2022年凯莱英医药集团(天津)股份有限公司一季报

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-038 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,061,708,856.14 777,189,276.45 165.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 499,398,084.81 154,330,479.55 223.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 486,390,519.38 129,442,396.10 275.76% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 204,607,061.83 100,659,080.60 103.27% 基本每股收益（元/股） 1.91 0.64 198.44% 稀释每股收益（元/股） 1.90 0.64 196.88% 加权平均净资产收益率 3.88% 2.14% 1.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 16,389,663,097.90 15,156,297,270.34 8.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,514,177,861.13 12,610,011,324.42 7.17% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 8,038,406.63 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 10,284,400.30 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,009,096.40 减：所得税影响额 2,306,145.10 合计 13,007,565.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2022 年第一季度，公司营业总收入 20.62 亿元，同比增长 165. 28%，剔除汇率波动因素影响后，同比增长 171.64%。归 属于上市公司股东的净利润 4.99 亿元，同比增长 223.59%，经调整的归属于上市公司股东净利润同比增长 252.42%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.86 亿元，同比增长 275.76%。 序号 资产负债表项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 1 交易性金融资产 887,856,000.00 401,198,333.33 121. 30% 主要系本期利用闲置资金购买银行短期低风 险理财产品所致。 2 预付款项 435,948,192.20 221,947,942.22 96.42%本期预付账款大幅增加，主要系预付设备采 购款增加所致。 3 其他应收款 30,895,268. 45 23,116,427.35 33.65%主要系主要系押金/保证金增加所致。 4 合同资产 1,384,478.30 742,372.74 86.49%主要系本期已向客户转让商品或服务而有权 收取对价的权利。 5 其他流动资产 302,446,881.76 216,618,777.74 39.62%主要系报告期内应收出口退税以及留抵增值 税额增加所致。 6 应付账款 858,848,577.04 551,866,159.80 55.63%主要系报告期内随着订单增加，购置的材料 款增加所致。 7 应付职工薪酬 126,950,201.74 188,003,012.68 -32.47%主要系上期末包含待发放的年终奖。 8 其他流动负债 7,357,083.06 5,401,028.91 36.22%主要系本期预收账款增加对应的增值税金增 加所致。 9 递延所得税负债 157,589,389.65 116,553,640.51 35.21%主要系本期固定资产加速折旧形成的递延所 得税负债增加所致。 序号 资产负债表项目 2022年1-3月 2021年1- 3月 变动比例 变动原因 报告期内，公司收入强劲的增长，“双轮驱动” 战略有效推进，小分子业务同比增长165.9%， 1 营业总收入 2,061,708,856.14 777,189,276.45 165. 28% 新兴业务同比增长157. 4%，化学大分子、生 物大分子、制剂、临床CRO收入增速均超过 100%。 报告期内营业成本同步增长，且毛利率同期 2 营业成本 1,128,892,034.57 444,047,380.18 154. 23% 相比呈现上升趋势，得益于公司产能充分利 用所致。 3 管理费用 162,978,091.37 98,610,120.31 65.28%主要系公司人数增长，支付薪酬、股权激励 费用增加。 4 研发费用 130,883,695.56 83,440,733.89 56.86%主要系公司持续增加研发投入，增加技术赋 能，发展技术创新平台所致。 5 财务费用 48,368,735. 63 -7,161,138.84 775. 43% 主要系汇率波动造成的汇兑亏损。 6 其他收益 8,038,406.63 29,147,775.98 -72.42%主要系本期收到的收益相关的政府补助减少 所致。 7 投资收益 11,660,530. 17 -87,873.5813369. 67% 主要系公司投资的联营公司产生的投资收益 所致。 8 所得税费用 67,690,481. 54 10,961,374.16 517. 54% 主要系本期利润增加，所得税费用增加。 9 净利润 499,398,084.81 154,329,304.12 223. 59% 主要系本期营业收入增加，成本费用控制所 致。 