2018年江苏四环生物股份有限公司一季报

江苏四环生物股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐海珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 86,036,603.08 107,067,159.81 -19.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,565,354.61 10,705,384.53 -66.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 3,819,726.18 10,409,865.65 -63.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,674,906.54 -27,697,208.60 120.49% 基本每股收益（元/股） 0.0035 0.0104 -66.35% 稀释每股收益（元/股） 0.0035 0.0104 -66.35% 加权平均净资产收益率 0.57% 1.74% -1.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 921,776,318.40 931,628,406.78 -1.06% 归属于上市公司股东的净资产（元） 632,202,599.73 628,637,245.12 0.57% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 131,595.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -517,745.86 减：所得税影响额 -78,439.80 少数股东权益影响额（税后） -53,339.06 合计 -254,371.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 72,851东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 王洪明 境内自然人 14.00% 144,138,394 0质押 144,130,000 昆山市创业投资国有法人 有限公司 8.60% 88,593,189 0 中微小企业投资 集团股份有限公境内非国有法人 7.09% 72,994,542 0 司 郁琴芬 境内自然人 4.60% 47,357,842 0质押 46,770,000 赵龙 境内自然人 4.18% 43,062,918 0质押 18,562,918 徐瑞康 境内自然人 3.63% 37,330,319 0质押 37,330,000 张惠丰 境内自然人 2.97% 30,539,115 0质押 19,630,000 广州盛景投资有 质押 30,000,000 限公司 境内非国有法人 2.92% 30,100,000 0 冻结 30,100,000 陈建国 境内自然人 2.53% 26,096,809 0质押 23,000,000 许稚 境内自然人 2.52% 25,939,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王洪明 144,138,394人民币普通股 144,138,394 昆山市创业投资有限公司 88,593,189人民币普通股 88,593,189 中微小企业投资集团股份有限公 人民币普通股 司 72,994,542 72,994,542 郁琴芬 47,357,842人民币普通股 47,357,842 赵龙 43,062,918人民币普通股 43,062,918 徐瑞康 37,330,319人民币普通股 37,330,319 张惠丰 30,539,115人民币普通股 30,539,115 广州盛景投资有限公司 30,100,000人民币普通股 30,100,000 陈建国 26,096,809人民币普通股 26,096,809 许稚 25,939,100人民币普通股 25,939,100 上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东王洪明与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管 说明 理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年 2017年 差异率 说明 货币资金 27,127,587.56 40,728,343.14 -33.39% 广西洲际归还广西阳光欠款1,300万元 应收票据 8,129,859.30 19,890,231.94 -59.13% 北京四环用收到的票据支付材料款及工程款 应付职工薪酬 446,244.41 1,274,500.29 -64.99% 农历年前支付2017年度未付工资 营业成本 15,756,109.25 38,974,292.28 -59.57% 本期农林收入占比减少，成本同比下降 税金及附加 347,680.64 535,207.59 -35.04% 本期合并范围与去年同期相比减少江苏四环生 物制药，医药应税收入减少，对应应交税金及附 加减少 销售费用 39,288,028.35 15,157,568.36 159.20% 北京四环销售费用同期对比增加2,500万元 管理费用 22,272,954.36 33,759,616.20 -34.02% 北京四环管理费用减少，与去年同期相比合并报 表范围减少江苏四环生物制药 其他收益 131,595.43 295,818.88 -55.51% 广西洲际按收入结转的政府补贴收入，2018年度 收入比去年同期减少，使结转的其他收益减少 营业外支出 522,945.86 300.00 174215.29%北京四环本期列支捐赠支出52万 收到其他与经营活动有关的现金 530,387.93 6,409,189.22 -91.72% 广西洲际比去年同期林木销售押金减少 购买商品、接受劳务支付的现金 9,507,982.88 38,665,996.32 -75.41% 合并报表范围减少江苏四环制药，晨薇生态营业 成本下降 支付的各项税费 3,397,522.65 5,285,153.73 -35.72% 合并报表范围减少江苏四环制药缴纳的税费 购建固定资产、无形资产和其他长 2,304,139.73 5,753,871.23 -59.95% 北京四环与同期对比，购入固定资产减少 期资产支付的现金 经营活动产生的现金流量净额 5,674,906.54 -27,697,208.60 -120.49% 北京四环销售回款率同比增加，现金流入同比增 长较快 投资活动现金流入小计 9,477.60 2,320,000.00 -99.59% 去年同期为收到的广西阳光支付的股权置换差 额补款 投资活动现金流出小计 3,804,139.73 5,753,871.23 -33.89% 北京四环与同期对比，购入固定资产减少 筹资活动现金流入小计 0.00 10,000,000.00 -100.00% 去年同期江苏四环制药有借入短期借款 筹资活动现金流出小计 15,480,999.99 10,671,531.24 45.07% 去年同期江苏四环制药有归还短期借款，广西洲 际归还广西阳光欠款1,500万元 筹资活动产生的现金流量净额 -15,480,999.99 -671,531.24 2205.33% 广西洲际归还广西阳光欠款1,500万元 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 27,127,587.56 40,728,343.14 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 8,129,859.30 19,890,231.94 应收账款 126,087,357.60 112,408,616.91 预付款项 4,619,548.54 3,994,970.81 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00