2021年凯莱英医药集团(天津)股份有限公司三季报

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-108 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 1,162,798,950.17 42.34% 2,922,986,029.93 40.34% 归属于上市公司股东的 265,524,223.21 39.30% 694,852,139.30 37.26% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 243,520,622.53 35.65% 596,062,178.41 30.58% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 345,438,917.15 -0.20% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 1.10 32.53% 2.88 30.91% 稀释每股收益（元/股） 1.10 34.15% 2.87 31.05% 加权平均净资产收益率 4.20% -1.54% 10.98% -4.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,431,492,625.42 7,157,565,543.71 17.80% 归属于上市公司股东的 6,580,384,288.27 5,994,593,532.52 9.77% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 8,707.88 部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 14,255,365.29 89,031,087.48 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 10,028,454.84 25,480,106.37 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,667,928.54 1,864,079.92 减：所得税影响额 3,948,147.99 17,594,020.76 合计 22,003,600.68 98,789,960.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2021年前三季度，公司营业总收入29.23亿元，同比增长40.34%，剔除汇率波动因素影响，同比增长 50. 45%。归属于上市公司股东的净利润6.95亿元，同比增长37.26%，若剔除汇兑波动因素、股权激励摊销费用等影响，归属于上市公司股东净利润同比增长37.95%。 序号 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比例 变动原因 1 货币资金 424,921,718.71 2,124,614,981.71 -80.00%主要系利用闲置募投资金购买理财产 品和日常经营活动支出所致 2 交易性金融资产 1,100,000,000.00 - 100. 00% 系利用闲置资金购买的理财产品 3 预付款项 235,036,271.56 66,265,756.25 254. 69% 主要系公司预付材料款项，增加原材 料储备所致 4 其他应收款 71,831,740.86 38,681,359.54 85.70%主要系公司押金、保证金增加所致 5 存货 1,083,103,030.15 726,383,794.52 49.11%主要系本期公司在执行订单同比大幅 增加，相应原材料及在产品增加所致 6 其他流动资产 166,772,525.90 87,707,160.76 90.15%主要系报告期内公司应收出口退税及 留抵增值税额增加所致 7 其他非流动金融资产 86,000,000.00 35,000,000.00 145. 71% 主要系公司本期实缴三一基金一期和 二期投资款项所致 主要系根据市场拓展情况，公司产能 8 在建工程 1,335,575,402.15 671,100,548.18 99.01%扩建，敦化及天津、上海等子公司增 加投资建设项目所致 9 使用权资产 43,748,208.14 - 100. 00% 系公司本年采用租赁准则启用新的会 计科目 10 递延所得税资产 165,553,129.58 116,414,563.51 42.21%主要系子公司累计未弥补亏损和本年 收到政府补助产生的递延差异 11 其他非流动资产 297,447,211.53 169,546,801.31 75.44%主要系本期公司在建项目的预付工程 款、设备款增加所致 12 短期借款 - 10,033,916.66 -100. 00% 主要系短期借款本期已偿还所致 13 合同负债 204,601,901.66 90,471,398.51 126. 15% 主要系订单增加，预收货款增加所致 14 应交税费 49,810,989.95 29,527,103.59 68.70%系本期利润增加需要缴纳的企业所得 税增加 主要系本期新增限制性股票激励收取 15 其他应付款 799,425,235.95 168,426,087.77 374. 64% 的股权认购金和代收代缴个人所得税 所致 主要系公司持续以人为本滚动实施新 16 库存股 528,766,414.52 137,359,349.62 284. 95% 一期股权激励，增加授予股权激励限 制性股票所致 序号 利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例 变动原因 1 营业收入 2,922,986,029.93 2,082,845,562.11 40.34%主要系公司经营情况持续向好，交付 订单和服务强劲增长所致 报告期内营业成本同步增长，由于人 2 营业成本 1,609,788,929.72 1,074,089,596.01 49.87%民币较去年同期大幅升值，导致营业 成本增长快于收入增长 主要系公司小分子CDMO业务持续加 3 管理费用 311,804,580.42 208,867,776.81 49.28%大高端人才引进，快速推进新业务发 展过程中加大人才引进，支付薪酬、 股权激励等费用快速增加 主要系公司坚持技术驱动发展理念， 4 研发费用 257,197,459.56 170,130,763.82 51.18%持续加大高端技术人才引进，前沿技 术探索，研发投入持续增长 5 财务费用 -2,747,847.06 14,841,334.57 -118. 51% 主要系本期银行存款利息收入增加所 致 6 其他收益 89,031,087.48 64,620,119.17 37.78%主要系本期收到的政府补助增加所致 7 投资收益 25,480,106.37 -8,173,082.16 411. 76% 主要系公司结构性理财产品产生的投 资收益 序号 现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例 变动原因 1 销售商品、提供劳务收到的现 2,898,470,429.50 1,957,196,781.67 48.09%主要系本期营业收入增加，销售回款 金 良好所致 2 收到的税费返还 175,258,594.48 120,022,835.53 46.02%主要系随出口收入增加，本期收到的 出口退税金额增加所致 3 收到其他与经营活动有关的现 123,430,260.13 50,767,158.81 143. 13% 主要系本期政府补助收款增长所致 金 4 购买商品、接受劳务支付的现 1,568,632,056.91 977,130,398.93 60.53%主要系本期营业收入增加，购买材料 金 成本增加所致 5 支付给职工以及为职工支付的 907,300,851.79 564,634,248.68 60.69%主要系本期由于持续引入人才导致人 现金 员增加工资社保等费用随之增大所致 6 支付其他与经营活动有关的现 237,553,347.59 127,985,941.35 85.61%主要系本期生产各项费用支付增加所 金 致 7 取得投资收益收到的现金 21,976,832.81 -7,654,419.33 387. 11% 主要系理财产品产生的投资收益。 8 收到其他与投资活动有关的现 2,810,016,410.44 30,908,789.58 8,991.32% 主要系理财产品到期所致 金 购建固定资产、无形资产和其 主要系本期吉林凯莱英医药化学新建 9 他长期资产支付的现金 1,127,005,815.74 584,005,683.71 92.98%厂房及设备购置、天津凯莱英制药购 买土地新建厂房及设备购置增加所致 10 支付其他与投资活动有关的现 3,900,000,000.00 - 100. 00% 主要系购买理财产品所致 金 11 吸收投资收到的现金 406,360,944.00 2,396,543,424.30 -83.04%主要系本期限制性股票激励收取的股 权认购金 12 支付其他与筹资活动有关的现 6,566,946.50 2,700,336.00 143. 19% 主要系部分激励对象员工离职，回购 金 限制性股票所致 13 汇率变动对现金及现金等价物 1,139,694.41 -4,530,412.40 125. 16% 主要系本期人民币对美元汇率变动， 的影响 人民币升值所致 14 期末现金及现金等价物余额 424,921,718.71 2,525,823,918.16 -83.18%主要系利用闲置募投资金购买理财产 品和日常经营活动支出所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,259 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 ASYMCHEM LABORATORIES, 境外法人 36.18% 88,510,520 0 INCORPORATED 香港中央结算有限公司 境外法人 4.99% 12,210,233 0 中国工商银行股份有限公司－中 境内非国有法人 4.86% 11,888,013 0 欧医疗健康混合型证券投资基金 HAO HONG 境外自然人 4.17% 10,191,928 7,643,946 天津国荣商务信息咨询有限公司 境内非国有法人 1.79% 4,383,360 0 中国建设银行股份有限公司－工 银瑞信前沿医疗股票型证券投资 境内非国有法人 1.28% 3,120,029 0 基金 中国银行股份有