1998年浙江英特集团股份有限公司中报

杭州凯地丝绸股份有限公司1998年度中期报告 一、公司简介 1、公司法定中文名称：杭州凯地丝绸股份有限公司 缩写：凯地丝绸 公司法定英文名称：HANG ZHOU KAIDI SILK CO.LTD. 缩写：KD 2、公司注册地址：杭州市环城北路15号 办公地址：杭州市环城北路15号 邮政编码：310004 3、公司法定代表人：杨炳芳 4、公司董事会秘书：包志虎 联系地址：公司证券投资部 电话：0571-5194316 传真：0571-5194950 5、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：凯地丝绸 股票代码：0411 二、主要财务指标 1998年6月30日 1997年6月30日 净利润（元） 1,152,858 6,746,912 股东权益（元） 287,622,981 260,073,604 每股收益（元） 0.01 0.059 净资产收益率（％） 0.40% 2.59% 每股净资产（元） 2.496 2.257 调整后的每股净资产（元） 2.414 2.197 ①以上数据和指标均按合并报表数计算。 ②主要财务指标计算公式 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益x100% 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 公司股份变动情况 单位：股 本次变动增减原因（+,-） 期初数 配股 送股 公积金转股 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股 79,399,540 79,399,540 其中： 国家拥有股份 34,145,540 34,145,540 境内法人持股 21,054,000 21,054,000 外资法人持股 24,200,000 24,200,000 2、募集法人股 4,319,700 4,319,700 其中： 境内法人持股 1,998,700 1,998,700 外资法人持股 2,321,000 2,321,000 3、内部职工持股 2,710,730 2,710,730 尚未流通股份合计 86,429,970 86,429,970 二、已流通股份 境内上市的人 民币普通股 28,820,000 28,820,000 三、股份总数 115,249,970 115,249,970 2、主要股东持股情况 单位：股 股东名称 期初数 期末数 比例 杭州市国有资产管理局 34,145,540 34,145,540 29.63% 浙江省丝绸进口公司 16,929,000 16,929,000 14.69% 广华投资基金（杭州）有限公司12,100,000 12,100,000 10.50% 中国工商（香港）财务有限公司12,100,000 12,100,000 10.50% 香港富春丝绸公司 2,321,000 2,321,000 2.01% 浙江省建行信托投资公司 2,062,500 2,062,500 1.79% 杭州市工商信托投资公司 2,062,500 2,062,500 1.79% 天骥投资基金 880,000 880,000 0.76% 杭州丝绸控股集团公司 687,500 687,500 0.60% 张青元 45,000 45,000 0.39% 浙江省丝绸进出口公司为香港富春丝绸公司的母公司； 持股5%以上的股东中，中国工商（香港）财务有限公司股份有质押冻结。 四、经营情况回顾与展望 1、上半年经营情况的回顾 丝绸行业仍在低谷徘徊，特别是受东南亚金融危机的影响，公司真丝绸产品对东南亚出口受阻，国内仿真丝市场又受到韩国、印尼仿真丝产品的冲击，主体业务印花加工价格下降13.26%，需求萎缩，生产量与出口业务分别比去年同期减少34.65%、47.38%，单位产品固定成本上升，期间费用（特别是利息支出）大幅增加面对困难，公司上下振奋精神，以产品开发和市场开拓为重点，加大丝绸工艺新产品固定成本上升，期间费用（特别是利息支出）大幅增加。面对困难，公司上下振奋精神，以产品开发和市场开拓为重点，加大丝绸工艺新产品的开发和销售力度，取得了一定的经济效益。公司上半年主营业务收入6587.27万元，比上年同期增加1.36%；主营业务利润1680.74万元，比去年同期增加53.08%；净利润115.29万元，比去年同期减少82.91%。 2、下半年经营计划 以经济效益为中心，努力降低产品成本，提高产品科技含量，增加产品竞争力；继续大力开拓国内市场，积极开发适销对路的新产品，努力塑造凯地品牌；调整出口产品销售策略，努力增加出口；积极盘活存量资产，优化增量资产，力争上半年公司取得较好的经济效益。 3、公司投资情况 (1)募集资金使用情况 本报告期内没有募集资金，也没有上次募集的资金在本报告期内使用。 (2)其它投资情况 公司出资126万元在北京设立了凯丽公司。凯丽公司主要从事凯地品牌产品的批发、零售等，公司持有该公司70%的股份。 公司出资90万元设立了凯顺阻烯产品有限公司。该公司主要从事腈氯纶纤维、纱线、阴烯织物、服装、防火板材等的批发、零售、加工，公司持有该公司60%股份。 五、重要事项 1、公司1997年度股东大会审议通过了1997年利润分配方案，1997年度可供股东分配的利润共计5069554元，1998年中期报告披露前不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 2、公司上年度未分配利润和本年度新增利润，中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、公司续聘浙江省会计师事务所为公司1998年度审计单位。 