2011年长春高新技术产业(集团)股份有限公司三季报

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 全 文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杨占民、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员)赵树平声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,035,150,232.46 1,761,622,206.54 15.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 590,117,703.99 521,996,732.08 13.05% 股本（股） 131,326,570.00 131,326,570.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.49 3.97 13.10% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 365,451,228.70 18.80% 942,872,495.50 9.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,846,918.47 212.83% 68,120,971.91 0.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 90,337,618.29 -63.19% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.69 -63.10% 股） 基本每股收益（元/股） 0.20 217.46% 0.519 0.39% 稀释每股收益（元/股） 0.20 217.46% 0.519 0.39% 加权平均净资产收益率（%） 4.38% 2.74% 11.54% -1.95% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.77% 2.48% 12.81% -2.29% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 -9,939,775.72 所得税影响额 2,484,943.93 合计 -7,454,831.79 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,786 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 长春高新超达投资有限公司 31,779,851 人民币普通股 1  长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合 5,668,873 人民币普通股 张国荣 3,373,251 人民币普通股 中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投 2,500,000 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 1,830,000 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 1,689,657 人民币普通股 东证资管－工行－东方红 6 号集合资产管理计 1,672,182 人民币普通股 招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基金 1,566,667 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,518,302 人民币普通股 周政 1,486,492 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收票据：期末比期初增加 3,966,721.43 元，增长 44.34%，增加的主要原因是对方以银行承兑汇票 方式支付销售款所致。 2、应收账款：期末比期初增加 94,688,700.04 元，增长 61.10%，增加的主要原因是销售收入增加及下 游客户资金紧张导致回款减慢所致。 3、预付款项：期末比期初增加 56,921,081.49 元，增长 46.67%，增加的主要原因是公司新建厂房，购 置土地、设备增加所致。 4、在建工程：期末比期初增加 32,200,949.82 元，增长 36.35%，增加的主要原因是公司购置土地新建 厂房所致。 5、无形资产：期末比期初增加 49,437,628.94 元，增长 49.27%，增加的主要原因是公司新购置土地所 致。 6、短期借款：期末比期初增加 55,500,000.00 元，增长 46.25%，增加的原因是公司为购置设备、土地 需要资金量大而增加借款所致。 7、应付职工薪酬：期末比期初减少 9,730,074.34 元，减少 47.54%，减少的主要原因是公司支付员工工 资、奖金等所致。 8、应交税费：期末比期初减少 14,083,713.94 元，减少 53.79%，减少的主要原因是公司支付税款所致。 9、其他流动负债：期末比期初增加 57,051,111.37 元，增长 118.57%，增加的主要原因是公司预提销售 费用、土地增值税等费用所致。 10、预计负债：期末比期初减少 6,397,900.00 元，减少 32.02%，减少的主要原因是公司逐步支付欠款 所致。 11、营业成本：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月减少 75,096,269.25 元，减少 33.70%，减少的主要原因 是在公司营业成本的构成中，由于房地产收入下降致使房地产企业营业成本所占比例下降，医药企业营业 成本所占比例上升，而医药企业的毛利率高于房地产企业的毛利率所致。 12、销售费用：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月增加 121,886,674.33 元，增加 37.46%，增加的主要原因 是销售收入增加及公司加强销售投入、销售人员各项人工成本增加所致。 13、资产减值损失：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月增加 7,211,516.61 元，增加 91.18%，增加的主要原 因是由于应收款项增加而使公司计提的坏帐准备增加所致。 14、营业外收入：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月减少 7,740,736.03 元，减少 54.75%，减少的主要原因 2  长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 是本期获得的政府资助减少所致。 15、营业外支出：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月减少 8,589,332.66 元，减少 34.46%，减少的主要原 因是金赛药业上期支付赔偿损失所致。 16、购买商品、接受劳务支付的现金：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月增加 57,202,817.29 元，增加 41.21%，增加的主要原因是各项原材料涨价、人员劳务价格上升等所致。 17、支付给职工以及为职工支付的现金：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月增加 45,793,254.72 元，增 加 51.62%，增加的主要原因是人员工资等成本上升所致。 18、经营活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月减少 155,063,662.83 元，减少 63.19%， 减少的主要原因是公司支付的各项原材料成本、人员工资、税费增加，致使经营活动产生的现金流量净额 减少所致。 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月增加 93,717,318.01 元，增加 118.33%，增加的主要原因是公司新建厂房，购置设备所致。 20、投资活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月减少 87,518,854.52 元，减少 92.83%， 减少的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加及收回投资所收回的现金减少 所致。 21、筹资活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月增加 118,456,898.33 元，增加 129.40%，增加的主要原因是公司增加借款所致。 22、现金及现金等价物净增加额：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月减少 124,125,619.02 元，减少 208.32%， 减少的主要原因是 1、由于公司购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金增 加使得经营活动产生的现金流量净额减少，2、由于公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金增加，使得投资活动产生的现金流量净额减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内 或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 3  长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 11 日 公司办公室 实地调研 华泰联合证券 公司发展现状及前景 2011 年 08 月 25 日 公司会议室 实地调研 无锡吉迪生物科技有限公司 公司发展现状及前景 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项 目 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 219,989,240.49 31,539,676.34 284,530,349.56 62,613,311.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 12,913,682.10 8,946,960.67 应收账款 249,653,403.34 154,964,703.30 预付款项 178,883,935.25 566,808.51 121,962,853.76 436,846.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 256,055,707.08 158,243,446.81 199,520,500.67 103,592,556.67 买入返售金融资产 存货 362,331,949.98 369,345,609.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,279,827,918.24 190,349,931.66 1,139,270,976.99 166,642,714.40 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 4  长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,166,672.17 332,040,001.72 18,166,672.17 332,040,001.72 投资性房地产 59,448,961.19 40,560,397.58 61,389,928.01 41,837,663.72 固定资产 392,890,798.18 56,205,630.06 345,669,045.16 57,996,257.21 在建工程 120,788,520.19 88,587,570.37 工程物资 固定资产清理 446,303.04 生产性生物资产 油气资产 无形资产 149,785,527.63 10,699,230.92 100,347,898.69 10,963,772.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,605,416.68 递延所得税资产