00% -- 30.00% 基本每股收益（元/股） 0.79 -- 0.94 0.72 增长 10.00% -- 30.00% 业绩预告的说明 主要系公司主营业务收入稳定增长所致。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,303,226,819.08 1,402,421,594.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,226,000,000.00 837,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 652,470,124.50 585,737,033.48 应收款项融资 17,967,704.86 23,478,838.03 预付款项 28,477,174.10 17,732,984.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 53,353,438.63 13,642,895.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 530,690,014.13 433,860,048.10 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,628,410.11 5,706,965.68 流动资产合计 3,816,813,685.41 3,319,580,359.27 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 72,550,608.80 39,022,700.28 其他权益工具投资 42,212,151.03 42,212,151.03 其他非流动金融资产 投资性房地产 50,402,933.50 38,627,177.81 固定资产 1,075,8