2012年上海复星医药(集团)股份有限公司一季报

上海复星医药（集团）股份有限公司 600196 2012 年第一季度报告 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人（会计主管人员）严 佳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 22,242,618,848.71 22,290,818,173.51 -0.22 所有者权益（或股东权益）(元) 9,984,913,076.50 9,771,863,023.84 2.18 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.24 5.13 2.14 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,545,043.70 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 不适用 本报告期比上年同 报告期 年初至报告期期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) （注） 335,225,102.93 335,225,102.93 32.77 基本每股收益（元/股）（注） 0.18 0.18 38.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.09 0.09 28.57 稀释每股收益（元/股）（注） 0.18 0.18 38.46 加权平均净资产收益率（%） 3.39 3.39 增加 0.48 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.64 1.64 增加 0.20 个百分点 注：归属上市公司净利润、基本每股收益、稀释每股收益的增长主要系：①核心制药企业的 利润贡献增长；②报告期内公司处置联营公司股权产生的投资收益；③联营公司国药控 股股份有限公司保持增长。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 主要系报告期内公司处 非流动资产处置损益 233,780,548.92 置联营公司股权产生的 投资收益所致 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 4,821,368.69 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 50,901,016.22 2 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,039,457.25 所得税影响额 -71,927,254.77 少数股东权益影响额（税后） -45,897,825.81 合计 172,717,310.50 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 158,372 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 上海复星高科技（集团）有限公司 911,700,036 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 54,474,917 人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 19,666,726 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 13,189,126 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 12,125,031 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金 10,945,318 人民币普通股 上海申新（集团）有限公司 8,638,672 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 8,568,240 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金 8,000,874 人民币普通股 百年化妆护理品有限公司 7,214,506 人民币普通股 注：上海复星高科技（集团）有限公司拟于 2012 年 4 月 22 日起 12 个月内在二级市场增持 本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%。报告期内，上海复星高科 技（集团）有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司共计 1,350,507 股股 份，约占公司已发行股份总数的 0.07%；截至报告期末，上海复星高科技（集团）有限公司 直接持有本公司的股份数量为 916,473,036 股（包括有限售条件流通股 4,773,000 股），约占 公司已发行股份总数的 48.12%。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因 主要系报告期内公司投资的联营公司宣告股利 应收股利 28,430,897.54 21,430,897.54 33% 分配所致 主要系报告期内公司新建及扩建厂房和购买生 在建工程 1,401,505,655.10 1,067,179,658.37 31% 产设备所致 开发支出 29,053,890.22 21,910,390.17 33% 主要系报告期内公司增加对开发项目投入所致 应付利息 29,518,825.77 94,926,699.69 -69% 主要系报告期内公司支付中期票据利息所致 3 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 应付股利 1,132,414.74 17,563,269.73 -94% 主要系报告期内公司支付少数股东股利所致 一年内到期的非流动 主要系报告期内公司长期借款因到期期限转为 946,780,371.88 589,688,472.26 61% 负债 一年内所致 利润表 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因 主要系报告期内公司市场推广的加强和销售队 销售费用 341,334,456.10 249,840,035.93 37% 伍的增长所致 财务费用 90,712,690.87 61,342,433.00 48% 主要系报告期内公司带息负债增加所致 公允价值变动收益（损 主要系报告期内公司交易性金融资产的公允价 1,849,175.67 24,830,685.45 -93% 失以“－”号填列） 值波动减少所致 投资收益（损失以“－” 主要系报告期内公司处置联营公司股权产生的 458,533,659.25 298,538,710.97 54% 号填列） 投资收益所致 主要系报告期内公司处置联营公司股权产生的 所得税费用 96,921,716.47 42,539,849.72 128% 投资收益所计提的所得税费用增加所致 主要系报告期内公司非全资控股子公司利润增 少数股东损益 95,586,175.81 33,072,903.45 189% 长及较上年同期新增非全资控股子公司所致 主要系报告期内公司可供出售金融资产公允价 其他综合收益 -124,368,478.53 245,630,222.75 -151% 值变动及处置部分可供出售金融资产所致 现金流量表 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因 经营活动产生的现金 主要系报告期内公司销售增加，回款良好，以 11,545,043.70 -217,675,840.03 -105% 流量净额 及上年同期公司支付股权转让的税款所致 投资活动产生的现金 主要系报告期内公司新建及扩建厂房的支付增 -684,345,195.98 -452,253,993.87 51% 流量净额 加所致 筹资活动产生的现金 主要系上年同期公司发行第二期中期票据所 84,063,945.512,411,379,973.72 -97% 流量净额 致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、经 2011 年 2 月 27 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）和 2011 年 3 月 16 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议