2023年杭州博拓生物科技股份有限公司年报

公司代码：688767 公司简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人陈音龙、主管会计工作负责人俞苗苗及会计机构负责人（会计主管人员）俞苗苗 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为 104,556,829 股 ，以此计算合计拟派发现金红利83,645,463.20元（含税），占2023年度合并利润表归属于上市公司股东的净利润的78.46%。2023年度公司回购A股股份支付资金总额14,760,652.50元（不含印花税、交易佣金等交易费用），与拟派发现金红利总额合计98,406,115.70元，合计占2023年归属于上市公司股东的净利润的92.31%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。上述2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 8 第三节 管理层讨论与分析...... 14 第四节 公司治理 ...... 66 第五节 环境、社会责任和其他公司治理...... 85 第六节 重要事项 ...... 92 第七节 股份变动及股东情况...... 121 第八节 优先股相关情况 ...... 131 第九节 债券相关情况 ...... 132 第十节 财务报告 ...... 133 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报告 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 博拓生物、公司 指 杭州博拓生物科技股份有限公司 博创生物 指 杭州博创生物科技有限公司，系公司全资子公司 博旺生物 指 杭州博旺生物科技有限公司，系公司全资子公司 Citus 指 CITUS DIAGNOSTICS INC.，系公司全资子公司 C.J.INV 指 BIOTEST C.J. INVESTMENT LLC，系公司全资子公司 COMELY 指 COMELY BIOTCH CO.LIMITED（肯姆利生物科技有限公司）， 系公司全资子公司 Advin 指 ADVIN BIOTECH, INC.，系公司控股子公司 倍奥西耐 指 倍奥西耐诊断技术（杭州）有限公司，系公司控股子公司 弘圆医疗 指 杭州弘圆医疗科技有限公司，系公司参股公司 拓康投资 指 杭州拓康投资有限公司，系公司控股股东 杭州康宇 指 杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股 东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 与体内诊断相对，出于对疾病的预防、诊断、治疗、预测 体外诊断、IVD 指 等过程中，对包括各种体液、细胞、组织等人体样本进行 体外检测，从而判断疾病或机体功能的诊断方法，英文全 称为 In Vitro Diagnostics，IVD 产业即指体外诊断产业 在采样现场即刻进行分析，省去标本实验室检验时的复杂 处理程序，快速得到检验结果的一类新方法，美国国家临 即时诊断，POCT 指 床生化科学院（NACB）将其定义为：“在接近患者治疗处， 由未接受临床实验室学科训练的临床人员或者患者（自我 检测）进行的临床检验”，英文全称为 Point of Care Testing，又称即时检验（point-of-care testing） 在体外诊断过程中，单独或者与仪器配合使用，对人体各 体外诊断试剂、诊断试剂 指 种体液、细胞、组织等样本进行体外检测的试剂、试剂盒、 校准品（物）、质控品（物）等，根据相关法规按照医疗 器械管理 DOA、毒品 指 Drugs Of Abuse，是指国际禁毒公约和有关法律法规规定 管制的能够使人形成瘾癖的麻醉品和精神药品的统称 能够刺激机体产生（特异性）免疫应答，并能与免疫应答 抗原 指 产物抗体和致敏淋巴细胞在体内外结合，发生免疫效应 （特异性反应）的物质，属于体外诊断试剂核心原材料之 一 机体的免疫系统在抗原刺激下，由 B 淋巴细胞或记忆细胞 抗体 指 增殖分化成的浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性 结合的免疫球蛋白，属于体外诊断试剂核心原材料之一 免疫诊断试剂 指 通过抗原抗体的免疫反应，用于妊娠、传染性疾病、内分 泌、肿瘤、毒品、特定药物等检测的试剂 由氯金酸在还原剂如白磷、抗坏血酸、枸橼酸钠、鞣酸等 纳米金、胶体金 指 作用下，可聚合成一定大小的金颗粒，并由于静电作用成 为一种稳定的胶体状态，形成带负电的疏水胶溶液，由于 静电作用而成为稳定的胶体状态 胶体金标记 指 蛋白质等生物高分子被吸附到胶体金颗粒表面的过程 指检测所使用的 POCT 产品计量单位，一次检测使用一人 人份 指 份。不同产品有不同的形态，分为条、卡、板、笔、联卡、 联杯等，使用一个，均按一人份计算。 