5、其它重大事项 (1)公司二届七次（临时）董事会议同意杨炳芳董事长不再担任公司总经理，聘任钭正刚先生为公司总经理； (2)1997年度股东大会同意徐晓明先生辞去公司董事职务，增选林浩先生为公司董事。 六、财务报告 （一）会计报表（未经审计） 见附表。 （二）主要会计政策 1、会计制度 公司本部执行《股份有限公司会计制度》，但纳人合并报表的子公司执行相关行业的会计制度。 2、合并报表的编制方法 合并会计报表的编制方法 合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，子公司采用的主要会计政策按照母公司统一规定的会计政策厘定，公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。纳入合并范围的子公司如下： 子公司名称 注册资本 出资额 拥有权益 杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00 2,000,000.00 100% 杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00 500,000.00 100% 杭州凯地经营服务公司 447,976.12 447,976.12 100% 杭州凯地纺织技术开发公司 140,000.00 140,000.00 100% 浙江德清县凯龙印染有限公司 27,800,000.00 15,628,714.00 56.1% 杭州凯顺阻烯产品销售有限公司1,500,000.00 900,000.00 60% 浙江凯地房地产开发有限公司 5,000,000.00 4,200,000.00 84% 北京凯丽服饰有限公司 1,800,000.00 1,260,000.00 70% （三）会计报表注释 公司本期执行的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相同，无变化。 1、应收帐款 (1)帐龄分析 1998年初 1998年6月30日 1年以内的 34,744,547.64 19,887,564.11 1-2年的 3,383,802.55 5,464,465.24 2-3年的 338,902.16 603,101.70 3年以上 303,647.26 258,885.10 合计 38,770,999.61 26,214,016.15 (2)无关联企业往来和持本公司5%以上股份的股东单位往来 (3)余额变动分析 期末较年初减少32.39%，主要原因是外销产品信用证美元结汇及内销面料货款收回所致。 2、其他应收款 (1)帐龄分析 1998年初数 1998年6月30日 1年以内的 75,993,795.88 66861906.64 1-2年的 1,457,539.64 1963713.42 2-3年的 973,949.60 883876.26 3年以上 41,934.38 540434.38 小计 78,467,119.50 70249930.70 (2)持本公司5%以上股份的股东单位往来 单位名称 1998年初数 1998年6月30日 中国工商（香港）财务公司 24,919,384.88 24,919,384.88 (3)占本项目总额10%（含）以上的非关联单位帐款 单位名称 原因 1998年初数 1998年6月30日 金翅雀丝绸时装有限公司 代垫 7,416,812.85 7,539,410.44 中国华诚财务公司 委托投资 29,000,000.00 18,000,000.00 3、存货 类别分析 1998年初数 1998年6月30日 库存商品 31401649.25 35090752.89 库存材料 10427844.08 10882328.46 委托代销商品 - - 委托加工商品 4486653.98 2457192.47 在产品 3422811.56 3049050.45 低值易耗品 1629496.64 1732246.10 合计 513,68455.51 53211570.37 4、待摊费用 1,053,115.01 (1)类别分析 1998年初数 1998年6月30日 94年初存货已征税款未抵 196118.17 196118.17 房租费 120000.00 370500.00 保险费 76678.05 28019.47 低值易耗品摊销 124807.10 房产税 178274.90 其他 25512.02 155395.37 合计 318308.24 1053115.01 (2)余额变动分析 比年初数增加151.76%，主要为租赁费、房产税等下半年应摊销的费用。 5、在建工程 (1)明细项目 工程名称 98年1月1日 本期增加（含：利息资本化） 98年6月30日 萧山丝绸基地 19841635.72 12957333.99 877430.71 32798969.71 凯地大厦 8746284.13 231229.76 231229.76 8977513.89 电子测色配色 1583371.29 84964.29 84964.29 1668335.58 职工宿舍 2343137.30 119821.56 119821.56 2462958.86 深圳亚克夫 440000.00 440000.00 待安装设备 2112757.65 10035.00 2122792.65 其他 488015.79 3644588.00 549.00 4132603.79 合计 35555201.88 17047972.60 1313995.32 52603174.48 (2)余额变动分析 比年初增加47%，主要原因为箫山丝绸生产基地二期工程项目投资配套备及附属设备所致。 