2017年光正眼科医院集团股份有限公司中报

光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2017-050 2017 年 08 月 光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主 管人员)林云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报 告第四节“经营情况讨论与分析”中第十项“公司面对的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3 目录 2017 半年度报告.................................................................................................................................2 第一节 重要提示、释义....................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节 公司业务概要........................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................23 第五节 重要事项..............................................................................................................................23 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................33 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................38 第九节 公司债相关情况..................................................................................................................39 第十节 财务报告..............................................................................................................................40 第十一节 备查文件目录................................................................................................................151 光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《光正集团股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人/保荐机构 指 广州证券股份有限公司 公司/本公司 指 光正集团股份有限公司 光正投资 指 光正投资有限公司 光正燃气 指 光正燃气有限公司 光正能源 指 光正能源有限公司 巴州伟博 指 巴州伟博公路养护服务有限公司 光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 光正集团 股票代码 002524 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 光正集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 光正集团 公司的外文名称（如有） Guangzheng Group Co.Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GZJT 公司的法定代表人 周永麟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周永麟 朱星毓 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 电话 0991-3766551 0991-3766551 传真 0991-3766551 0991-3766551 电子信箱 guangzheng@gzss.cc zhuxingyu2016@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 208,615,707.68 215,748,417.29 215,748,417.29 -3.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） -34,511,775.23 -26,822,998.02 -26,822,998.02 -28.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -38,205,373.59 -29,017,482.34 -29,017,482.34 -31.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 50,676,142.47 4,194,722.93 4,194,722.93 1,108.09% 基本每股收益（元/股） -0.07 -0.05 -0.05 -40.00% 稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.05 -0.05 -40.00% 加权平均净资产收益率 -4.80% -3.49% -3.49% -1.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,612,026,562.26 1,620,514,246.71 1,620,514,246.71 -0.