2011年哈药集团人民同泰医药股份有限公司三季报

哈药集团三精制药股份有限公司 600829 2011 年第三季度报告  哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6 1  哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘占滨 主管会计工作负责人姓名 李向阳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 管平 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 3,853,749,591.58 3,321,025,022.33 16.04 所有者权益（或股东权益）(元) 1,720,234,534.11 1,592,123,501.83 8.05 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.9665 2.7456 8.05 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) （1－9 月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 89,685,052.72 -66.60 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.1547 -66.60 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 （7－9 月） （1－9 月） 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 102,662,041.60 317,541,307.30 27.15 基本每股收益（元/股） 0.1770 0.5476 27.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.1730 0.5341 35.05 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.1770 0.5476 27.15 加权平均净资产收益率（%） 6.17 18.81 增加 0.67 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 6.03 18.35 增加 0.57 个百分点 收益率（%） 注：报告期内因公司实施了盈余公积转增股本的方案，使总股本发生了变化，因此公司对上年同期涉 及总股本计算的相关指标进行了调整计算。 2  哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 3,541,609.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 17,649,555.64 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,939,930.44 所得税影响额 -4,029,013.88 少数股东权益影响额（税后） -3,419,197.94 合计 7,803,023.08 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 33,939 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 哈药集团有限公司 259,913,097 人民币普通股 哈药集团股份有限公司 173,981,257 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 9,000,000 人民币普通股 兴业证券－兴业－兴业证券玉麒麟 1 号集合资 2,199,387 人民币普通股 产管理计划 兴业证券－兴业－兴业证券玉麒麟 2 号消费升 2,102,362 人民币普通股 级集合资产管理计划 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 2,001,490 人民币普通股 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 1,650,000 人民币普通股 珠海市凯晨投资咨询有限公司 921,212 人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国 900,000 人民币普通股 工商银行 陈伟瑜 890,051 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3  哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 （1）资产负债表项目变动情况说明 单位：元 资产负债表项目 期末数 年初数 变动比例 应收票据 1,151,378,049.01 822,673,048.54 39.96% 应收账款 473,892,545.25 248,802,518.49 90.47% 预付账款 54,077,352.52 101,628,567.73 -46.79% 应收股利 968,000.00 538,000.00 79.93% 长期股权投资 7,990,387.32 22,825,552.73 -64.99% 短期借款 122,000,000.00 83,000,000.00 46.99% 应付票据 556,863,606.34 259,469,384.62 114.62% 应交税费 177,479,912.04 96,000,997.48 84.87% 实收资本 579,888,597.00 386,592,398.00 50.00% 盈余公积 226,603,613.01 419,899,812.01 -46.03% 应收票据增加主要为销售回款增加，且回款中大部分为银行承兑汇票所致。 应收账款增加主要是本期销售收入增加所致。 预付账款减少主要是本期预付货款减少所致。 应收股利增加主要是参股公司本期分配的股利增加所致。 长期股权投资减少主要是本期处置部分股权所致。 短期借款增加主要是本期公司贷款增加所致。 应付票据增加主要是本期对外结算开具的票据增加所致。 应交税费增加主要是本期所得税预缴金额减少，期末应缴所得税金额增加所致。 实收资本增加主要是本期根据公司股东大会决议以盈余公积转增股本所致。 盈余公积减少主要是本期根据公司股东大会决议以盈余公积转增股本所致。 （2）利润表项目变动情况说明 单位：元 利润表项目 2011 年 1 -9 月 2010 年 1 -9 月 变动比例 营业税金及附加 28,180,219.42 20,867,117.57 35.05% 财务费用 2,194,762.76 -283,732.99 873.53% 资产减值损失 18,846,496.52 6,544,179.31 187.99% 营业外收入 18,912,864.05 28,096,679.09 -32.69% 营业税金及附加增加主要是本期营业收入增加所致。 财务费用增加主要是本期贷款利息支出增加所致。 资产减值损失增加主要是本期计提坏账准备和存货跌价准备增加所致。 营业外收入减少主要是本期政府补助减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2011 年 8 月 10 日，哈药股份发布了《关于重大资产重组申请材料延期补正的公告》。目前，哈 药股份正在等待中国证监会的审核批准。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 4  哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 3.5.1 公司现金分红政策内容 1)公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。 2)在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的 利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会 应当向股东大会做出特别说明，由股东大会审议批准。 3)经股东大会表决通过，公司可以进行中期分红。 4)在存在股东违规占用公司资金的情况下，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的 资金。 3.5.2 报告期内现金分红实施情况 公司董事会根据公司 2010 年度股东大会决议，于 2011 年 6 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站上刊登了《2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，本次分配以公司 2010 年末总股本 386,592,398 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.90 元（含税），扣税后 每 10 股派发现金红利 3.91 元，共计派发股利 189,430,275.02 元。股权登记日为 2011 年 6 月 13 日， 除息日为 2011 年 6 月 14 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 20 日。 哈药集团三精制药股份有限公司 法定代表人:刘占滨 2011 年 10 月 17 日 5  哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 307,347,072.55 346,978,346.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,151,378,049.01 822,673,048.54 应收账款 473,892,545.25 248,802,518.49 预付款项 54,077,352.52 101,628,567.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 968,000.00 538,000.00 其他应收款 53,209,370.83 58,984,860.43 买入返售金融资产 存货 545,672,514.76 506,012,850.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 920,899.34 1,028,148.50 流动资产合计