6、长期待摊费用 (1)项目分析 项目 1998年初 本期增加 本期摊销 1998年6月30日 水电贴 4598017.35 88360.32 4509657.03 绿化费 877402.37 9139.62 868262.75 经营租入资产 1433084.54 79477.68 1353606.86 其他 194927.06 65996.84 128930.22 合计 7103431.32 242974.46 686456.86 7、预收帐款 1998年初数 1998年6月30日 余额 4463144.33 6218231.57 较年初数增加39.32%,主要为客户预付秋季服饰和工艺品订金。 8、其他应付款 1998年初数 1998年6月30日 余额 15056013.17 10355914.77 较年初数减少31.22%，主要为支付部分工程款所致。 9、住房周转金 1050523.12 较年初增加46.06%，系公司职工交纳的住房保证金转入。 10、其他业务利润 (1)项目分析 业务收入 业务支出 利润 技术咨询 2662500.00 148393.73 2514106.27 材料销售 1408137.53 1185526.96 222610.57 其他 176390.94 146627.68 29763.26 合计 4247028.47 1480548.37 2766480.10 (2)变动分析 比去年同期增加57.11%，主要原因为技术咨询收入增加所致。 11、管理费用 较去年同期增长23.61%，系萧山印染生产基地一期工程竣工生产管理费用增加150万元所至。 12、财务费用 8290071.25 财务费用较上年同期大幅度增加，系萧山生产基地一期工程竣工后原资本化利息改作期间费用处理及流动资金贷款增加所致。 13、投资收益 1180669.96 均系本期开办五多市场收益 比去年同期减少76.45%，主要为去年同期投资原德清钟管印染总公司取得以前年度非现金投资收益，本期不再发生。 14、营业外收入 321324.54 项目 金额 罚款赔款收入 299500.00 其他 21824.54 合计 321324.54 15、营业外支出 134481.25 (1)项目分析 捐赠 500.00 固定资产清理损失 58940.08 水利建设基金 47767.35 罚款赔款支出 14508.42 其他 12765.40 合计 134481.25 (2)变动分析 经上年减少50.1%，系本期捐赠减少所致。 附表：（附后） 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的公司中期报告文本。 2、载有法定代表人、财务负债、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。 3、公司章程。 杭州凯地丝绸股份有限公司董事会 1998年7月25日 -------------------------------------------------------------- 合并资产负债表 编制：杭州凯地丝绸股份有限公司 1998年06月30日 单位：元 年初数 期末数 资产 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 13673410.78 16383918.39 15414435.76 19288706.42 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 35740363.27 38770999.61 22743418.69 26214016.15 减：坏帐准备 178847.75 193855.00 113940.54 131070.68 应收帐款净额 35561515.52 38577144.61 22629478.15 26082945.47 预付帐款 4282105.80 8771965.80 3562460.90 6401212.24 应收补贴款 其他应收款 78923029.11 78467119.50 67288377.68 70249930.70 存货 47484985.63 51368455.51 47866409.84 53211570.37 减：存货跌价准备 存货净额 47484985.63 51368455.51 47866409.84 53211570.37 待摊费用 167660.58 418308.24 640514.98 1 053115.01 待处理流动资产净损失 一年内到期长期债权投资 370321.00 370321.00 370321.00 370321.00 其他流动资产 流动资产合计 180463028.42 194357233.05 157771898.31 176657801.21 长期投资： 长期股权投资 30950857.39 6995940.00 33021633.30 7595940.00 长期债权投资 5509799.70 5509799.70 5509799.70 5509799.70 长期投资合计 36460657.09 12505739.70 38531433.00 1