2012年浙江英特集团股份有限公司一季报

浙江英特集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 浙江英特集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王引平董事长、主管会计工作负责人吴恒财务总监及会计机构负责人(会计主管人员) 史沪民经理声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 4,156,028,313.55 3,679,048,194.76 12.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 416,156,261.12 404,046,718.95 3.00% 总股本（股） 207,449,946.00 207,449,946.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.01 1.95 3.08% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 2,522,385,312.59 1,892,464,110.08 33.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,364,867.90 12,141,335.08 26.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -479,449,746.31 -542,950,687.72 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -2.31 -2.62 基本每股收益（元/股） 0.0741 0.0585 26.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0741 0.0585 26.67% 加权平均净资产收益率（%） 3.75% 5.39% -1.64% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.17% 5.37% -2.20% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 主要是处置联营企业浙江英特药 非流动资产处置损益 5,334,592.91 房有限公司股权获得的投资收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 200,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 10,384.68 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,405.14 1  浙江英特集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 所得税影响额 -1,391,264.65 少数股东权益影响额 -2,073,380.13 合计 2,355,737.95 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,035 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江华辰投资发展有限公司 44,299,945 人民币普通股 浙江华资实业发展有限公司 24,102,000 人民币普通股 浙江省华龙实业集团有限公司 13,006,263 人民币普通股 浙江华龙房地产开发有限公司 10,996,502 人民币普通股 迪佛电信集团有限公司 10,888,000 人民币普通股 浙江东普实业有限公司 10,144,141 人民币普通股 浙江省综合资产经营有限公司 3,737,230 人民币普通股 中国银行－诺德优选 30 股票型证券投资基金 1,309,902 人民币普通股 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 1,107,000 人民币普通股 河南融通投资有限公司 1,100,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金比期初减少 40.42%，主要原因是归还中化蓝天集团有限公司拆借款、支付货款增加及资金回笼的应收票据 结算增加所致。 2、应收票据比期初增长 49.26%，主要原因是本期营业收入增长及票据结算增加所致。 3、应收帐款比期初增长 42.28%，主要原因是本期营业收入增长及资金回笼减慢所致。 4、长期股权投资比期初增加 66.94 万元，主要原因是本期新增对金华市泰来医药有限责任公司股权投资所致。 5、在建工程比期初增长 435.53%，主要原因是本期宁波英特物流有限公司物流工程前期投入所致。 6、短期借款比期初增长 57.23%，主要原因是营业收入增长导致营运资金需求增加及归还中化蓝天集团有限公司拆借款 后增加借款所致。 7、预收款项比期初减少 56.61%，主要原因是上期预收的医疗器械销售款和中药材销售款在本期结算所致。 8、应交税费比期初增长 94.90%，主要原因是本期应交企业所得税增加所致。 9、其他应付款比期初减少 71.36%，主要原因是本期归还中化蓝天集团有限公司拆借资金所致。 10、营业总收入、营业收入比上年同期分别增长 33.29%、33.29%，主要原因是医药行情较好及本期纳入合并范围的并购 子公司家数较上年同期增加所致。 11、营业总成本、营业成本比上年同期分别增长 33.74%、32.59%，主要原因是本期营业收入增长所致。 12、销售费用比上年同期增长 109.05%，主要原因是本期营业收入增长，职工薪酬增加及本期纳入合并范围的并购子公 司家数较上年同期增加所致。 13、管理费用比上年同期增长 47.74%，主要原因是本期营业收入增长，职工薪酬增加及本期纳入合并范围的并购子公司 家数较上年同期增加所致。 14、财务费用比上年同期 62.66%，主要原因是本期借款增加，利率比上年同期上升所致。 15、公允价值变动收益比上年同期增加 1.04 万元，主要原因是本期子公司嘉兴英特医药有限公司持有的基金公允价值变 动所致。 16、投资收益比上年同期增加 546.01 万元，主要原因是本期处置联营企业浙江英特药房有限公司股权所致。 2  浙江英特集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 17、对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加 12.59 万元，主要原因是上年同期联营企业亏损、而本期无联营企 业权益法投资收益所致。 18、营业外收入比上年同期增长 410.69%，主要原因是本期取得的政府补助增加以及接受捐赠所致。 19、营业外支出比上年同期增长 48.89%，主要原因是本期应缴水利建设基金增加所致。 20、所得税费用比上年同期增长 31.11%，主要原因是利润总额增加所致。 21、其他综合收益比上年同期减少 278.52 万元，主要原因是本期可供出售金融资产公允价值变动所致。 22、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 60.95%，主要原因是本期收回的承兑汇票保证金和往来款减少所致。 