Original Design Manufacturer 的缩写，指由采购方委托 ODM 指 制造方，由制造方从设计到生产一手包办，而由采购方负 责销售的生产方式，采购方通常会授权其品牌，允许制造 方生产贴有该品牌的产品 Original Brand Manufacturer 的缩写，由生产方自主完 OBM 指 成产品全部的设计、研发和生产工作，并以生产方自有品 牌销售给客户 国家药监局、NMPA 指 中华人民共和国药品监督管理局（National Medicial Products Administration） Food and Drug Administration（美国食品药品管理局） FDA 指 的英文简称，隶属于美国卫生与公共服务部，负责全美药 品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断 用品等的管理 美国食品药品管理局仅在公共卫生紧急情况持续期间对 EUA 指 相应医疗产品采用的紧急使用授权（Emergency Use Authorizations），该等授权不等于 FDA 的完全认证 CE 指 欧盟 CE 认证，属强制性标志，是欧洲联盟所推行的一种 强制产品标志 TGA 为 澳 大 利 亚 药 品 管 理 局 （ Therapeutic Goods TGA 指 Administration）的英文简称，在澳大利亚生产、进出口 的医疗用品（包括药物和医疗器械）都必须进行注册，在 列入澳大利亚医疗用品登记表 ARTG (“Australian Register of Therapeutic Goods”缩写)后方可供应澳大 利亚市场。 WHO 指 World Health Organization，世界卫生组织 医疗器械单一审核程序(Medical Device SingleAudit Program)。MDSAP 是由国际医疗器械监管机构论坛(IMDRF) 的成员共同发起，美国(FDA)、澳大利亚(TGA) 、巴西 MDSAP 指 (ANVISA)、加拿大(HC)、日本(MHLW)五国的监管机构认可 并加入的一套新的审核程序。该程序旨在建立一套单一审 核的过程，满足并统一上述国家的审核要求，使审核更加 全面有效 In Vitro Diagnostic Devices Regulations（体外诊断 IVDR 法规 指 医疗器械法规）的英文简称，是欧洲联盟自 2022 年 5 月 26 日开始正式实施的适用于体外诊断医疗器械（IVD）的 新法规 2019 新型冠状病毒（Corona Virus），是具囊膜、基因组 新冠病毒、新冠 指 为线性单股正链的 RNA 病毒，新冠肺炎是指 2019 新型冠 状病毒感染导致的肺炎 人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus）， HIV 指 即艾滋病（AIDS，获得性免疫缺陷综合征）病毒，是造成 人类免疫系统缺陷的一种病毒 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 杭州博拓生物科技股份有限公司 公司的中文简称 博拓生物 公司的外文名称 HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BIOTEST BIOTECH 公司的法定代表人 陈音龙 公司注册地址 浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路17号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路27号 公司办公地址的邮政编码 311100 公司网址 www.biotests.com.cn 电子信箱 ir.secretary@biotests.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 费其俊 黄聿峰 联系地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道途义 浙江省杭州市余杭区仓前街道途义 路27号 路27号 电话 0571-89058091 0571-89058091 传真 0571-89058091 0571-89058091 电子信箱 ir.secretary@biotests.com.cn ir.secretary@biotests.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、 经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 博拓生物 688767 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢 内） 601 室 签字会计师姓名 黄平、谢争珍 名称 国泰君安证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 的保荐机构 签字的保荐代表 沈强、夏静波 人姓名 持续督导的期间 2021 年 9 月 8 日 - 2024 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2022年 本期 主要会 比上 计数据 2023年 年同 2021年 调整后 调整前 期增 减(%) 营业收 442,110,404.25 1,901,143,935.01 1,901,143,935.01 - 1,818,075,902.95 入 76.75 归属于 上市公 - 司股东 106,605,811.85 773,634,251.65 773,654,174.47 86.22 833,590,633.07 的净利 润 归属于 上市公 司股东 的扣除 79,425,172.56 756,723,115.74 755,960,336.25 - 825,500,564.78 非经常 89.50 性损益 的净利 润 经营活 - 动产生 131,380,776.97 703,211,818.75 703,211,818.75 81.32 908,123,247.63 的现金 流量净 额 2022年末 本期 末比