2018年江苏四环生物股份有限公司三季报

江苏四环生物股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐海珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 904,069,868.18 931,628,406.78 -2.96% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 619,245,176.37 628,637,245.12 -1.49% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 100,507,371.73 12.84% 281,411,026.44 -1.73% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -10,420,808.28 -171.73% -9,392,068.75 -127.94% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -10,508,421.21 -176.56% -9,965,294.46 -217.42% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 38,066,832.40 111.73% 基本每股收益（元/股） -0.0101 -171.63% -0.0091 -127.83% 稀释每股收益（元/股） -0.0101 -171.63% -0.0091 -127.83% 加权平均净资产收益率 -1.67% -3.35% -1.51% -3.19% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,903.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,282,389.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -943,054.08 减：所得税影响额 -143,925.11 少数股东权益影响额（税后） -97,869.07 合计 573,225.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 72,030 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 王洪明 境内自然人 14.00% 144,138,394 0质押 144,130,000 昆山市创业投资 国有法人 8.60% 88,593,189 0 有限公司 中微小企业投资 集团股份有限公境内非国有法人 7.09% 72,994,542 0 司 郁琴芬 境内自然人 4.60% 47,357,842 0质押 46,770,000 赵龙 境内自然人 4.18% 43,062,918 0质押 40,000,000 徐瑞康 境内自然人 3.63% 37,330,319 0质押 37,330,000 张惠丰 境内自然人 3.12% 32,139,164 0质押 19,630,000 广州盛景投资有 冻结 30,010,000 境内非国有法人 2.92% 30,100,000 0 限公司 质押 30,000,000 郭正祥 境内非国有法人 2.79% 28,768,869 0质押 8,200,000 陈建国 境内非国有法人 2.53% 26,096,809 0质押 23,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王洪明 144,138,394人民币普通股 144,138,394 昆山市创业投资有限公司 88,593,189人民币普通股 88,593,189 中微小企业投资集团股份有限公 72,994,542人民币普通股 72,994,542 司 郁琴芬 47,357,842人民币普通股 47,357,842 赵龙 43,062,918人民币普通股 43,062,918 徐瑞康 37,330,319人民币普通股 37,330,319 张惠丰 32,139,164人民币普通股 32,139,164 广州盛景投资有限公司 30,100,000人民币普通股 30,100,000 郭正祥 28,768,869人民币普通股 28,768,869 陈建国 26,096,809人民币普通股 26,096,809 上述股东关联关系或一致行动的 无 说明 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 会计科目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度 说明 预付款项 10,742,405.13 3,994,970.81 168.90% 北京四环因采购预付货款增加 其他应收款 5,668,868.27 8,654,219.09 -34.50% 报告期收回其他应收款 在建工程 2,797,216.50 6,505,192.65 -57.00% 北京四环报告期在建工程项目转入固定资产 其他非流动资产 0.00 6,448,207.19 -100.00% 北京四环报告期预付设备及技术款转入固定 资产或在建工程 短期借款 20,000,000.00 50,000,000.00 -60.00% 本报告期母公司新增贷款2000万，晨薇生态 归还到期借款5000万 应付票据及应付账款 31,512,020.42 19,103,191.98 64.96% 北京四环应付款项增加 应付职工薪酬 818,999.21 1,274,500.29 -35.74% 报告期支付上年度结余工资 递延收益 254,027.01 1,525,527.78 -83.35% 广西洲际摊销政府补贴项目 会计科目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 说明 税金及附加 1,452,665.19 2,726,519.91 -46.72% 报告期比上年同期减少原江苏四环生物制药 的税金及附加 销售费用 152,762,643.95 106,073,064.55 44.02% 北京四环销售费用增加 财务费用 2,124,233.91 1,116,485.41 90.26% 报告期同比增加贷款利息支出 资产减值损失 1,606,606.71 4,657,570.10 -65.51% 报告期收回账龄较长的往来单位欠款 投资收益 242,855.26 22,432,440.53 -98.92% 2017年有处置子公司投资收益，报告期未发 生处置子公司事项 资产处置收益 -7,903.48 -91,049.72 -91.32% 报告期减少处置资产 其他收益 1,282,389.09 2,567,846.83 -50.06% 报告期同比减少北京四环收到的与日常经营 有关的政府补助 营业外收入 47,648.50 200,214.84 -76.20% 报告期北京四环的营业外收入同比减少 营业外支出 990,702.58 317.64 311794.78%报告期北京四环发生捐赠支出增加 收到其他与经营活动有关 431,483.40 1,021,379.54 -57.75% 报告期政府补助减少 的现金 购买商品、接受劳务支付 24,957,168.43 352,247,697.81 -92.91% 2017年晨薇生态支付苗木款，报告期未有重 的现金 大采购支出 经营活动现金流出小计 263,735,794.01 604,826,414.45 -56.39% 报告期同比减少大额苗木采购款支出 经营活动产生的现金流量 38,066,832.40 -324,440,014.61 111.73% 报告期同比减少大额苗木采购款支出 净额 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 9,830.00 151,601.89 -93.52% 报告期处置资产减少 金净额 处置子公司及其他营业单 0 264,473,838.47 -100.00% 2017年处置子公司，本报告期未发生重要子 位收到的现金净额 公司处置 投资活动现金流入小计 252,685.26 264,625,440.36 -99.90% 本报告期未有处置子公司等重大投资活动 投资活动产生的现金流量 -9,528,440.86 256,333,662.45 -103.72% 本报告期未有处置子公司等重大投资活动 净额 取得借款收到的现金 20,000,000.00 60,000,000.00 -66.67% 本报告期母公司新增贷款2000万，去年同期 晨薇增借款5000万 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 10,000,000.00 400.00% 报告期晨薇归还到期借款5000万 分配股利、利润或偿付利 5,289,663.89 8,584,990.26 -38.38% 因贷款金额不同致贷款利息支出有差异 息支付的现金 筹资活动现金流出小计 85,406,207.42 18,584,990.26 359.54% 本报告期现同比新增贷款减少，偿还借款增 加 筹资活动产生的现金流量 -35,406,207.42 41,415,009.74 -185.49% 本报告期现同比新增贷款减少，偿还借款增 净额 加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 七、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额