2011年阳普医疗科技股份有限公司年报

广州阳普医疗科技股份有限公司 GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.，LTD. 2011 年年度报告 股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 二零一二年四月  重要提示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告全文同时刊载于中国证监会指定网 站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规 划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 2．没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3．所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4．立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。 5．公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计 主管人员)程艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 0  目 录 重要提示 .......................................................................................................................................... 0 第一节 公司基本情况简介 ............................................................................................................ 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 ................................................................................................ 5 第三节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 股本变动及股东情况 ...................................................................................................... 63 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况....................................................................... 68 第七节 公司治理结构 .................................................................................................................. 77 第八节 监事会报告 ...................................................................................................................... 87 第九节 财务报告 .......................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 备查文件 ............................................................................................................................ 5 1  第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 （一）中文名称：广州阳普医疗科技股份有限公司 英文名称：GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.，LTD. 中文简称：阳普医疗 英文简称：Improve Medical （二）公司法定代表人：邓冠华 （三）公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 连庆明 郑桂华 联系地址 广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号 广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号 电话 020-32218167 020-32218167 传真 020-32218166 020-32218166 电子信箱 board@improve-medical.com board@improve-medical.com （四）公司注册地址：广州市经济技术开发区科学城开源大道102号 公司办公地址：广州市经济技术开发区科学城开源大道102号 邮政编码：510530 网址：www.improve-medical.com 电子信箱：board@improve-medical.com （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》 2  登载年度报告的网站网址： www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：广州市经济技术开发区科学城开源大道102号董事 会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：阳普医疗 股票代码：300030 （七）其他有关资料 公司最新注册登记日期：2011年8月12日 公司最新注册登记地点： 广州市经济技术开发区科学城开源大道102号 企业法人营业执照注册号：44010000056547 税务登记号码： 440111618681696 组织机构代码： 61868169-6 公司聘请的会计师事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地： 上海南京东路61号4楼 签字注册会计师： 刘杰生、梁肖林 （八）历史沿革： 2009年12月7日，经中国证券监督委员会证监许可[2009]1307号文核准，本 公司公开发行1,860万股人民币普通股，增加注册资本人民币1,860万元。2011 年4月8日公司完成了工商变更登记手续，股本增加到7,400万元，公司企业法人 营业执照注册号为44010000056547、税务登记号码为440111618681696、组织机 构代码为61868169-6。 根据本公司于2011年4月8日召开的《2010年度股东大会决议》，通过了《2010 3 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2010年末总股本74,000,000 股为基数，向全体股东每10股送红股5股,以资本公积金每10股转增5股，权益分 派实施后，公司股本由7,400万元增加到14,800万元，2011年8月12日公司完成了 工商变更登记手续，股本增加到14,800万元。