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 718,228,604.83 736,649,222.37 736,649,222.37 -2.50% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 （ 1）调整燃气公司营业成本核算范围 2016 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于变更会计 政策的议案》，议案相关内容：公司的会计政策变更按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 及相关监管要求，结合公司生产经营实际情况，对公司现行会计政策中涉及燃气业务营业成本、销售费用等部分科目的相关 内容进行变更。公司自 2016 年 1 月 1 日执行上述会计政策变更，并且采用追溯调整法进行会计处理。经计算，公司上述会 计政策变更，仅影响利润表中的营业成本和销售费用，对 2016 年年初留存收益、 2016 年年末留存收益均无影响。（ 2）执行 《增值税会计处理规定》财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2 7 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,349,365.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,537,524.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,605.26 减：所得税影响额 70,685.07 少数股东权益影响额（税后） -1,999.20 合计 3,693,598.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年上半年公司完成了组织架构调整，理顺了组织脉络，合理整合集团资源，坚持“以智能制造为基础，以清洁能 源为核心”的发展战略，形成了能源业务与钢结构业务并立的双主营业务模式。报告期内，能源业务涉及天然气运输、城市 居民用气供应、商业用气供应、汽车加气、城市天然气供暖及工业用气供应等业务，业务范围遍及乌鲁木齐、克州、喀什地 区、和田地区、阿克苏地区，伊犁地区、哈密地区、吐鲁番地区等全疆多地。钢结构板拥有专业的钢结构设计院、先进的钢 结构生产线及多个钢结构加工基地，主要产品涉及重钢构件、箱型钢构件、轻钢构件、网架、桥跨、彩钢压型板、彩钢夹芯 板，集成房屋等，产品主要应用于工业、能源建筑、体育场馆、机场航站楼、会展中心、商业建筑、民用住宅体系等建筑施 工中。 报告期内，天然气业务方面，能源板块以车用气业务与城市管道燃气业务为基础，全面推广入户安装业务；分布式能源 战略布局取得可喜进展，公司全资子公司下属的新疆光正新能源科技有限公司已纳入电动汽车充电设施建设运营商的管理目 录，可在全疆范围内开展充电设施的建设和运营，在此基础上，公司将进一步探索开展非油气业务。同时，公司利用已有的 危化品道路运输许可证，深入调研探索危化品运输领域，积极培育新的利润成长点。 报告期内，钢结构业务方面，钢结板块采用以销定产的经营模式，根据订单设计和生产各类钢结构，上半年公司抓住新 疆大力投入基础建设的机遇，加强营销部署，盯住重点项目，产销取得一定成效；同时积极地发展“设计、制作、施工总承 包三位一体”的商业模式，探索PPP项目承接模式，以期进一步拓展公司公共建筑业务承接渠道，推动公司与时俱进，稳健 发展。 与此同时，应集团战略布局要求，能源板块编制了未来五年战略发展规划，按照规划部署，明确了光正能源 集团未来五年燃气销售、新能源业务开发、市政工程三项常规业务和能源贸易配送、非油气品业务等两项创新 业务的“3+2”模式。钢结构板块再次明确了“铸精品以传世，求完美而不息”的经营理念，全员树立品牌意识，积 极建立品牌形象，打造精品名品，提高企业核心竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 应收票据期末较期初减少 1,339,771.07 ，下降 36.36%，主要原因系本期以应收票 据支付材料款所致 预付账款 预付账款期末较期初增加 7,232,844.91 元，增长 53.06%，主要原因系本期预付材 料款及工程款所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 9 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 天然气方面 1、气源稳定与业务链完整优势 公司与吐哈油田、塔里木油田、阿克气田、环塔管线等上游气源供应商保持长期良好合作关系，气源供应稳定。公 司的天然气业务主要在天然气产业的“中游+下游”，主要经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营、车用 气业务、入户安装业务，并布局分布式能源业务、充电桩项目及危化品运输业务，产业链布局完整，提高了公司的竞争力及 抗风险能力。 2、特许经营权优势 公司拥有长输管线115公里，日供气能力100万立方米，城区中压管线70公里，供热管网50多公里。已建成加 气站及母站26座、在建9座、待建10座。拥有阿克气田高压长输管道，并已取得七个环塔里木盆地天然气管线阀 室的开口经营权，拥有南疆克州地区、喀什地区和兵团第三师、伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营 权，在环塔管线拥有13个阀室。公司取得7个环塔里木盆地天然气管线阀口的经营权，并拥有南疆克州地区阿图 什市和阿克陶县，喀什地区伽师县、疏附县、麦盖提县、岳普湖县、伊犁新源县和兵团第三师十个团场的天然 气特许经营权。 钢结构方面 1、政策优势 国家顶层设计层面的供给侧改革、宜居城市的建设、 “一带一路”及经济带战略的推进等及相关政策为钢结构 行业提供了广阔的发展机会。绿色建筑的发展也助推钢结构行业的发展，钢结构建筑本身具有强度高、易加工、 抗震性好及可循环及回收利用、无污染环境的废弃物等特点，符合“绿色发展、循环发展、低碳发展”的发展政 策要求。国家2013年第1号文指出： “推动建筑工业化，推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建 筑体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平”。 “建筑业十三五规划”中指明了 建筑业发展即着力发展智能化和绿色化建筑。 2、区位优势 2017年新疆计划投入1.5万亿元固定资产的具体项目及南疆地区小城镇化建设更是为公司带来了新的生机。 公司将盯住机遇，加强钢结构营销部署，强化设计、生产能力、成本控制，提高钢结构板块盈利能力，强化公 司作为核心战略区的行业领头企业的地位。 