2024年内蒙古大唐药业股份有限公司三季报

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-077 大唐药业 证券代码 : 836433 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人（会计主管人员）吴波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否 实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 项目 （2024 年 9 月 30 （2023 年 12 月 31 期末增减比例% 日） 日） 资产总计 660,637,206.12 740,257,570.88 -10.76% 归属于上市公司股东的净资产 478,242,217.94 488,338,987.27 -2.07% 资产负债率%（母公司） 28.10% 33.76% - 资产负债率%（合并） 27.61% 34.03% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上 项目 （2024 年 1-9 （2023 年 1-9 年同期增减比例% 月） 月） 营业收入 158,063,006.90 148,221,522.62 6.64% 归属于上市公司股东的净利润 10,376,805.15 10,451,865.59 -0.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常 6,993,774.63 6,695,723.94 4.45% 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,393,769.74 -30,469,257.43 - 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 - 加权平均净资产收益率%（依据归属 2.14% 2.14% - 于上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属 1.44% 1.37% - 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 项目 （2024 年 7-9 （2023 年 7-9 期增减比例% 月） 月） 营业收入 52,492,986.80 25,060,891.14 109.46% 归属于上市公司股东的净利润 5,235,891.80 -11,355,890.53 - 归属于上市公司股东的扣除非经常 3,795,238.59 -13,434,608.65 - 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 981,848.41 -17,653,809.87 - 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.05 - 加权平均净资产收益率%（依据归属 1.09% -2.28% - 于上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属 0.78% -2.71% - 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表 报告期末 项目 （2024 年 9 月 30 变动幅度 变动说明 日） 主要变动原因是本期偿还了已到期的银行贷 货币资金 19,789,366.66 -83.62% 款，以及按工程进度支付了“大唐药业健康 科技产业园区项目”款项，使得期末货币资 金减少。 应收票据 1,851,174.00 1,751.17% 主要变动原因是期末持有的信用等级一般的 银行承兑汇票增加。 应收账款 88,678,841.84 75.15% 主要变动原因是公司对部分优质客户的应收 账款增加信用额度。 其他流动资产 208,911.26 -83.09% 主要是上年度预缴的税金在本期抵销。 394,555,279.96 212.58% 主要原因是本期“大唐药业健康科技产业园 固定资产 区项目”达到预定可使用状态，由在建工程 转入固定资产。 1,422,598.19 -99.46% 主要原因是本期“大唐药业健康科技产业园 在建工程 区项目”达到预定可使用状态，由在建工程 转入固定资产。 长期待摊费用 952,932.24 -35.72% 长期待摊费用摊销使得余额减少。 应付账款 33,258,515.09 -55.65% 主要原因是本期按工程进度支付了应付的在 建工程款。 合同负债 13,750,055.51 -30.68% 主要原因是本期支付了上年度部分返利。 主要原因是上期在建工程可抵扣的进项税增 应交税费 6,945,210.54 3,194.69% 加，使得上期末应交增值税较少，本期末应 交税费大幅增加。 主要原因是 2020 年第一期股权激励计划第三 其他应付款 8,740,497.70 -32.77% 个解除限售期解限售条件未成就回购注销部 分限制性股票，回购义务减少。 其他流动负债 1,944,890.60 78.06% 主要变动原因是已背书未到期信用等级一般 的银行承兑汇票增加。 递延收益 24,161,919.43 99.92% 主要原因是本期收到政府补助项目资金增 加。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 主要原因是本期“大唐药业健康科技产业园 管理费用 28,613,585.06 38.70% 区项目”达到预定可使用状态转固，计提折 旧费增加，以及部分管理人员调薪和管理人 员增加,职工薪酬增加。 主要原因是本期按研发项目进度使用政府专 其他收益 3,942,157.50 110.99% 项资金部分由递延收益转入记入其他收益的 的政府补助金额同比增加。 投资收益 88,397.44 -91.97% 主要原因是本期购买的理财产品金额减少，实 现的投资收益减少。 公允价值变动收 123,995.34 -56.01% 主要原因是本期购买的理财产品金额减少，实 益 现的投资收益减少。 营业外收入 518,501.08 -68.46% 主要原因是上年同期收到的政府上市奖补资 金。 合并现金流量表 本年累计 变动幅度 变动说明 项目 收到其他与经营 19,665,447.35 65.24% 主要原因是本期收到政府补助项目资金增 活动有关的现金 加。 购买商品、接受 主要原因是上年同期集中采购原材料，本期 劳务支付的现金 27,617,812.28 -59.11% 未集中采购原材料,使得本期购买商品、接受 劳务支付的现金减少。 支付的各项税费 5,797,436.31 -79.77% 主要原因是上年同期缴纳了 2022 年度缓缴税 金。 收回投资所收到 57,297,477.78 -84.88% 主要原因是本期赎回的理财产品减少。 的现金 取得投资收益收 340,495.82 -78.33% 主要原因是本期持有的银行理财产品金额减 到的现金 少。 投资支付的现金 42,300,000.00 -86.63% 主要原因是本期购买的银行理财产品减少。 取得借款收到的 70,311,432.64 -35.77% 主要原因是本期银行贷款金额减少。 现金 偿还债务支付的 106,632,394.54 81.83% 主要原因是本期偿还到贷款增加。 现金 分配股利、利润 主要原因是本期实施 2023 年度权益分派发现 或偿付利息支付 23,356,761.15 813.07% 金 2,070.22 万元。 的现金 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 3,780,006.94 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 190,895.39 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.08 非经常性损益合计 3,970,903.41 所得税影响数 587,872.89 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,383,030.52 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 169,132,685 65.36% 0 169,132,685 66.09% 无限售 其中：控股股东、实际控 79,153,007 30.59% 0 79,153,007 30.93% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 1,739,336 0.67% 736,061 2,475,397 0.97% 核心员工 701,020 0.27% 4,908 705,928 0.28% 有限售股份总数 89,644,496 34.64% -2,857,500 86,786,996 33.91% 有限售 其中：控股股东、实际控 82,859,562 32.02% -450,000 82,409,562 32.20% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 4,917,434 1.90% -2,093,236 2,824,198 1.10% 核心员工 1,867,500 0.72% -1,867,500 0 0.00% 总股本 258,777,181 - -2,857,500 255,919,681 - 普通股股东人数 9,530 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 序 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 期末持有限售 期末持有无限 号 例% 股份数量 售股份数量 1 呼和浩特市仁和房地产 境内非国有法人 154,329,462 0 154,329,462 60.3039% 77,164,731 77,164,731 开发有限公司 2 郝艳涛 境内自然人 7,683,107 -450,000 7,233,107 2.8263% 5,244,831 1,988,276 3 孙雅丽 境内自然人 4,161,490 930,000 5,091,490 1.9895% 2,707,119 2,384,371 4 朱贺年 境内自然人 1,567,227 0 1,567,227 0.6124% 1,175,421 391,806 5 国信证券股份有限公司 国有法人 1,525,696 0 1,525,696 0.5962% 0 1,525,696 6 谢晶 境内自然人 938,668 0 938,668 0.3668% 0 938,668 7 潘群芳 境内自然人 100,000 726,970 826,970 0.3231% 0 826,970 8 马志平 境内自然人 122,639 646,620 769,259 0.3006% 0 769,259 9 赵新宇 境内自然人 750,000