23、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 42.36%，主要原因是本期营业规模扩大导致支付的职工薪酬增加， 及纳入合并范围的并购子公司家数较上年同期增加所致。 24、支付的各项税费比上年同期减少 37.01%，主要原因是本期缴纳的增值税较上年同期减少所致。 25、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 41.65%，主要原因是本期支付的费用、往来款增加，及纳入合并 范围的并购子公司家数较上年同期增加所致。 26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 1.55 万元，主要原因是本期处置固定资产 收到现金所致。 27、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加 674.84 万元，主要原因是本期处置联营企业浙江英特药 房有限公司股权所致。 28、收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 100.00%，主要原因是上期收到宁波雅戈尔服饰有限公司股权转 让款及代付往来款所致。 29、投资活动现金流入小计比上年同期减少 98.55%，主要原因是收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少所致。 30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长 30.55%，主要原因是本期宁波英特物流有限公 司物流工程前期投入所致。 31、投资支付的现金比上年同期增加 66.94 万元，主要原因是本期支付股权转让款所致。 32、投资活动现金流出小计比上年同期增长 34.45%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比 上年同期增长所致。 33、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 103.62%，主要原因是投资活动现金流入小计比上年同期大幅减少， 投资活动现金流出小计比上年同期大幅增长所致。 34、吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金比上年同期减少 100.00%，主要原因是上期子公 司增资所致。 35、取得借款收到的现金比上年同期增长 48.51%，主要原因是本期短期借款增加所致。 36、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 100.00%，主要原因是上期收到中化蓝天集团有限公司拆借款所 致。 37、归还债务支付的现金比上年同期减少 38.20%，主要原因是本期偿还短期借款减少所致。 38、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长 102.30%，主要原因是本期借款增加导致支付的利息增加以 及本期支付中化蓝天集团有限公司拆借款利息所致。 39、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长 1412.59%，主要原因是本期归还中化蓝天集团有限公司拆借款所 致。 40、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 56.18%，主要原因是本期取得借款收到的现金比上年同期增加，归还 债务支付的现金比上年同期减少所致。 41、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 958.77%，主要原因是上期收到宁波雅戈尔服饰有限公司股权转让款导 致投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少所致。 42、期初现金及现金等价物余额比上年同期增长 152.17%，主要原因是上年处置子公司浙江英特物业有限公司股权收现 导致期初现金及现金等价物较上年同期大幅增加所致。 43、期末现金及现金等价物余额比上年同期增长 31.95%，主要原因是期初现金及现金等价物较上年同期大幅增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3  浙江英特集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、2012 年 2 月 6 日，浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）与自然人孙新宇签订《产权交易合同》，英特药业 将持有的浙江爱邦保健品有限公司 51%股权以 142.14 万元的价格转让给孙新宇。截至报告期末，股权转让款已收到，工商变 更登记手续尚在办理。 2、2012 年 2 月 9 日，英特药业与国药控股国大药房有限公司签订《产权交易合同》，英特药业将持有的浙江英特药房有 限公司 39%股权以 537.65 万元的价格转让给国药控股国大药房有限公司。截至报告期末，股权转让款已收到，工商变更登记 手续已办妥。 3、2012 年 2 月 10 日，宁波英特物流有限公司在浙江省慈溪市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活 动中，竞得 26283 平方米的国有建设用地使用权，出让价款为 1658.46 万元，拟用于沿海仓储物流库的建设（相关内容已披露 在 2012 年 2 月 14 日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。 4、2012 年 3 月 16 日，英特药业与金华市泰来医药有限责任公司及其股东签订《投资合作协议》，英特药业采用股权受让 与增资扩股相结合的方式投资 1,152 万元，控股金华市泰来医药有限责任公司 70%的股权（相关内容已披露在 2012 年 2 月 28 日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。 截至报告期末，英特药业已支付股权转让款，办妥了股权转让的工商变更登记手续，金华市泰来医药有限责任公司已更 名为金华英特药业有限公司。金华英特药业有限公司自 2012 年 4 月起纳入公司合并财务报表范围。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅下降 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 1,722.86 -- 3,445.71 17,228.57 下降 80.00% -- 90.00% 基本每股收益（元/股） 0.0830 -- 0.1661 0.8305 下降 80.00% -- 90.00% 上年度中期，公司子公司英特药业处置其持有的 100%浙江英特物业管理有限公司股权，获 业绩预告的说明 得一次性大额投资收益，致使 2012 年中期的净利润较上年同期大幅下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 初始投资金 期末持有数 占期末证券总投 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益 额（元） 量（股） 资比例 （%）