2023年迪哲(江苏)医药股份有限公司一季报

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 - 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -239,523,659.32 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 -250,734,331.87 不适用 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -203,213,936.04 不适用 基本每股收益（元/股） -0.59 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.59 不适用 加权平均净资产收益率（%） -14.39 不适用 研发投入合计 156,614,796.50 -7.00 研发投入占营业收入的比例 不适用 不适用 （%） 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 1,873,081,804.84 2,081,908,055.24 -10.03 归属于上市公司股东的所有者权 益 1,570,746,886.20 1,758,481,039.11 -10.68 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 政府补贴和补 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 4,003,000.00 助 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 持有交易性金 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 7,207,672.55 融资产产生的 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 公允价值变动 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 损益 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 11,210,672.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 31.34 主要系研发服务费的合同预付 款增加 在建工程 36.27 主要系基建项目和软件实施项 目进展增加的成本 其他非流动资产 41.80 主要系研发设备预付款投入 应付职工薪酬 -50.34 主要系去年计提的年度奖金等 已于报告期发放 应交税费 70.01 主要系报告期末发放的年度奖 金等税金，将于次月缴纳 其他应付款 32.33 主要系尚未到账期的租赁费用 管理费用 136.70 主要系 2022 年新增股权激励产 生的股份支付费用 财务费用 -34.37 主要系美元存款利息增加 其他收益 799.77 主要系报告期内收到政府补贴 信用减值损失 -100.00 报告期内无新增信用减值损失 主要系持有人民币资金随着经 公允价值变动收益 -40.41 营活动开展而逐渐减少，故相 应理财收益有所减少 投资活动产生的现金流量净 报告期理财资金比去年同期减 额 179.77 少，但投资收回的减少额小于 投资支付的同比减少额 筹资活动产生的现金流量净 -50.47 主要系去年同期含有支付的发 额 行费用 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,420 报告期末表决权恢复的优先 不适用 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 包含转 质押、标记 持有有限售 融通借 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 条件股份数 出股份 例(%) 量 的限售 股份 数 股份数 状态 量 量 先进制造产业投资基 境内非国 108,923,023 26.69 108,923,023 0 无 0 金（有限合伙） 有法人 AstraZeneca AB 境外法人 108,923,023 26.69 108,923,023 0 无 0 江苏无锡迪喆企业管 境内非国 理合伙企业（有限合 有法人 57,451,788 14.08 57,451,788 0 无 0 伙） Imagination V 境外法人 27,837,209 6.82 27,837,209 0 无 0 （HK）Limited LAV Dizal Hong 境外法人 17,895,349 4.38 17,895,349 0 无 0 Kong Limited 苏州礼康股权投资中 境内非国 14,316,279 3.51 14,316,279 0 无 0 心（有限合伙） 有法人 无锡高新区新动能产 境内非国 业发展基金（有限合 有法人 11,930,232 2.92 11,930,232 0 无 0 伙） ZYTZ Partners 境外法人 5,167,283 1.27 5,167,283 0 无 0 Limited 中国银行股份有限公 境内非国 司－广发医疗保健股 有法人 3,710,869 0.91 0 0 无 0 票型证券投资基金 苏州礼瑞股权投资中 境内非国 3,579,070 0.88 3,579,070 0 无 0 心（有限合伙） 有法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国银行股份有限公司－广 发医疗保健股票型证券投资 3,710,869 人民币普通股 3,710,869 基金 中国农业银行股份有限公司 －鹏华医药科技股票型证券 2,389,202 人民币普通股 2,389,202 投资基金 中国农业银行股份有限公司 －鹏华动力增长混合型证券 979,465 人民币普通股 979,465 投资基金（LOF） 中国银行股份有限公司－广 发医药健康混合型证券投资 885,301 人民币普通股 885,301 基金 中国工商银行股份有限公司 －鹏华创新升级混合型证券 734,829 人民币普通股 734,829 投资基金 中国银行股份有限公司－博 时医疗保健行业混合型证券 578,564 人民币普通股 578,564 投资基金 中国工商银行股份有限公司 －华安逆向策略混合型证券 520,812 人民币普通股 520,812 投资基金 中国银行股份有限公司－华 安研究智选混合型证券投资 459,809 人民币普通股 459,809 基金 马华兴 450,038 人民币普通股 450,038 中国工商银行股份有限公司 －鹏华创新增长一年持有期 444,681 人民币普通股 444,681 混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行 （1）ZYTZ及其一致行动人无锡迪喆合计持有公司 15.34%股 动的说明 份；（2）LAV Dizal、苏州礼康、苏州礼瑞为关联关系，合计 持有公司 8.77%股份；未知上述其它股东之间的关联关系，也未 知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 无 通业务情况说明（如有） （注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为总数不考虑尾差造成。） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2023年 1 月, 舒沃替尼用于既往接受过铂类化疗、携带表皮生长因子受体 20 号外显子插入（EGFR Exon20ins）突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的成人患者的新药上市申请获得国家药品监督管理局药品审评中心受理，并被纳入优先审评审批程序。此外，舒沃替尼还被推荐进入《IV期原发性肺癌中国治疗指南（2023 年版）》。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年 3 月 31日 编制单位:迪哲（江苏）医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 85,283,536.02 121,674,499.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,114,677,633.78 1,294,796,721.67 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 55,623,348.04 42,349,410.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,353,525.73 3,204,606.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,068,786.01 5,068,786.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,742,737.15 6,084,088.82 流动资产合计 1,270,749,566.73 1,473,178,113.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 15,102,093.46 12,338,171.46 在建工程 12,065,783.15 8,854,606.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 76,836,750.31 82,467,929.32 无形资产 483,679,423.80 492,023,928.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,475,570.40 7,986,905.38 递延所得税资产 其他非流动资产 7,172,616.99 5,058,401.55 非流动资产合计 602,332,238.11 608,729,942.23 资产总计 1,873,081,804.84 2,081,908,055.24 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 155,509,470.87 152,864,776.91 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 24,674,392.53 49,690,336.85 应交税费 9,848,568.29 5,793,093.49 其他应付款 24,887,185.67 18,806,732.90 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 21,154,409.74 21,339,826.34 其他流动负债 流动负债合计 236,074,027.10 248,494,766.49 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 55,260,891.54 63,932,249.64 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,000,000.00 11,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 66,260,891.54