2018年光正眼科医院集团股份有限公司中报

光正集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018-092 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)林云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在的风险因素详见本报告“第四节经营情况讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告.............................................................................................................................2 第一节重要提示、释义.................................................................................................................... 5 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................8 第三节公司业务概要...................................................................................................................... 12 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 20 第五节重要事项..............................................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 33 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 34 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................37 第九节公司债相关情况.................................................................................................................. 38 第十节财务报告............................................................................................................................159 第十一节备查文件目录................................................................................................................160 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《光正集团股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司/本公司 指 光正集团股份有限公司 光正投资 指 光正投资有限公司 光正能源 指 光正能源有限公司 光正钢构 指 光正钢结构有限责任公司 光正燃气 指 光正燃气有限公司 光正重工 指 光正重工有限公司 立信会计师/审计机构 指 立信会计师事务所（普通特殊合伙） 中铭国际 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 华泰联合/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问 指 华泰联合证券 金杜律所/法律顾问 指 北京市金杜律师事务所 中联评估/评估机构 指 中联资产评估集团有限公司 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 标的公司/新视界眼科 指 上海新视界眼科医院投资有限公司 标的/标的资产/交易标的/拟购买资产 指 上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权 《重组报告书（草案）》 指 《光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 光正集团与交易对方就本次重组签署的《光正集团股份有限公司与 《资产购买协议》 指 上海新视界眼科医院投资有限公司全体股东之资产购买协议》 光正集团与交易对方就本次重组签署的《光正集团股份有限公司与 《业绩补偿协议》 指 上海新视界眼科医院投资有限公司全体股东之业绩补偿协议》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告 《重组实施报告书》 指 书》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 光正集团 股票代码 002524 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 光正集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 光正集团 公司的外文名称（如有） GuangzhengGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GZJT 公司的法定代表人 周永麟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱星毓 单菁菁 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 联系地址 发区融合北路266号 发区融合北路266号 电话 0991-3766551 0991-3766551 传真 0991-3766551 0991-3766551 电子信箱 zhuxingyu2016@163.com cloversjjj@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 2013年发起的募集资金项目已与2017年度结项，保荐机构广州证券股份有限公司已结束相关保荐工作；2018年公司重大资产重组项目财务顾问为华泰证券。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 292,714,914.16 208,615,707.68 208,615,707.68 40.