2011年阳普医疗科技股份有限公司三季报

广州阳普医疗科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 广州阳普医疗科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本报告经公司全体董事出席第二届董事会第八次会议审议通过。 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)程艳声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 697,861,604.14 651,243,805.09 7.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 610,177,321.83 592,553,713.14 2.97% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.12 8.01 -48.56% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,658,556.15 28.57% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.05 -25.00% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （%） （%） 营业总收入（元） 69,290,701.63 49.68% 167,372,123.64 52.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,823,273.19 -5.63% 25,023,608.69 41.62% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.17 41.67% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.17 41.67% 加权平均净资产收益率（%） 1.40% -13.58% 4.16% 34.63% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.41% 14.63% 3.37% 14.92% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 35,588.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,677,723.03 1  广州阳普医疗科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -152,916.00 所得税影响额 -834,059.37 合计 4,726,336.44 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,107 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州科技创业投资有限公司 19,385,940 人民币普通股 广东省医药保健品进出口公司 14,194,952 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 3,108,708 人民币普通股 蒋广成 1,085,000 人民币普通股 熊德志 1,034,200 人民币普通股 陈拓 931,000 人民币普通股 王林峰 600,000 人民币普通股 姜国忠 500,000 人民币普通股 连庆明 486,400 人民币普通股 周东耀 484,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 邓冠华 17,202,000 0 17,202,000 34,404,000 首发承诺 2012-12-25 赵吉庆 7,808,000 0 7,808,000 15,616,000 首发承诺 2012-12-25 连庆明 819,600 0 819,600 1,639,200 首发承诺 2010-12-27 马海波 594,600 0 594,600 1,189,200 首发承诺 2010-12-27 蒋广成 1,085,600 585,600 500,000 1,000,000 首发承诺 2011-04-25 胡宏伟 536,697 536,697 0 0 首发承诺 2011-04-25 周敏 58,560 58,560 0 0 首发承诺 2011-04-25 熊德志 556,320 556,320 0 0 首发承诺 2011-04-25 李江峰 58,560 58,560 0 0 首发承诺 2010-12-27 国信弘盛 3,494,354 0 3,494,354 6,988,708 首发承诺 2011-05-11 全国社会保障基 305,646 0 305,646 611,292 首发承诺 2012-05-11 金转持三户 张红 14,640 0 14,640 29,280 首发承诺 2012-12-25 张文 100,000 0 100,000 200,000 首发承诺 2012-12-25 谭飞 100,000 0 100,000 200,000 首发承诺 2012-05-11 杨利 100,000 0 100,000 200,000 首发承诺 2012-05-11 孙邦福 100,000 0 100,000 200,000 首发承诺 2012-05-11 2  广州阳普医疗科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 罗颖 100,000 0 100,000 200,000 首发承诺 2012-05-11 于修安 100,000 0 100,000 200,000 首发承诺 2012-05-11 林海 200,000 0 200,000 400,000 首发承诺 2012-05-11 黄祥林 200,000 0 200,000 400,000 首发承诺 2012-05-11 合计 33,534,577 1,795,737 31,738,840 63,477,680 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1.