序号 现金流量表项目 2022年1-3月 2021年1- 3月 变动比例 变动原因 1 销售商品、提供劳务收到 1,855,113,552.16 914,340,633.86 102. 89% 主要系本期和上年四季度销售收入同比增 的现金 加，回款增加所致。 2 购买商品、接受劳务支付 1,003,677,026.11 506,453,503.55 98.18%主要系随着订单的增长，对应的原材料采购 的现金 增长所致。 3 支付给职工以及为职工 499,047,853.25 291,458,211.26 71.22%主要系员工数量同比增长及支付2021年度年 支付的现金 终奖所致。 4 支付的各项税费 95,750,534. 24 46,203,019.03 107. 24% 主要系营业收入大幅增长税金同比增加所 致。 5 支付其他与经营活动有 122,781,583.52 67,916,564.63 80.78%主要系本期支付的H股上市及收购相关的中 关的现金 介费用以及支付的设备租赁保证金等。 6 收回投资收到的现金 607,807,000.00 - 100. 00% 主要系本期理财产品到期所致。 购建固定资产、无形资产 主要系公司在手订单增加，产能扩充，加大 7 和其他长期资产支付的 613,515,781.54 224,398,407.60 173. 40% 厂房和设备投资所致。 现金 8 投资支付的现金 1,099,322,000.00 15,000,000.00 7228.81%主要系本期购买理财产品所致。 9 取得子公司及其他营业 30,090,000. 00 - 100. 00% 主要系本期支付收购北京医普科诺科技有限 单位支付的现金净额 公司股权收购款所致。 10 吸收投资收到的现金 387,731,358.82 26,378,880.00 1369.86%主要系本期完成H股超额配售收款所致。 11 汇率变动对现金及现金 -48,375,746. 77 -3,147,007.99 1437.20%主要系本期汇率波动造成的影响。 等价物的影响 12 期末现金及现金等价物 5,642,739,406.29 1,990,297,803.19 183. 51% 主要系本期完成H股超额配售收款以及本期 余额 销售回款增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,675 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 ASYMCHEM LABORATORIES, 境外法人 33.48% 88,510,520 INCORPORATED HKSCC NOMINEES 境外法人 7.45% 19,680,900 LIMITED 注【1】 中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗健康混合型证券投资 境内非国有法人 4.53% 11,987,613 基金 香港中央结算有限公司 境外法人 4.40% 11,643,631 HAO HONG 境外自然人 3.86% 10,191,928 7,643,946 天津国荣商务信息咨询有限公 境内非国有法人 1.79% 4,743,360 司 中国建设银行股份有限公司－ 工银瑞信前沿医疗股票型证券 境内非国有法人 1.74% 4,603,000 投资基金 中国银行股份有限公司－广发 境内非国有法人 1.27% 3,349,025 医疗保健股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗创新股票型证券投资 境内自然人 1.08% 2,847,299 基金 中国银行股份有限公司－招商 国证生物医药指数分级证券投 境内非国有法人 0.94% 2,472,607 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 ASYMCHEM LABORATORIES, 88,510,520 人民币普通股 88,510,520 INCORPORATED HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】 19,680,900 境外上市外资股 19,680,900 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混 11,987,613 人民币普通股 11,987,613 合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 11,643,631 人民币普通股 11,643,631 #天津国荣商务信息咨询有限公司 4,743,360 人民币普通股 4,743,360 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医 4,603,000 人民币普通股 4,603,000 疗股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型 3,349,025 人民币普通股 3,349,025 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股 2,847,299 人民币普通股 2,847,299 票型证券投资基金 HAO HONG 2,547,982 人民币普通股 2,547,982 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指 2,472,607 人民币普通股 2,472,607 数分级证券投资基金 HAO HONG 先生为 ALAB 的控股股东、实际控制人，与 ALAB 存在关联 关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系 上述股东关联关系或一致行动的说明 或一致行动关系的情形。 注【1】：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限