2022年内蒙古大唐药业股份有限公司三季报

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2022-109 大唐药业 证券代码 : 836433 内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 目 录 第一节 重要提示 ......4 第二节 公司基本情况......5 第三节 重大事件 ...... 12 第四节 财务会计报告...... 14 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、大唐药业 指 内蒙古大唐药业股份有限公司 仁和房地产 指 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公 司章程》规定的人员 保荐机构、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 本报告期初 指 2022 年 7 月 1 日 本报告期末 指 2022 年 9 月 30 日 上年同期 指 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人赵明及会计机构负责人（会计主管人员）吴波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会办公室 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 备查文件 2．报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3.公司第三届董事会第八次会议决议；公司第三届监事会第七次会议决议。 第二节 公司基本情况 一、 基本信息 证券简称 大唐药业 证券代码 836433 行业 C 制造业-27 医药制造业---- 法定代表人 郝艳涛 董事会秘书 孙雅丽 注册资本（元） 261,046,081 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区远五纬路内蒙古大唐药业股 份有限公司行政楼 2 楼 保荐机构 中泰证券 二、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2022年9月30日） （2021年12月31日） 期末增减比例% 资产总计 663,992,735.05 687,534,613.17 -3.42% 归属于上市公司股东的净资产 489,980,319.14 536,981,331.75 -8.75% 资产负债率%（母公司） 26.01% 22.81% - 资产负债率%（合并） 26.21% 21.90% - 项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比 （2022 年 1-9 月） （2021 年 1-9 月） 上年同期增减比例% 营业收入 123,128,711.71 134,392,647.88 -8.38% 归属于上市公司股东的净利润 20,026,659.14 28,492,540.15 -29.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 7,460,197.69 24,861,775.54 -69.99% 益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 56,753,894.26 10,621,247.00 434.34% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.19 -63.16% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上 3.88% 5.56% - 市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于上 1.45% 4.86% - 市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算） 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （2022 年 7-9 月） （2021 年 7-9 月） 同期增减比例% 营业收入 42,337,357.88 29,089,808.73 45.54% 归属于上市公司股东的净利润 2,972,941.71 3,115,152.62 -4.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 1,808,018.47 1,273,678.63 41.95% 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,212,896.7 11,918,054.99 -64.65% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市 0.68% 0.70% - 公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市 0.39% 0.34% - 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 （一） 资产负债表数据重大变化说明 1、 货币资金期末余额 9,097.35 万元，比上年末增加了 430.41%，主要变动原因是期末银行理财产品到 期赎回，导致货币资金增加； 2、 交易性金融资产期末余额 18,638.26 万元，比上年末减少了 44.03%，主要变动原因是期末银行理财 产品到期赎回； 3、 应收款项融资期末余额 3,096.00 万元，比上年末减少了 59.21%，主要原因是本期银行承兑汇票到期 或贴现，导致期末持有未到期银行承兑汇票减少； 4、 预付账款期末余额 1,147.32 万元，比上年期末增加了 320.31%，主要原因是公司根据订单情况，为 了保证原材料及时供应而预付的材料款增加所致； 5、 其他应收款期末余额 125.72 万元，比上年期末增加了 842.82%，主要原因是银行大额存单应收利息 增加 58.29 万元，业务人员借支备用金增加 30.20 万元； 6、 在建工程期末余额 13,442.09 万元，比上年期末增加了 127.22%，主要原因是 2022 年 1-9 月大唐药 业健康产业园项目工程建设投入增加所致； 7、 其他非流动资产期末余额 855.76 万元，比上年期末增加了 25,407.02%，主要原因是 2022 年 1-9 月 大唐药业健康产业园项目预付设备款项增加所致； 8、 短期借款期末余额 8,843.16 万元，比上年期末增加了 31.30%，主要原因是根据生产经营需要，流动 资金贷款增加； 9、 应付账款期末余额 3,161.33 万元，比上年期末增加了 66.55%，主要原因是大唐药业健康产业园项目 应付工程款增加； 10、股本期末余额 26,104.61 万元，比上年期末增加了 79.70%，主要原因是股利分配所致，公司每 10 股转增 8 股。 11、未分配利润期末余额 6,986.46 万元，比上年期末减少了 42.95%，主要原因是现金分红所致，公司 于 2022 年 5 月派发现金红利 7,263.28 万元。