2012年江苏四环生物股份有限公司三季报

江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙国建、主管会计工作负责人徐殷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 880,731,521.24 969,936,203.14 -9.2% 归属于上市公司股东的所有 738,940,139.28 710,438,157.38 4.01% 者权益（元） 股本（股） 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 0% 归属于上市公司股东的每股 0.72 0.69 4.35% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 63,852,561.13 13.86% 178,947,991.97 3.23% 归属于上市公司股东的净利 1,670,253.00 -51.25% 3,183,039.70 -42.81% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 12,802,795.39 -515.92% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.0124 -513.33% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.0016 -51.52% 0.0031 -42.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0016 -51.52% 0.0031 -42.59% 加权平均净资产收益率（%） 0.23% -0.25% 0.45% -0.32% 扣除非经常性损益后的加权 0.08% -0.24% 0.26% -0.41% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 -107,154.72 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 2,585,000.00 1  江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -664,365.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -524,996.69 所得税影响额 33,176.70 合计 1,321,659.58 -- （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 191,220 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 广州盛景投资有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 昆山市创业投资有限公司 31,785,868 人民币普通股 31,785,868 江阴市振新毛纺织厂 19,633,388 人民币普通股 19,633,388 国泰君安证券股份有限公司客 5,067,202 人民币普通股 5,067,202 户信用交易担保证券账户 中国农业银行－南方中证 500 3,168,319 人民币普通股 3,168,319 2  江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 指数证券投资基金(LOF) 中国工商银行－广发中证 500 2,136,913 人民币普通股 2,136,913 指数证券投资基金(LOF) 薛跃森 1,969,871 人民币普通股 1,969,871 沈建新 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 潘恒林 1,856,498 人民币普通股 1,856,498 中国远东国际贸易总公司 1,744,441 人民币普通股 1,744,441 股东情况的说明 无 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、其他应收款较期初减少95.69%，主要系与北京维达法姆诉讼调解，冲销原先挂账其他应收款北京维达法姆1亿元。 2、应收帐款较期初增加33.70%，主要系本期增加了应付给中山市长健医用包装材料有限公司的材料款。 3、应交税费较期初减少了38.96%，主要系四环制药外购进项税增加。 4、资本公积较期初增加了2887.10%，主要系收回北京四环45%股权的溢价。 5、少数股东权益较期初减少了-57.40%，主要系减少了北京四环45%股权的少数股东权益。 6、营业税金及附加较上年同期增加了34.88%，主要系本期四环生物制药销售增加。 7、财务费用较上年同期增加了280.10%，主要系本期北京四环银行存款利息收入增加。 8、资产减值损失较上年同期增加了126.76%，主要系本期四环制药应收账款和新疆爱迪其他应收款增加及上期固定资产减 值转销导致本期资产减值损失增加。 9、投资收益较上年同期减少100%，主要系新疆持有至到期投资收益。 10、营业外收入较上年同期增加了110.55%，主要系本期新疆爱迪收到阜康技术中心奖励资金和阜康财政局战略性新兴产业 专项资金。 11、营业外支出较上年同期增加了73.97%，主要系本期捐赠支出增加。 12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了515.92%，主要系合并范围不同，去年同期合并范围中含山海径、华夏 力通，其中山海径、华夏力通购买商品、接受劳务支付的现金4370万。 13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了140.23%，主要系去年同期新疆爱迪公司有银行理财产品，本期无。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 √ 适用 □ 不适用 2012 年 8 月，经北京市第一中级人民法院主持调解，公司与维达法姆公司达成协议：“自调解协议书签订之日起十五日 内，北京四环生物制药有限公司、江苏四环生物股份有限公司应配合北京维达法姆科技有限公司及高世英取回存放在北京四 环生物制药有限公司的属于北京维达法姆科技有限公司及高世英所有的设备、材料及其他物品；北京维达法姆科技有限公司 将其持有的北京四环生物制药有限公司 45%的股权返还给江苏四环生物股份有限公司，本调解协议书签订之日起十五日内 几方到工商行政管理机关办理工商变更手续；自本调解协议书签订之日起，北京维达华姆科技有限公司停止授权江苏四环生 物股份有限公司使用“生物蛋白舌下给药”专利技术（IL-2、干扰素、EPO、G-CSF 等），江苏四环生物股份有限公司、北京 四环生物制药有限公司不得以任何形式使用上述技术，不得研发、生产、销售与上述技术有关的任何产品。” 3  江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年 9 月 28 日，北京四环生物制药有限公司已在北京市工商行政管理局办理完股权变更手续，公司持有北京四环生 物制药有限公司 100%股权。至此，信会师报字[2012]第 510147 号审计报告中保留意见所涉及事项的重大影响已经消除。 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 北京股权诉讼的进 2012 年 07 月 05 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 展情况 2012 年 08 月 16 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 新疆爱迪进展情况 2012 年 09 月 27 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 定向增发预案事宜 4  江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 江苏四环生物股份有限公司 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 206,626,649.65 200,821,780.02 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 9,531,480.76 11,194,129.84 应收账款 95,950,829.36 82,314,561.07 预付款项 73,043,646.61 65,962,142.40 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00