2018年内蒙古大唐药业股份有限公司年报

公告编号：2019-008 大唐药业 NEEQ:836433 内蒙古大唐药业股份有限公司 InnerMongolia GrandPharmaceutical Co.,Ltd. 年度报告 2018 公告编号：2019-008 公司年度大事记 2018年1月，大唐药业研究院团队与 2018年7月，经大唐药业2018年第三 国内著名专家湖南省动物中心孙亚洲、专 次临时股东大会审议通过，公司完成2017家王勇、博济研发专家周清、吴才梅、内蒙 年度权益分派：向全体股东每10股送红股古医科大学刘德旺教授共议肝肾颗粒工艺 0.5股，派3.01元现金。完成后，大唐药优化和工艺变更关键点研究目标，并签订 业总股本增至64,306,425股。 了相关协议。 2018年8月，经大唐药业2018年第四 2018年2月，大唐药业与天津中医药 次临时股东大会审议通过，公司完成2018大学达成长期战略合作框架，确定合作具 年半年度权益分派：以资本公积金向全体 体目标和工作方案。 股东每10股转增6.5股。完成后，大唐药 2018年4月，大唐药业完成自治区级 业总股本增至106,105,601股。 企业研发中心复审报告。 2018年8月，公司完成第二届董事会、 2018年5月，大唐药业完成提高白杏 监事会换届选举工作。 片质量标准的方法学研究工作，独创该品 2018年9月，大唐药业沙棘糖浆、扎 种对叶百部碱流动相系统。 冲十三味丸、暖宫七味散三个蒙药品种列入 2018年5月15日，大唐药业召开2017 《少数民族临床用药指南》。 年年度股东大会，大会审议通过《关于公 2018年12月，大唐药业通过内蒙古 司2017年度董事会工作报告的议案》、《关 蒙药新药研发企业重点实验室验收。 于公司2017年度监事会工作报告的议案》 和《关于公司2017年年度报告及其摘要的 2018年，大唐药业被评为国家纳税信 议案》等十三项议案。 用A级纳税人。 2018年5月，全国中小企业股份转让 2018年，大唐药业继续被认定为十三 系统发布2018年创新层挂牌公司名单，经 五期间，全国少数民族特许商品定点生产过严格筛选，大唐药业继续维持创新层。 企业。 2018年5月，《气象色谱法同时测定复 方樟脑乳膏4种成分含量》论文在《中国药 2018年,大唐药业与内蒙古医科大学 品标准》2018.2期发表。 联合成立“药学专硕联合培养基地”。 2018年6月，大唐药业研究院就蒙药 2018年，大唐药业建设外用酊剂智能 特色药材的基础研究与大连工业大学签订 型数字自动化生产车间，实现生产制造执 联合开发合同。 行系统、设备管理系统、仓储物流系统的 集成化，实现了对工厂状态实时掌控与管 2018年7月，大唐药业完成2018年第 理。酊剂智能生产线属于国内先进水平， 一次股票发行，股票发行总数为3,994,215 在降低运营成本、缩短产品研制周期、提 股，募集资金23,965,290.00元。 高生产效率、降低产品不良品率、提高能 源利用率五个方面取得显著成效。 目录 第一节 声明与提示.........................................................6 第二节 公司概况...........................................................8 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................10 第四节 管理层讨论与分析..................................................12 第五节 重要事项..........................................................26 第六节 股本变动及股东情况................................................28 第七节 融资及利润分配情况................................................30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况................................33 第九节 行业信息..........................................................37 第十节 公司治理及内部控制................................................44 第十一节 财务报告........................................................51 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、大唐药业 指 内蒙古大唐药业股份有限公司 仁和房地产 指 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 盛唐蒙药 指 内蒙古盛唐国际蒙医药研究院有限公司 三花大唐 指 内蒙古三花大唐药业有限公司 蒙医药研究院 指 内蒙古国际蒙医药研究院 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 《公司章程》规定的人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程(草案)》 指 公司现行的《内蒙古大唐药业股份有限公司章程(草 案)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 呼和浩特市工商局 指 呼和浩特市工商行政管理局 元 指 人民币元 GMP 指 “生产质量管理规范”或“良好作业规范”、“优良 制造标准”。GMP是一套适用于制药、食品等行业的 强制性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生产 过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达 到卫生质量要求,形成一套可操作的作业规范帮助企 业改善企业卫生环境,及时发现生产过程中存在的问 题,加以改善。简要的说,GMP要求制药、食品等生产 企业应具备良好的生产设备,合理的生产过程,完善 的质量管理和严格的检测系统,确保最终产品质量 (包括食品安全卫生)符合法规要求。 