光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司坚持“以智能制造为基础，以清洁能源为核心”这一发展战略，同时公司完成了内部组织架构调整及业务整合。 进一步提高了公司的管理效率，优化了产业结构布局及内部资源配置。能源板块一方面继续巩固公司在南疆地区的资源优势， 积极获取新的气源点阀室，另一方面公司进一步扩大网点布局，形成品牌规模，同时积极推进智能卡推广，开展整体营销，绑 定大客户的长期稳定合作关系，提高市场占有率。与此同时，在深耕细分区域市场燃气销售、新能源业务开发、市政工程三项 常规业务的同时积极探索能源贸易配送、非油气品业务等两项创新业务，在现由油气业务资源的基础上融入非油气业务，提高 经济效益。钢结构板块一方面抓住新疆大力投入基础建设的机遇，盯住具体项目部署营销策略，优选订单，以销定产，取得一 定成效；另一方面开展应收账款清收小组工作模式，将账款清收与绩效挂钩，加强应收账款清收力度，强化现金流管理意识。 报告期内，公司实现营业收入20,861.57万元，比上年同期下降3.31%；其中：天然气行业收入14,128.72万元， 较上年同期 12,812.65万元增长10.27%，占营业收入的比重为67.73%； 供热行业收入848.91万元,较上年同期1162.17万元下降26.95%，占营 业收入的比重为4.07%；钢结构行业收入5,883.94万元,较上年同期7,600.02万元下降22.58%，占营业收入的比重为28.20%。 报告期内，公司实现净利润-3,359.52万元，其中归属于母公司的净利润为-3,451.18万元。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 208,615,707.68 215,748,417.29 -3.31% 营业成本 168,586,825.73 180,002,004.98 -6.34% 销售费用 11,111,340.67 10,513,960.79 5.68% 管理费用 32,621,671.36 31,065,832.25 5.01% 财务费用 16,144,118.17 16,363,036.83 -1.34% 所得税费用 2,012,947.83 1,745,399.57 15.33% 经营活动产生的现金流 量净额 50,676,142.47 4,194,722.93 1,108.09% 主要原因系本期加大收 款力度收回工程款及减 少采购款支出所致 投资活动产生的现金流 量净额 -40,184,391.81 -199,160,173.53 79.82% 主要原因系上期支付光 正燃气少数股东 49%股 权所致 筹资活动产生的现金流 -1,380,916.17 66,393,863.28 -102.08% 主要原因系本期减少贷 光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 11 量净额 款所致 现金及现金等价物净增 加额 9,110,834.49 -128,571,587.32 107.09% 资产减值损失 10,456,671.94 5,813,941.63 79.86% 主要原因系本期计提应 收账款坏账准备及存货 跌价准备所致 投资收益 -29,201.75 4,605,517.58 -100.63% 主要原因系上期收到持 有金融资金分红所致 税金及附加 5,010,439.93 2,692,473.59 86.09% 主要原因系增值税会计 政策变更自 2016 年 5 月 以后执行，致 2016 年 5 月以前房产税、车船使 用税、印花税等税金在 “管理费用”科目下核算 所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 208,615,707.68 100% 215,748,417.29 100% -3.31% 分行业 钢结构行业 58,839,355.85 28.20% 76,000,215.68 35.23% -22.58% 天然气行业 141,287,216.49 67.73% 128,126,540.00 59.39% 10.27% 供热行业 8,489,135.34 4.07% 11,621,661.61 5.39% -26.95% 分产品 钢结构工程业务 31,189,161.81 14.95% 42,708,713.16 19.80% -26.97% 钢结构销售业务 27,650,194.04 13.25% 33,291,502.52 15.43% -16.95% 天然气销售 127,196,188.73 60.97% 114,048,946.77 52.86% 11.53% 天然气入户安装管 网工程 14,091,027.76 6.75% 14,077,593.23 6.53% 0.10% 供暖 8,489,135.34 4.07% 11,621,661.61 5.39% -26.95% 分地区 新疆地区 204,819,870.09 98.18% 210,917,282.73 97.76% -2.89% 武汉地区 3,795,837.59 1.82% 4,761,966.04 2.21% -20.29% 光正集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 12 浙江地区 69,168.52 0.03% -100.00% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钢结构行业 58,839,355.85 56,296,345.03 4.32% -22.58% -27.74% 6.84% 天然气行业 141,287,216.49 99,456,468.36 29.61% 10.27% 14.58% -2.65% 分产品 钢结构工程业务 31,189,161.81 35,791,854.11 -14.76% -26.97% -13.53% -17.83% 钢结构销售业务 27,650,194.04 20,504,490.92 25.84% -16.95% -43.85% 35.53% 天然气销售 127,196,188.73 94,116,011.74 26.01% 11.53% 16.11% -2.92% 分地区 新疆地区 204,819,870.09 163,799,696.00 20.03% -2.89% -4.57% 1.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30%以上