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,625,245.61 -34,511,775.23 -34,511,775.23 31.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -25,532,417.36 -38,205,373.59 -38,205,373.59 33.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 83,837,712.29 50,676,142.47 50,676,142.47 65.44% 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.07 -0.07 28.57% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.07 -0.07 28.57% 加权平均净资产收益率 -3.14% -4.80% -4.80% 1.66% 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,497,577,480.29 1,675,798,213.56 1,675,798,213.56 49.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 784,449,934.65 765,382,247.01 765,382,247.01 2.49% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 经公司第三届董事会第二十三次、第三十次决议通过，2017年度本公司执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，主要影响如下：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。上期影响：调增资产处置收益科目1,349,365.12元；调减营业外收入科目1,349,365.12元。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,593.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,937,621.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,071.32 减：所得税影响额 55,971.67 合计 1,907,171.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、主要业务、主要产品及用途、经营模式及主要业绩驱动因素 能源板块: 以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举，进一步开拓发展工业用气、批发业务及运输业务。车用气业务以点连线，加气站点主要布局高速公路、国省干线、县级城市及新兴工业园区，盈利能力稳定，同时进一步在乌鲁木齐等北疆地区布局城市车用加气、油站点；城市管道燃气业务以点覆面并结合入户安装，积极响应新型城镇化建设政策，深耕三四线城乡村镇居民用气、供暖，商业用气、工业用气等业务；并且能源板块在并购业务方面已探索、总结出风险可控、稳定发展的收购模式。 在做大做强传统燃气业务的同时，积极开展非气业务营销，在成熟加气站点扩建加油业务，设置便利店。同时通过与燃气相关配套生产商的积极合作，探索新的盈利增长点。 能源板块经营模式： (1)城市管道气业务。目前公司在克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、库尔勒地区、吐鲁番地区、伊犁地区等拥有14个县市（区域）燃气经营业务，从事天然气管道运输及城市居民用气、商业供应、城市天然气供暖及工业供应，气源全部为天然气自有气源。 (2)车用气业务及批发业务。车用气批发主要是通过公司所属的母站和阀室压缩装置将管道天然气压缩后，分销给零售客户；车用气零售业务主要是通过加气站站点给机动车充装燃料天然气。公司具有道路运输经营许可证，利用自有资源进行批发业务，车用气批发和零售均为完全市场化业务。 (3)燃气管道工程和入户安装业务。充分发挥板块下属南疆燃气工程建设有限公司市政工程资质和PE管道资质，在公司经营区域内开展燃气管道工程业务。同时大力拓展民生工程，为居民家庭开展燃气入户安装。 (4)并购、注资、合作经营模式。充分利用资源优势，不断扩大燃气应用范围，以多种渠道整合资源，创建优良的经营环境，为工业用户、商业用户、城市车用终端用户提供天然气配送及消费的系统解决方案，在同行业竞争中占得先机，形成战略壁垒。 (5)非油品业务。在成熟加气站点扩建加油业务，设置便利店；根据市场调研，有针对性的面向政府单位、企业、居民等开展燃气具的零售销售业务。 医疗板块： 公司医疗业务板块岞巌堛疗业务斅块主要从事眼科医院的投资、运营管理业务，已形成全国连锁运营模式，目前有12家正在运营的非公立眼科医院，分布在上海、江苏、山东、江西、内蒙古、河南、重庆、四川等地，向广大患者提供眼科相关的专业性诊疗服务,包括白内障诊疗、青光眼诊疗、角膜病诊疗、泪器病诊疗、视网膜病诊疗、玻璃体病诊疗、葡萄膜病诊疗、其它眼表病诊疗、其它眼底病诊疗、屈光不正矫正手术、斜弱视及小儿眼科诊疗、眼整形、医学配镜等。经过多年发展，眼科医疗业务子公司新视界眼科已在国内享有一定知名度，技术水平、业务规模均处于民营眼科行业中领先地位。 医疗板块经营模式： (1）全国性连锁模式 公司经过多年的运营与发展，已形成全国性连锁运营模式，享有较高知名度。公司在上海、山东青岛、山东济南、四川成都、重庆渝中、河南郑州、江西南昌、内蒙古呼和浩特、江苏无锡等多地设立了12家业务范围辐射当地及周边区域的地区 性眼科医院，且全部医院均为医保定点机构，向当地眼科医疗需求者提供专业服务。 （2）高效的运营管理模式 公司实施运营院长+业务专家的运营管理模式，将运营管理与业务发展强强结合，一方面减轻业务专家管理负担，使得业务专家能够全心全力精于业务，吸引大批名优眼科专家、学者，形成学术交流氛围，并在专家、学者的领导下建立了内部教学体系，进一步优化人才梯队建设；另一方面极大的保障了运营管理的统一及高效，使各医疗机构在配合总部发展战略的同时，根据所在地的实际情况及特征，制定符合当地情况的个性化发展路线。 （3）完善的诊疗服务体系 公司经过多年的探索与实践，建立了诊治、护理、客服严密配合、相互支持的完善诊疗服务体系。眼科医疗科室设置几乎涵盖了眼科全科诊疗项目，集结了大批知名专家医生为患者提供眼科全病种诊疗服务；同时高度重视护理工作与服务工作，要求护理工作与诊疗工作严密配合，为诊疗效果最优化提供有力的护理支持，在不断提升护理服务质量的同时，还为患者配备了专职客服人员，顾客从就医到离院到回访再到复查，就诊及康复的各个环节都会有专职客服人员提供指引、协助和追踪服务，有效加强了与患者的沟通，为诊疗工作顺利地开展提供了全程支持。 （4）统一的品牌管理 医疗机构创立之初便