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、 税金及附加同比减少了 31.63%,主要原因是 2022 年 1-9 月大唐药业健康产业园项目在建工程增加， 可抵扣的进项税额增加，应交增值税减少，税金及附加相应减少； 2、 其他收益同比增加了2,228.73%,主要原因是2022年1-9月收到内蒙古自治区政府对成功上市企业奖 补 1,000 万元； 3、 营业外收入同比增加了 53.96%，主要原因是 2022 年 1-9 月施工方违约扣款增加； 4、 营业外支出同比增加了 259.70%，主要原因是 2022 年第一季度对呼和浩特市红十字会、内蒙古自治 区残疾人福利基金会捐赠支出增加所致。 5、 净利润同比减少了 29.71%，主要原因如下：①2022 年 1-9 月受多省疫情严控影响，多家上市连锁药 店企业的销售额同比都出现了大幅下降，许多地区的基层诊所上半年处于阶段性歇业或半歇业状态 上述原因导致公司营业收入下降了 8.38%；②公司 2022 年以来加大了基药产品的客户开发力度，销 售费用同比增加了 21.94%。上述原因使得公司 1-9 月净利润同比减少了 29.71%。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、 （1）2022 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比增加了 4,613.26 万元，主要变动原因一是 2022 年 1-9 月银行承兑汇票到期收款和贴现增加，此外，2022 年 1-9 月收到内蒙古自治区政府对成功上 市企业奖补 1,000 万元，使得经营活动现金流入金额同比增加；二是由于间苯二酚和醋酸氟轻松原 材料供应商较少，在 2021 年供应充足的情况下进行了集中采购,2022 年 1-9 月未集中采购间苯二酚 和醋酸氟轻松，使得采购原材料支付的款项减少。根据《国家税务总局财政部关于制造业中小微企 业延缓缴纳 2021 年第四季度部分税费有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 30 号）、《国 家税务总局财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（国家税务总 局财政部公告 2022 年第 2 号）、《国家税务总局 财政部关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税 费有关事项的公告》（国家税务总局财政部公告 2022 年第 17 号）的相关规定，2021 年第四季度及 2022 年第一季度、第二季度部分税费延缓至 2023 年缴纳，导致经营活动现金流出金额同比减少； （2）2022 年 7-9 月经营活动产生的现金流量净额同比减少了 770.52 万元，主要原因是 2022 年 7-9 月收到的银行承兑汇票增加，导致销售商品收到的现金同比减少 929.47 万元； 2、 （1）2022 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额同比增加了 10,563.74 万元，主要原因是 2022 年 1-9 月赎回理财产品增加所致； （2）2022 年 7-9 月投资活动产生的现金流量净额同比减少了 1,396.35 万元，主要原因是 2022 年 7-9 月大唐药业健康产业园项目工程建设投入增加所致； 3、 （1）2022 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 3,129.28 万元，主要原因是 2022 年 1-9 月筹资活动现金净流出同比增加了 3,764.42 万元，其中主要是偿还银行贷款同比增加 2,081.02 万元，分配现金股利、偿付利息支付同比增加了 1,611.09 万元。 （2）2022 年 7-9 月筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 1,609.51 万元，主要原因是 2022 年 7-9 月取得银行借款同比增加了 1,637.41 万元。 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 10,811,297.62 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 3,836,437.18 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,626.31 非经常性损益合计 14,768,361.11 所得税影响数 2,201,899.66 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 12,566,461.45 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 169,177,685 64.70% -45,000 169,132,685 64.79% 条件股 其中：控股股东、实际控制 79,153,007 30.27% 0 79,153,007 30.32% 份 人 董事、监事、高管 1,784,336 0.68% -45,000 1,739,336 0.67% 核心员工 3,453,444 1.32% -441,977 3,011,467 1.15% 有限售股份总数 92,300,396 35.30% -387,000 91,913,396 35.21% 有限售 其中：控股股东、实际控制 83,129,562 31.79% 0 83,129,562 31.84% 条件股 人 份 董事、监事、高管 5,466,434 2.09% -225,000 5,241,434 2.01% 核心员工 3,542,400 1.35% 0 3,542,400 1.36% 总股本 261,478,081 - -432,000 261,046,081 - 普通股股东人数 12,108 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 序 期末持股比 期末持有限 期末持有无 期末持有 期末持有的 号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 例% 售股份数量 限售股份数 的质押股 司法冻结股 量 份数量 份数量 1 呼和浩特市仁 和房地产开发 境内非国有法人 154,329,462 0 154,329,462 59.1196% 77,164,731 77,164,731 0 0 有限公司 2 郝艳涛 境内自然人 7,953,107 0 7,953,107 3.0466% 5,964,831 1,988,276 0 0 3 孙雅丽 境内自然人 4,377,490 0 4,377,490 1.6769% 3,283,119 1,094,371 0 0 4 赵琪 境内自然人 1,980,000 0 1,980,000 0.7585% 0 1,980,000 0 0 5 张焱 境内自然人 1,573,749 0 1,573,749 0.6029% 0 1,573,749 0 0 6 朱贺年 境内自然人 1,567,227 0 1,567,227 0.6004% 1,175,421 391,806 0 0 7 国信证券股份 国有法人 1,525,696 0 1,525,696 0.5845% 0 1,525,696 0 0 有限公司 8 张桂芝 境内自然人 1,3