2016年哈药集团人民同泰医药股份有限公司三季报

公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张利君、主管会计工作负责人张金维及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 4,306,950,346.71 4,232,510,144.56 1.76 归属于上市公司股东 1,617,809,622.13 1,423,266,574.88 13.67 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金 -147,219,695.51 173,612,673.70 -184.80 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9月） （1-9月） 营业收入 6,602,705,332.77 6,787,359,739.89 -2.72 归属于上市公司股东 194,059,978.62 137,433,748.24 41.20 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 190,894,264.04 133,002,581.33 43.53 的净利润 加权平均净资产收益 12.76 6.32 增加6.44个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.3347 0.2370 41.22 稀释每股收益（元/股） 0.3347 0.2370 41.22 说明：2015年3月，公司实施完成了重大资产置换暨关联交易：公司前身三精制药以拥有的全部 医药工业类资产及负债与公司控股股东哈药股份持有的医药公司98.5%股权进行置换，因本次交 易合并为同一控制下企业合并，为此本公司同期数含有1-3月置出资产数据。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 546,861.21 544,891.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,063,802.64 2,567,657.89 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 510,091.15 1,108,403.79 所得税影响额 -530,188.75 -1,055,238.19 合计 1,590,566.25 3,165,714.58 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,584 前十名股东持股情况 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 哈药集团股份有限公司 433,894,354 74.82 0 无 0 境内非国有 法人 中国银行股份有限公司 －工银瑞信医疗保健行 14,001,084 2.41 0 无 0 其他 业股票型证券投资基金 国投泰康信托有限公司 －国投泰康信托瑞福6 12,195,315 2.10 0 无 0 其他 号证券投资单一资金信 托 中国工商银行－诺安价 值增长股票证券投资基 7,190,321 1.24 0 无 0 其他 金 宏源期货有限公司－宏 源期货有限公司－睿盈 6,513,014 1.12 0 无 0 其他 一号资产管理计划 海南赛乐敏生物科技有 3,990,699 0.69 0 无 0 其他 限公司 海口君安贸易有限公司 3,951,650 0.68 0 无 0 其他 中国农业银行－长城安 心回报混合型证券投资 3,400,000 0.59 0 无 0 其他 基金 招商银行股份有限公司 －汇添富医疗服务灵活 3,000,018 0.52 0 无 0 其他 配置混合型证券投资基 金 曾郁 2,818,500 0.49 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 哈药集团股份有限公司 433,894,354 人民币普通股 433,894,354 中国银行股份有限公司－ 工银瑞信医疗保健行业股 14,001,084 人民币普通股 14,001,084 票型证券投资基金 国投泰康信托有限公司－ 国投泰康信托瑞福6号证券 12,195,315 人民币普通股 12,195,315 投资单一资金信托 中国工商银行－诺安价值 7,190,321 人民币普通股 7,190,321 增长股票证券投资基金 宏源期货有限公司－宏源 期货有限公司－睿盈一号 6,513,014 人民币普通股 6,513,014 资产管理计划 海南赛乐敏生物科技有限 3,990,699 人民币普通股 3,990,699 公司 海口君安贸易有限公司 3,951,650 人民币普通股 3,951,650 中国农业银行－长城安心 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 回报混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 3,000,018 人民币普通股 3,000,018 混合型证券投资基金 曾郁 2,818,500 人民币普通股 2,818,500 上述股东关联关系或一致 上述股东无关联关系或一致行动人，未知上述股东之间是否存在关 行动的说明 联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债项目情况 单位：元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期较上 情况说明 期变动% 应收票据 317,420,990.06 119,519,790.88 165.58 主要原因是收到医疗客户承 兑汇票较期初增加。 主要原因是公司积极与供应 预付账款 69,193,794.18 116,809,368.61 -40.76 商协商付款政策，优化结算 方式，减少预付款。 主要原因是上年末冬储备 存货 527,288,564.23 894,639,457.07 -41.06 货，报告期内存货陆续出售， 加快存货周转速度所致。 长期待摊费用 12,677,162.96 4,432,051.99 186.03 主要原因是零售门店VI整体 改造的装修费用分摊增加。 主要原因是报告期内，公司 预收账款 13,930,248.83 80,469,352.17 -82.69 调整了销售策略，为吸引现 有客户群体增加销售份额， 导致预收账款减少。 利润及现金流量项目情况 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 说明 （%） 主要原因是同期置出的医 管理费用 200,931,091.40 353,927,779.32 -43.23 药工业资产自2015年4月 起不再纳入合并范围。 主要原因是同期一季度末 财务费用 1,268,296.49 13,013,206.95 -90.25 归还短期借款，本期利息支 出同比减少。 主要原因是同期置出的医 资产减值损失 28,896,770.60 65,879,793.17 -56.14 药工业资产自2015年4月 起不再纳入合并范围。 经营活动产生 -147,219,695.5 主要原因是销售收入回款 的现金流量净 1 173,612,673.70 -184.80 结算方式改变所致。 额 投资活动产生 主要原因是同期置出的医 的现金流量净 -9,749,206.50 -112,255,112.15 不适用 药工业资产自2015年4月 额 起不再纳入合并范围。 主要原因是①同期置出的 筹资活动产生 医药工业资产自2015年4 的现金流量净 -4,453,574.16 -302,478,370.68 不适用 月起不再纳入合并范围；② 额 同期一季度末归还短期借 款导致贷款利息支出减少。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 法定代表人 张利君 日期 2016年10月19日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2016年9月30日 编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 327,998,576.76 489,421,052.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 317,420,990.06 119,519,790.88 应收账款 2,461,957,901.80 2,002,155,821.45 预付款项 69,193,794.18 116,809,368.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,636,775.81 24,135,336.98 买入返售金融资产 存货 527,288,564.23 894,639,457.07 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,685,330.27 37,815,938.80 流动资产合计 3,753,181,933.11 3,684,496,766.72 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 384,523,584.04 398,446,990.79 在建工程 75,109,100.00 75,109,100.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,630,862.31 29,448,746.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,677,162.96 4,432,051.99 递延所得税资产 51,827,704.29