2011年上海复星医药(集团)股份有限公司一季报

600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 上海复星医药（集团）股份有限公司 600196 2011 年第一季度报告 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................7 1 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人（会计主管人员）汤 湧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 19,516,485,583.13 16,820,135,794.16 16.03 所有者权益（或股东权益）(元) 8,929,766,123.81 8,423,022,972.81 6.02 归属于上市公司股东的每股净资产 4.69 4.42 6.11 （元/股） 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -217,675,840.03 -947.53 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -650.00 （元/股） 本报告期比上年同 报告期 年初至报告期期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 252,477,691.47 252,477,691.47 -23.57 基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 -27.78 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.07 0.07 16.67 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 -27.78 加权平均净资产收益率（%） 2.91 2.91 减少 2.14 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.44 1.44 减少 0.26 个百分点 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -87,391.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,926,373.42 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 156,279,447.13 2 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,672,567.37 所得税影响额 -30,844,364.11 少数股东权益影响额（税后） -5,563,048.90 合计 127,383,583.36 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 184,643 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 上海复星高科技（集团）有限公司 164,321,757 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ 47,414,195 人民币普通股 FH002 沪 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－ 25,258,797 人民币普通股 FH001 沪 国 际 金 融 － 花 旗 － MARTIN CURRIE INVESTMENT 12,987,394 人民币普通股 MANAGEMENT LIMITED 上海申新（集团）有限公司 8,638,672 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,479,400 人民币普通股 UBS AG 7,173,982 人民币普通股 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 6,175,605 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资 5,964,667 人民币普通股 基金 3 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表 项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 变动比例 原因 货币资金 5,042,624,848.98 3,343,555,053.41 51%报告期内公司收到中票第二期款 16 亿所致 短期借款 2,350,252,180.33 1,774,476,520.77 32%报告期内公司银行短期借款增加所致 其他流动资产 98,000,000.00 0 报告期内公司增加对国药产投的委托贷款所致 应付票据 137,910,326.12 100,195,306.21 38%报告期内公司优化了货款结算方式，使用票据结算所致 应付职工薪酬 64,742,778.67 92,609,209.58 -30%报告期内公司支付员工薪酬所致 应交税费 148,620,805.90 247,448,485.46 -40%报告期内公司支付税款所致 应付利息 27,654,547.53 14,312,049.68 93%报告期内公司带息债务增加所致 应付股利 8,128,373.29 62,810,879.29 -87%报告期内子公司支付给少数股东股利所致 应付债券 2,562,853,914.88 986,103,914.88 160%报告期内公司发行中票第二期 16 亿所致 利润表 项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动比例 原因 营业收入 1,454,571,780.37 1,073,251,222.45 36%报告期内公司合并范围变化及销售增长所致 营业成本 950,805,903.19 730,829,547.77 30%报告期内公司合并范围变化及销售增长所致 报告期内公司合并范围变化、市场推广的加强和销售队伍增 销售费用 249,840,035.93 176,824,689.14 41% 长及人员薪酬增加所致 管理费用 183,723,965.49 111,543,757.64 65%报告期内公司合并范围变化及人员薪酬增加所致 财务费用 61,342,433.00 38,561,694.85 59%报告期内公司带息债务增加所致 公允价值变动收益 24,830,685.45 - 报告期内公司交易性金融资产的市价波动所致 4 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 投资收益 298,538,710.97 464,160,758.28 -36%上年同期出售复地 9.56%的股权产生的收益所致 所得税费用 42,539,849.72 132,167,761.94 -68%上年同期出售复地 9.56%的股权计提的所得税所致 报告期内东富龙上市转为可供出售金融资产增加资本公积 其他综合收益 245,630,222.75 7,466,813.97 3190% 所致 现金流量表 项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动比例 原因 经营活动产生的现金流量 报告期内公司支付税款和美中互利医疗器械业务支付采购 -217,675,840.03 25,683,437.12 -948% 净额 款所致 筹资活动产生的现金流量 2,411,379,973.72 277,196,213.01 770%报告期内公司第二期中期票据发行所致 净额 5 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经 2011 年 2 月 27 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）和 2011 年 3 月 16 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行 H 股股票并于香港联合交易 所有限公司主板上市，本次发行的 H 股股数不超过发行后公司股份总数的 20%，并授予承 销商（或其代表）不超过本次发行的 H 股股数 15%的超额配售权。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 在公司股权分置改革过程中，除全体非流通股股东的法定最低承诺外，公司第一大非流通股 股东上海复星高科技（集团）有限公司还就"限售"事项作出了特