2022年凯莱英医药集团(天津)股份有限公司三季报

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-092 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比 增减 上年同期增减 营业收入（元） 2,770,325,079.67 138.25% 7,811,575,256.14 167.25% 归属于上市公司股东的净利 980,842,290.83 269.40% 2,720,936,643.42 291.58% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 984,442,714.42 304.25% 2,683,245,286.68 350.16% （元） 经营活动产生的现金流量净 — — 2,838,696,966.39 721.77% 额（元） 基本每股收益（元/股） 2.58 134.55% 7.46 159.03% 稀释每股收益（元/股） 2.58 134.55% 7.43 158.89% 加权平均净资产收益率 6.37% 2.17% 19.03% 8.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,064,644,374.12 15,156,297,270.34 19.19% 归属于上市公司股东的所有 15,062,075,186.72 12,610,011,324.42 19.45% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -4,115,865.74 -4,617,334.07 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 4,331,394.22 23,166,923.31 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -3,599,756.98 30,102,872.11 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,658.95 -3,580,783.70 减：所得税影响额 93,536.14 7,380,320.91 合计 -3,600,423.59 37,691,356.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 序号 资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 变动比例 变动原因 1 交易性金融资产 1,420,397,950.48 401,198,333.33 254.04%主要系本期购买短期银行理财产 品增加所致 2 其他应收款 181,733,344.95 23,116,427.35 686.17%增加主要系本期待收取的土地款 所致 3 其他流动资产 370,475,371.82 216,618,777.74 71.03%主要系本期待抵扣进项税额增加 所致 增加主要系公司新业务板块产能 4 在建工程 1,434,215,971.32 1,047,257,690.87 36.95%搭建和扩张，以及小分子业务产 能补充所致 5 递延所得税资产 269,792,674.30 186,930,443.93 44.33%主要系本期固定资产加速折旧形 成的递延所得税负债增加所致 6 应付账款 1,024,061,332.29 551,866,159.80 85.56%主要系本期执行订单采购的原材 料增加所致 7 合同负债 299,513,193.96 131,046,123.93 128.56%主要系公司已预收款项，待交付 订单增加所致 8 应交税费 223,301,961.72 88,677,283.16 151.81%主要系本期应缴纳的所得税增加 所致 9 库存股 994,018,270.14 481,820,001.00 106.30%增加主要系本期公司回购股票所 致 10 其他综合收益 18,479,937.53 -9,132,780.47 -302.35%主要系汇率变动影响的外币报表 折算差异 11 未分配利润 5,679,826,332.55 3,170,264,983.53 79.16%主要系本期收入增加，导致利润 增加所致 序号 利润表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动比例 变动原因 报告期内，公司收入强劲的增 长，“双轮驱动”战略有效推 进，小分子业务前三季度实现收 1 营业收入 7,811,575,256.14 2,922,986,029.93 167.25%入 71.36 亿，同比增长 168%，新 兴业务前三季度实现收入 6.71 亿 元，同比增长 154%；国内市场进 入收获期，前三季度实现收入 10.9 亿元，同比增长 160.7% 报告期内，营业成本随着收入增 加同步变化，受益于人民币贬 2 营业成本 4,146,095,742.51 1,609,788,929.72 157.56%值、产能利用率高、通过技术持 续降低成本等因素，成本的增幅 低于收入增幅 3 税金及附加 37,204,484.78 16,921,232.61 119.87%主要系公司收入增加，需要缴纳 的增值税增加所致 主要系公司拓展国内、日本、美 4 销售费用 96,265,570.34 64,104,500.14 50.17%国的销售渠道，增加相关会议， 开拓各类市场活动所致 主要系公司业务快速发展，管理 5 管理费用 521,874,681.60 311,804,580.42 67.37%支出相应增加，同时公司同步持 续优化管理成本，提高管理效 率，管理费用增幅小于收入增幅 主要系公司坚持技术驱动发展理 6 研发费用 442,204,004.98 257,197,459.56 71.93%念，增加对科学中心能力建设和 研发的投入，持续加大前沿技术 探索，研发投入持续增长 主要系汇率波动影响，公司持有 7 财务费用 -512,985,622.55 -2,747,847.06 18,568.64%的外币资产期末汇兑损益增加所 致 8 其他收益 23,166,923.31 89,031,087.48 -73.98%主要系当期政府补助减少 9 投资收益 -4,357,194.39 25,480,106.37 -117.10%主要系汇率波动影响，本期远期 结售汇的影响 10 对联营企业和合营 6,938,373.30 -1,093,499.27 -734.51%主要系公司投资的联营公司按照 企业的投资收益 持股比例确认的投资收益 11 所得税费用 400,741,328.88 79,592,377.41 403.49%主要系公司收入和利润增加，缴 纳的所得税费用增加 主要系公司收入强劲增长、产能 12 净利润 2,720,936,643.42 694,837,911.14 291.58%利用率处于高位、经营效率持续 提升、规模效应充分体现，以及 人民币贬值形成汇兑收益等 13 基本每股收益 7.46 2.88 159.03%主要系公司利润增加所致 序号 现金流量表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动比例 变动原因 1 销售商品、提供劳 8,285,829,337.96 2,898,470,429.50 185.87%主要系本期营业收入增加所致 务收到的现金 2 收到的税费返还 457,209,098.51 175,258,594.48 160.88%主要系本期收到的留抵退税金额 增加所致 3 收到其他与经营活 42,816,539.08 123,430,260.13 -65.31%主要系本期政府补助收款减少所 动有关的现金 致 4 购买商品、接受劳 3,627,468,801.22 1,568,632,056.91 131.25%主要系本期营业收入增加，购买 务支付的现金 材料成本增加所致 5 支付给职工以及为 1,476,721,229.97 907,300,851.79 62.76%主要系本期员工数量同比增长， 职工支付的现金 工资社保等费用随之增大所致 6 支付的各项税费 479,752,492.78 138,234,110.67 247.06%主要系本期营业收入大幅增长， 税金同比增加所致 7 支付其他与经营活 363,215,485.19 237,553,347.59 52.90%主要系本期收入增加，其他管理 动有关的现金 类各项支出增加所致 8 取得投资收益收到 -4,381,795.22 21,976,832.81 -119.94%主要系本期远期结售汇交割形成 的现金 的差异所致 购建固定资产、无 主要系本期新建厂房及设备购置 9 形资产和其他长期 1,621,318,821.65 1,127,005,815.74 43.86%增加所致 资产支付的现金 10 投资支付的现金 - 87,000,000.00 -100.00%主要系去年同期支付基金投资款 所致 取得子公司及其他