公司企业法人营业执照注册号、税 务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。 4  第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 249,639,335.34 165,866,083.00 50.51% 140,793,354.82 利润总额（元） 46,619,939.67 33,463,222.27 39.32% 30,887,455.17 归 属于上 市公司 股东的 35,674,855.23 29,020,721.46 22.93% 26,905,040.57 净利润（元） 归 属于上 市公司 股东的 扣 除非经 常性损 益的净 30,147,148.54 24056314.61 25.32% 25,118,922.47 利润（元） 经 营活动 产生的 现金流 38,862,920.00 28,855,398.80 34.68% 33,034,209.85 量净额（元） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 总资产（元） 716,723,909.09 651,243,805.09 10.05% 657,842,469.86 归 属于上 市公司 股东的 620,828,568.37 592,553,713.14 4.77% 563,532,991.68 所有者权益（元） 股本（股） 148,000,000.00 74,000,000.00 100.00% 74,000,000.00 二、主要财务指标 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.24 0.20 20.00% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.20 20.00% 0.18 扣除非经常性损益后的基本 0.20 0.16 25% 0.17 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 5.89% 5.02% 0.87% 29.19% 扣除非经常性损益后的加权 4.97% 4.16% 0.81% 27.25% 平均净资产收益率（％） 5 每股经营活动产生的现金流 0.26 0.39 -33.33% 0.45 量净额（元/股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 4.19 8.01 -47.69% 7.62 净资产（元/股） 注：1.2009年、2010年和2011年各年末股本分别为7,400万股、7,400万股、 14,800万股。 2.表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 三、非经常性损益项目 单位：人民币元 项 目 2011 年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 22,770.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 6,367,765.60 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,348.62 所得税的影响数 -1,035,177.65 合计 5,527,706.69 6  第三节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1．公司总体经营情况 2011 年，公司经营状况良好，公司围绕 2011 年的年度经营计划开展工作， 加快募投项目建设和加大市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势。 2011 年公司实现营业总收入 24,963.93 万元，比上年同期数增加 8,377.33 万元，同比增长 50.51%；营业总成本 20,958.23 万元； 实现净利润 4,034.47 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,567.49 万元, 同比增长 22.93% 。归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,014.71 万元，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增加 25.32%。 截止 2011 年年末，公司共拥有三个全资子公司和一个控股子公司，子公司 充分利用现有销售渠道和业务资源，有利于增强公司盈利能力和扩充公司产品 线，为公司的持续增长奠定了基础。 2011年公司董事会充分发挥经营层的才智，团结带领全体员工共克时艰， 面对国内外激烈的竞争，公司利用第三代真空采血系统整体技术优势，扩大了海 内外市场销售区域，并取得了销售收入较大增长，为海内外市场发展的再次飞跃 积累品牌知名度。 报告期内，公司第二届董事会全体董事为经营决策召开了 7 次董事会，组织 召开 1 次临时股东大会以及 2010 年年度股东大会，及时协调董事会成员和各位 股东，为公司的经营管理履行应有的职责。 7  公司近三年主要财务数据变动及原因如下： 单位：人民币元 项目 2011 年 2010 年 同比增长 2009 年 营业总收入 249,639,335.34 165,866,083.00 50.51% 140,793,354.82 营业利润 40,057,055.33 27,622,743.62 45.01% 28,786,139.76 利润总额 46,619,939.67 33,463,222.27 39.32% 30,887,455.17 归属于上市公司股东的净利润 35,674,855.23 29,020,721.46 22.93% 26,905,040.57 经营活动产生的现金流量净额 38,862,920.00 28,855,398.80 34.68% 33,034,209.85 基本每股收益 0.24 0.2 20.00% 0.18 总资产 716,723,909.09 651,243,805.09 10.05% 657,842,469.86 所有者权益 648,253,605.53 592,553,713.14 9.40% 563,532,991.68 （1） 2011 年营业总收入较上年大幅增长，增长了 50.51%，主要得益于 公司“立足于华南沿海地区、同时向其它中国区及海外市场快速扩展”的销售策 略。 （2） 营业利润增长 45.01%，主要原因：①公司海外业务和华南以外地区 增长迅速，公司营业总收入增加，利润增加；②纳入合并范围的子公司营业利润 增长所致。 （3） 利润总额增长 39.32%，归属于上市公司股东的净利润增长 22.93%， 主要原因：①公司海外业务和华南以外地区业务增长迅速，公司营业总收入增加， 利润增加；②纳入合并范围的子公司营业利润增长；③报告期内收到财政补贴。 （4） 经营活动产生的现金流量净额较上年增长 34. 68%，主要原因：① 公司加大销售回款力度；②提高存货周转率。 （5） 基本每股收益增长 20%，主要原因是 2011 年营业收入增加，归属 于上市公司股东的净利润增加。 2．公司主营业务及其经营状况 8  公司主营业务是以为临床检验实验室与临床护理提供专业解决方案为依托 的技术、产品和服务。主要产品为第三代真空采血系统，并已成功研