报告期货币资金期末余额比年初余额减少 75,112,074.66 元，减少比例为 19.39%，减少主要原因是：公司募投项目建设及生 产规模扩大。 2.报告期应收账款期末余额比年初余额增加 26,073,825.98 元，增加比例为 50.71%，增加主要原因是：随同期销售收入增长相 应增加，公司对信誉良好的客户延长信用期。 3.报告期预付账款期末余额比年初余额增加 14,400,313.46 元，增加比例为 54.91%，增加主要原因是：固定资产及在建工程预 付款增加。 4.报告期应收利息期末余额比年初余额增加 562,727.58 元，增加比例为 78.42%，增加主要原因是：银行存款利息收入增加。 5.报告期其他应收款期末余额比年初余额增加 15,024,972.48 元，增加比例为 330.29%，增加主要原因是：公司继续加大市场 开发力度，各销售区域备用金增加。 6.报告期存货期末余额比年初余额增加 9,838,042.96 元，增加比例为 39.13%，增加主要原因是：销量增加、产能扩大，为销 售备货而增加库存商品及原材料。 7.报告期固定资产期末余额比年初余额增加 9,431,817.55 元，增加比例为 10.33%，增加主要原因是：部分计入在建工程的机 器设备安装完毕转为固定资产。 8.报告期在建工程期末余额比年初余额增加 16,868,288.39 元，增加比例为 32.27%，增加主要原因是：募集资金投入在建工程 增加。 9.报告期无形资产期末余额比年初余额增加 1,042,614.64 元，增加比例为 12.21%，增加主要原因是：公司 1 月收购并增资杭 州龙鑫股权，新增无形资产非专利技术及金蝶财务软件系统；公司报告期内对用友 U8 管理软件进行系统升级并增加新模块。 10.报告期开发支出期末余额比年初余额增加 3,174,868.49 元，增加比例为 246.23%，增加主要原因是：公司重视新产品开发， 加大研发投入；较多研发项目由研究阶段进入开发阶段，资本化支出占研发总费用的比重提高。 11.报告期商誉期末余额 25,235,867.88 元，增加主要原因是：公司收购非同一控制下的杭州龙鑫科技有限公司产生。 12.报告期应付票据期末余额比年初余额减少 6,766,004.75 元，减少比例为 54.19%，减少主要原因是：采用票据结算的供应商 减少，期初应付票据在本报告期到期支付。 13.报告期预收账款期末余额比年初余额增加 1,599,166.37 元，增加比例为 76.74%，增加主要原因是：新增子公司杭州龙鑫预 收货款增加。 14.报告期应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 53,670.62 元，减少比例为 19.31%，减少主要原因是：期末应付未付职工薪 酬减少。 15.报告期应交税费期末余额比年初余额增加 1,525,443.80 元，增加比例为 88.36%，增加主要原因是：应交增值税增加，营业 税金及附加相应增加，利润总额增加导致所得税费用增加。 16.报告期其他应付款期末余额比年初余额增加 4,465,503.11 元，增加比例为 383.66%，增加主要原因是： 公司根据 2010 年 12 月 27 日与沈一珊、沈俊签署的《股权转让并认购增资协议》受让沈一珊、沈俊持有杭州龙鑫 11.32%股权应付款项增加。 17.报告期其他非流动负债期末余额比年初余额增加 3,207,374.97 元，增加比例为 55.52%，增加主要原因是：公司收到政府资 金补助，递延收益增加。 18.报告期资本公积期末余额比年初余额减少 37,000,000.00 元，减少比例为 8.53%，减少主要原因是：2010 年权益分派。 19.报告期未分配利润期末余额比年初余额减少 19,376,391.31 元，减少比例为 25.49%，减少主要原因是：2010 年权益分派。 20.报告期少数股东权益期末数 25,297,188.27 元，为杭州龙鑫少数股东享有的杭州龙鑫期末所有者权益 49%的份额。 二、年初至报告期末利润表项目 1.报告期营业收入比上年同期数增加 57,892,309.82 元，增加比例为 52.88%，增加主要原因是：随着公司国内营销网络布局的 日趋完善和持续加强对国外市场的开发投入，公司主营产品得到国内外客户的广泛认可，主营业务增长迅速。 2.报告期营业成本比上年同期数增加 33,852,893.73 元，增加比例为 57.11%，增加主要原因是：随主营业务收入的增长而增长。 3  广州阳普医疗科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.报告期营业税金及附加本期数比上年同期数增加 198,569.84 元，增加比例为 89.54%，增加主要原因是：应交增值税增加， 营业税金及附加相应增加。 4.报告期销售费用比上年同期数增加 10,806,579.79