2012年上海复星医药(集团)股份有限公司三季报

上海复星医药（集团）股份有限公司 600196 2012年第三季度报告 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2012年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 ?2公司基本情况....................................................................... 2 ?3重要事项........................................................................... 4 ?4附录............................................................................... 6 1 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2012年第三季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人（会计主管人员）严佳声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 22,404,889,659.15 22,290,818,173.51 0.51 所有者权益（或股东权益）(元) 10,203,924,131.22 9,771,863,023.84 4.42 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.36 5.13 4.42 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 415,490,491.69 619.62 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.22 619.62 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 （7－9月） （1－9月） 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 391,456,294.41 1,093,223,251.90 94.90 基本每股收益（元/股） 0.21 0.57 94.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.12 0.33 44.76 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.57 94.90 加权平均净资产收益率（%） 3.85 10.93 增加1.76个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.32 6.38 增加0.62个百分点 （%） 2 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2012年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末 项目 说明 金额（1－9月） 非流动资产处置损益 237,445,385.48 主要系报告期内处置长期 股权投资产生的收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 22,467,563.02 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 422,032,649.58 主要系报告期内处置可供 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 出售金融资产产生的收益 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,353,545.77 所得税影响额 -171,610,351.86 少数股东权益影响额（税后） -56,885,721.07 合计 455,803,070.92 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 128,926 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 上海复星高科技（集团）有限公司 917,922,361 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 50,758,808 人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 32,981,100 人民币普通股 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 21,314,632 人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 15,995,229 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 13,189,126 人民币普通股 交通银行－安顺证券投资基金 12,699,900 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 12,099,851 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 10,729,191 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 9,620,084 人民币普通股 注：上海复星高科技（集团）有限公司拟于2012年2月22日起12个月内在二级市场增持本公司股份，累计增持比例 不超过本公司已发行股份总数的2%。2012年2月22日至报告期末，上海复星高科技（集团）有限公司通过上海证券 交易所交易系统买入方式增持本公司共计2,799,832股股份，约占公司已发行股份总数的0.15%；截至报告期末，上海 复星高科技（集团）有限公司直接持有本公司的股份数量为917,922,361股（包括有限售条件流通股4,773,000股）， 约占公司已发行股份总数的48.20%。 3 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2012年第三季度报告 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因 主要系报告期内公司增加对开发项目投入 开发支出 35,242,734.30 21,910,390.17 61% 所致 其他非流动资 主要系报告期内公司预付土地出让金增加 91,205,136.45 51,293,962.83 78% 产 所致 主要系报告期内公司应付票据到期结算所 应付票据 114,665,548.38 183,940,831.49 -38% 致 主要系报告期内公司应税业务增长计提的 应交税费 169,645,357.41 111,667,208.21 52% 税费增加所致 主要系报告期内公司计提应付债券的利息 应付利息 154,981,563.05 94,926,699.69 63% 所致 应付股利 26,958,848.06 17,563,269.73 53% 主要系报告期内子公司宣告分配股利所致 一年内到期的 154,529,090.00 589,688,472.26 -74% 主要系报告期内公司偿还到期债务所致 非流动负债 长期借款 571,818,190.00 1,347,040,780.00 -58% 主要系报告期内公司偿还到期债务所致 应付债券 4,061,194,426.90 2,568,056,375.64 58% 主要系报告期内公司发行公司债所致 专项应付款 21,370,001.89 12,813,408.33 67% 主要系报告期内公司收到项目拨付款所致 利润表 本期金额 上期金额 项目 变动比例 原因 (2012年1-9月) (2011年1-9月) 主要系报告期内公司销售规模的扩大，销 销售费用 1,095,194,687.55 827,322,180.29 32% 售网络的拓展和市场推广的加强所致 主要系上年同期公司因偶发因素导致的资 资产减值损失 9,419,419.96 89,991,150.63 -90% 产减值计提减值准备所致 营业外收入 33,558,889.22 132,615,175.25 -75% 主要系上年同期公司确认负商誉所致 现金流量表 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因 经营活动产生 主要系报告期内公司销售增加，回款良好， 的现金流量净 415,490,491.69 57,737,844.46 620% 以及上年同期公司支付一次性收益的税款 额 所致 投资活动产生 主要系报告期内公司收回投资收到现金的 的现金流量净 -368,977,652.38 -1,452,324,769.30 -75% 增加以及对外投资支付现金的减少所致 额 筹资活动产生 的现金流量净 -558,963,518.94 892,343,339.38 -163% 主要系报告期内公司偿还借款所致 额 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 4 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2012年第三季度报告 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 控股股东上海复星高科技（集团）有限公司