2018年光正眼科医院集团股份有限公司一季报

光正集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-051 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)林云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 121,997,293.81 94,531,442.09 29.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,546,586.18 -13,138,615.90 12.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -12,087,251.45 -14,236,595.59 15.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -386,976.18 10,876,964.99 -103.56% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 -1.52% -1.80% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,566,661,186.80 1,675,798,213.56 -6.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 795,271,615.53 765,382,247.01 3.91% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,119.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 494,709.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,839.84 减：所得税影响额 1,764.67 合计 540,665.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 43,293股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 光正投资有限公境内非国有法人 质押 司 25.66% 129,168,708 128,065,348 林春光 境内自然人 5.00% 25,166,640 质押 25,166,640 王文学 境内自然人 1.83% 9,212,129 中国国际金融股境内非国有法人 份有限公司 1.44% 7,243,731 华润深国投信托 有限公司－华润 信托·润之信87 其他 1.40% 7,040,000 期集合资金信托 计划 付义香 境内自然人 1.01% 5,104,156 KINGJOIN GROUP 境外法人 1.01% 5,085,178 LIMITED 华润深国投信托 有限公司－华润 信托·润之信86 其他 0.83% 4,154,700 期集合资金信托 计划 乌鲁木齐绿保能 教育咨询有限公境内非国有法人 0.70% 3,508,700 司 新疆德广投资有境内非国有法人 限责任公司 0.58% 2,925,810 1,462,905 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 光正投资有限公司 129,168,708人民币普通股 129,168,708 林春光 25,166,640人民币普通股 25,166,640 王文学 9,212,129人民币普通股 9,212,129 中国国际金融股份有限公司 7,243,731人民币普通股 7,243,731 华润深国投信托有限公司－华润 信托·润之信87期集合资金信托计 7,040,000人民币普通股 7,040,000 划 付义香 5,104,156人民币普通股 5,104,156 KINGJOINGROUPLIMITED 5,085,178人民币普通股 5,085,178 华润深国投信托有限公司－华润 信托·润之信86期集合资金信托计 4,154,700人民币普通股 4,154,700 划 乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公 3,508,700人民币普通股 司 3,508,700 刘静芳 2,207,536人民币普通股 2,207,536 上述股东关联关系或一致行动的无 说明 前10名普通股股东参与融资融券 上表第二大股东王文学（无限售）通过投资者信用证券账户持有光正集团股份7,755,129 业务情况说明（如有） 股，共计持有光正集团股份9,212,129股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收票据期末较期初下降74.61%，主要原因系本期支付材料款所致； 2、其他流动资产期末较期初下降53.59%，主要原因系本期收到光正重工有限公司借款所致； 3、长期股权投资期末较期初下降100%，主要原因系本期出售股权所致； 4、预收款项期末较期初下降34.18%，主要原因系本期确认收入所致； 5、应交税费期末较期初下降45.24%，主要原因系本期缴纳税金所致。 6、其他应付款期末较期初增长69.40%，主要原因系本期待付股权转让款所致； 7、管理费用本期较上年同期增长48.28%，主要原因系本期因重大资产重组事项而产生的费用增加所致； 8、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降103.56%，主要原因系本期承兑汇票到期解付较上期增加所致； 9、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长55.87%，主要原因系本期收到处置光正重工有限公司股权款所致；10、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降152.49%，主要原因系本期减少贷款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年12月18日开市起停牌。停牌期间经公司与相关各方咨询论证，确认构成重大资产重组，公司股票自2018年1月2日开市起转入重大资产重组继续停牌。2018年3月30日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年4月2日披露了《光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。公司将于2018年4月23日召开2018年度第二次临时股东大会审议本次重大资产重组相关事项。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc 筹划重大事项停牌 2017年12月18日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12042 34228announceTime=2017-12-18%2011: 47 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc 筹划重大资产重组停牌 2017年12月30日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12042 89773announceTime=2017-12-30 披露重大资产购买暨关联交易报告书 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc （草案） 2018年04月02日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12045 67295announceTime=2018-04-02 关于2018年度第二次临时股东大会延 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc 期召开的公告 2018年04月14日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12046 26557announceTime=2018-04-14 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2018年1-6月净利润（万元） -2,900至 -2,400 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -3,451.18 本期预测的净利润不包括公司因重大资产重组事项可能对公司半年度净利 业绩变动的原因说明 润产生的重大影响额，公司将依据重大资产重组事项推进结果就相关情况 及时履行披露义务。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：光正集团股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 146,516,414.67 195,950,914.48 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,478,625.91 5,823,598.23 应收账款 113,346,182.36 153,879,056.73 预付款项 14,057,104.59 19,472,333.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 52,130,881.07 44,414,657.09 买入返售金融资产 存货 82,715,376.07 66,757,514.84 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,937,013.47 19,258,699.98 流动资产合计 419,181,598.14 505,556,775.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,451,213.46 投资性房地产 74,183,717.80 75,498,585.22 固定资产 687,230,812.25 705,120,598