2011年上海复星医药(集团)股份有限公司三季报

上海复星医药（集团）股份有限公司 600196 2011 年第三季度报告 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况....................................................................... 2 §3 重要事项........................................................................... 3 §4 附录............................................................................... 6 1 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人（会计主管人员）严佳声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 20,973,202,669.78 16,822,466,572.96 24.67 所有者权益（或股东权益）(元) 9,869,364,672.34 8,423,022,972.81 17.17 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.18 4.42 17.19 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) （1－9 月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 57,737,844.46 -36.39 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 -40.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 （7－9 月） （1－9 月） 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 200,846,812.32 1,067,546,554.96 7.65 基本每股收益（元/股） 0.11 0.56 10.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.09 0.24 50.00 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.56 10.00 加权平均净资产收益率（%） 2.09 11.64 减少 0.32 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.70 4.95 增加 0.11 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 743,049,603.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 12,692,009.28 或定量享受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 90,678,158.00 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 142,526,517.70 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,563,737.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -86,000,000.00 所得税影响额 -223,187,318.53 少数股东权益影响额（税后） -73,648,927.69 合计 613,673,779.03 2 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 163,451 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 上海复星高科技（集团）有限公司 910,349,529 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 65,940,112 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 23,024,035 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 13,976,859 人民币普通股 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 12,987,394 人民币普通股 兵器财务有限责任公司 10,500,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金 9,496,833 人民币普通股 通用电气资产管理公司－GEAM 信托基金中国 A 股基金 9,020,663 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金 8,686,779 人民币普通股 上海申新（集团）有限公司 8,638,672 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表 项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 变动比例 原因 应收股利 43,098,395.18 - 前三季度内联营公司宣告分红所致 其他应收款 240,300,486.81 176,875,635.20 35.86% 前三季度内公司合并范围变化所致 一年内到期的非流动 62,048,954.51 - 前三季度内公司应收股权处置款将于 1 年内到 资产 期而转入所致 可供出售金融资产 2,131,951,560.141,375,035,888.59 55.05% 前三季度内公司参股企业上市，长期股权投资转 为可供出售金融资产核算所致 在建工程 723,272,702.79 382,972,121.45 88.86% 前三季度内公司新建及扩建厂房和生产线，以及 合并范围变化所致 无形资产 997,297,271.61 526,594,253.05 89.39% 前三季度内公司合并范围变化所致 开发支出 15,922,733.94 7,279,691.96 118.73% 前三季度内公司增加对开发项目投入所致 商誉 1,414,184,744.99 328,435,733.25 330.58% 前三季度内公司新收购控股企业所致 长期待摊费用 11,610,976.61 5,716,936.17 103.10% 前三季度内公司对经营租入资产进行改良、装修 所致 其他非流动资产 216,113,254.13 152,998,954.51 41.25% 前三季度内公司支付股权交易保证金所致 应交税费 125,520,407.21 247,448,485.46 -49.27% 前三季度内公司支付税款所致 应付利息 106,221,005.11 14,312,049.68 642.18% 前三季度内公司对中期票据计提的利息及利率 上升所致 3 600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 应付股利 3,730,518.60 62,810,879.29 -94.06% 前三季度内支付少数股东股利所致 其他应付款 1,183,970,407.83 502,101,467.18 135.80% 前三季度内因投资协议约定分期支付的未付投 资款增加所致 一年内到期的非流动 481,583,839.06 55,909,090.00 761.37% 前三季度内原长期借款将于 1 年内到期而转入 负债 所致 其他流动负债 20,397,692.59 15,076,980.23 35.29% 前三季度内递延收益增加所致 应付债券 2,564,150,054.25 986,103,914.88 160.03% 前三季度内公司发行第二期中期票据 16 亿元所 致 递延所得税负债 1,376,285,025.15 864,803,984.85 59.14% 前三季度内公司参股企业上市，长期股权投资转 为可供出售金融资产核算以及视同处置联营公 司收益增加而确认的递延所得税负债所致 资本公积 2,399,953,256.231,829,243,794.54 31.20% 前三季度内公司参股企业上市，长期股权投资转 为可供出售金融资产核算所致 少数股东权益 1,342,106,861.22 988,557,139.99 35.76% 前三季度内公司新收购控股企业及非全资控股 企业净利增长所致 利润表 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动比例 原因 营业收入 4,632,511,537.233,328,591,698.43 39.17% 前三季度内公司销售增长及合并范围变化所致 营业成本 2,917,258,704.192,189,289,682.64 33.25% 前三季度内公司销售增长及合并范围变化所致 营业税金及附加 36,350,646.48 19,909,521.26 82.58% 前三季度内公司销售增长及合并范围变化所致 销售费用 827,322,180.29 560,507,163.33 47.60% 前三季度内公司销售增长、合并范围变化、市场 推广加强和销售队伍增长所致 管理费用 593,961,482.32 403,999,738.82 47.02% 前三季度内公司合并范围变化及人员薪酬增加 所致 财务费用 215,724,235.32 110,104,779.04 95.93% 前三季度内公司带息债务增加及利率上升所致 资产减值损失 89,991,150.63 7,058,369.76 1174.96% 前三季度内公司因偶发因素导致的资产减值计 提减值准备所致 公允价值变动收益 -20,447,791.23 - 前三季度内公司交易性金融资产的市价波动所 致 投资收益 1,