GSP 指 《药品经营质量管理规范》。它是指在药品流通过程 中,针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务 等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理 制度。其核心是通过严格的管理制度来约束企业的行 为,对药品经营全过程进行质量控制,保证向用户提 供优质的药品。 OTC 指 那些不需要医生处方,消费者可直接在药房或药店中 即可购取的药物。非处方药是由处方药转变而来,是 经过长期应用、确认有疗效、质量稳定、非医疗专业 人员也能安全使用的药物。简称OTC。 QA 指 QA就是包括制造企业各个部部门的组成的一个保证 生产高质量产品的一个系统。QA是对整个公司的一个 质量保证,包括成品,原辅料等的放行,质量管理体系 正常运行等。 QC 指 是产成品,原辅材料等的检验。 CSO组织 指 合作服务组织 医药中间体 指 一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化 工产品。这种化工产品,不需要药品的生产许可证,在 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 国药准字 指 药品生产单位在生产新药前,经国家食品药品监督管 理局严格审批后,取得的药品生产批准文号,相当于 人的身份证。其格式为:国药准字+1位字母+8位数 字,其中化学药品使用的字母为“H”,中药使用的字 母为“Z”等等。只有获得此批准文号,药品才可以生 产、销售。 KA 指 指对于企业发展起到至关重要作用的营业面积大、客 流量大和发展潜力大的门店。 GAP 指 良好农业规范,在中药行业译为“中药材生产质量管 理规范”。它是我国中药制药企业实施的GMP重要 配套工程,是药学和农学结合的产物,是确保中药质 量的一项绿色工程和阳光工程。 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人赵明及会计机构负责人（会计主管人员）吴波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 □是√否完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 国家监管、产业政策的风险 医药的安全和有效性关系到病患者的生命安全,各国政府 都采用严格的措施对其进行监督管理。为维护广大病患者的利 益,我国对医药生产实行统一的依法监管。如果公司未来不能 满足国家药品监督管理部门的有关规定,公司的药品生产许可 将被暂停或取消,对公司的生产经营产生重大影响。 实际控制人不当控制风险 截至本报告期末,公司的实际控制人直接或通过仁和房地 产合计持有公司84.85%的股份,所支配的表决权能够支配股东 大会的决策。实际控制人郝艳涛还长期担任公司董事长、总经 理职务,能够对公司股东大会、董事会的重大决策产生重大影 响并能够实际支配公司的经营决。实际控制人可以通过行使表 决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在使公司 及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。 药品降价风险 根据《中华人民共和国药品管理法实施条例》,列入国家 基本医疗保险药品目录的药品以及国家基本医疗保险药品目 录以外具有垄断性生产、经营的药品,实行政府定价或者政府 指导价。近年来,国家发改委对一些医药产品进行了多次降价, 调控药品价格,形成了国内医药市场药品价格总体下降的趋 势。预计在未来一段时间内,我国药品降价的趋势仍将持续。 原材料价格波动风险 公司产品的原材料是中药材,中药材的价格易受到供求关 系、自然气候、重大疫病等影响,而原材料的价格波动将对公司 的生产成本和经营利润产生直接影响。一方面,公司通过与供 应商建立稳定的合作关系以实现规模化采购,并凭借产品质量 和品牌以及稳定的客户优势,提升议价能力和价格传导能力; 另一方面,基于公司多年的行业与管理经验,公司能够灵活控 制部分原材料品种的库存量,因而在一定程度上能够减少价格 波动可能带来的影响。 税收优惠发生重大变化风险 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西 部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、 《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》 (国家税务总局公告2012年第12号)的规定,公司适用15%的 企业所得税税率。如果未来国家税收优惠政策出现不利变化, 将对公司的经营业绩产生一定影响。 应收票据余额较大风险 公司2018年12月31日应收票据账面余额为 44,955,989.41元,应收票据余额较大。公司的应收票据属于公 司真实业务背景下的销售收款方式,不存在采用无真实交易背 景的票据进行融资的情形,未对公司财务造成重大影响,也不 会影响公司持续经营能力。公司将严格遵守相关法律法规及有 关财务管理的规定,不开具无真实交易背景的票据。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 内蒙古大唐药业股份有限公司 英文名称及缩写 InnerMongoliaGrandPharmaceuticalCo.,Ltd. 证券简称 大唐药业 证券代码 836433 法定代表人 郝艳涛 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区 二、联系方式 董事会秘书 孙雅丽 是否具备全国股转系统董事会秘书 是 任职资格 电话 13904715061 传真 0471-4611136 电子邮箱 Sunyali_dt@163.com 公司网址 www.nmdt.com.cn 联系地址及邮政编码 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区远五纬路 010010 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992年8月8日 挂牌时间 2016年4月