2023年凯莱英医药集团(天津)股份有限公司一季报

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-024 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 2,249,034,497.62 2,061,708,856.14 9.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 630,346,004.43 499,398,084.81 26.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 617,637,901.61 486,390,519.38 26.98% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,303,525,263.66 204,607,061.83 537.09% 基本每股收益（元/股） 1.72 1.36 26.47% 稀释每股收益（元/股） 1.72 1.36 26.47% 加权平均净资产收益率 3.95% 3.88% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 总资产（元） 18,546,760,048.14 18,239,273,651.93 1.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,324,854,569.41 15,647,427,643.90 4.33% （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -72,777.84 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 16,789,852.74 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 -1,333,973.72 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -175,955.49 支出 减：所得税影响额 2,281,071.85 少数股东权益影响额（税后） 217,971.02 合计 12,708,102.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 一、资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 存货 1,108,074,043.37 1,510,413,102.90 -26.64% 主要系公司在产订单陆续交付所 致。 应付账款 370,719,075.63 568,892,374.37 -34.84% 主要系公司本期与供应商结算原 料款所致。 应付职工薪酬 120,071,707.24 348,802,918.33 -65.58% 主要系本期支付年终奖及季度奖 金所致。 二、利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 主要系公司拓展国内外市场，国 销售费用 33,816,085.13 20,540,724.40 64.63% 内外销售团队增加，人员薪酬增 加所致。 研发费用 162,096,744.48 130,883,695.56 23.85% 主要系公司依托八大研发中心平 台，持续推动研发投入所致。 财务费用 36,870,940.95 48,368,735.63 -23.77% 主要系汇率波动造成的汇兑损益 影响和利息收入增加所致。 三、现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到 2,755,212,399.12 1,855,113,552.16 48.52% 主要系公司营业收入增加所致。 的现金 购买商品、接受劳务支付 638,798,212.57 1,003,677,026.11 -36.35% 主要系公司 2022 年初为大订单 的现金 购买较多原料所致。 支付给职工以及为职工支 747,054,838.83 499,047,853.25 49.70% 主要系公司人员增加，工资社保 付的现金 等费用增加所致。 收回投资收到的现金 8,368,856,153.32 607,807,000.00 1276.89% 主要系公司到期银行低风险保本 理财产品到期所致。 购建固定资产、无形资产 主要系公司自 22 年下半年起， 和其他长期资产所支付的 305,476,465.63 613,515,781.54 -50.21% 适当放缓固定资产投资所致。 现金 投资支付的现金 8,421,570,566.30 1,099,322,000.00 666.07% 主要系公司购买银行低风险保本 理财产品所致。 （四） 公司基本情况及报告期经营情况简述 1、公司基本情况 凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的医药外包服务一站式综合服务商。通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式 CMC 服务、高效和高质量的研发与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。公司凭借深耕行业二十余年积累的行业洞察力、成熟的研发生产能力以及良好的声誉，是创新药物全球产业链中不可或缺的一部分，成为全球制药产业可靠的首选合作伙伴。公司依托在小分 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-024 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 2,249,034,497.62 2,061,708,856.14 9.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 630,346,004.43 499,398,084.81 26.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 617,637,901.61 486,390,519.38 26.98% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,303,525,263.66 204,607,061.83 537.09% 基本每股收益（元/股） 1.72 1.36 26.47% 稀释每股收益（元/股） 1.72 1.36 26.47% 加权平均净资产收益率 3.95% 3.88% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 总资产（元） 18,546,760,048.14 18,239,273,651.93 1.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,324,854,569.41 15,647,427,643.90 4.33% （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -72,777.84 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 16,789,852.74 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 -1,333,973.72 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -175,955.49 支出 减：所得税影响额 2,281,071.85 少数股东权益影响额（税后） 217,971.02 合计 12,708,102.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 一、资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 存货 1,108,074,043.37 1,510,413,102.90 -26.64% 主要系公司在产订单陆续交付所 致。 应付账款 370,719,075.63 568,892,374.37 -34.84% 主要系公司本期与供应商结算原 料款所致。 应付职工薪酬 120,071,707.24 348,802,918.33 -65.58% 主要系本期支付年终奖及季度奖 金所致。 二、利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 主要系公司拓展国内外市场，国 销售费用 33,816,085.13 20,540,724.40 64.63% 内外销售团队增加，人员薪酬增 加所致。 研发费用 162,096,744.48 130,883,695.56 23.85% 主要系公司依托八大研发中心平 台，持续推动研发投入所致。 财务费用 36,870,940.95 48,368,735.63 -23.77% 主要系汇率波动造成的汇兑损益 影响和利息收入增加所致。 三、现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到 2,755,212,399.12 1,855,113,552.16 48.52% 主要系公司营业收入增加所致。 的现金 购买商品、接受劳务支付 638,798,212.57 1,003,677,026.11 -36.35% 主要系公司 2022 年初为大订单 的现金 购买较多原料所致。 支付给职工以及为职工支 747,054,838.83 499,047,853.25 49.70% 主要系公司人员增加，工资社保 付的现金 等费用增加所致。 收回投资收到的现金 8,368,856,153.32 607,807,000.00 1276.89% 主要系公司到期银行低风险保本 理财产品到期所致。 购建固定资产、无形资产 主要系公司自 22 年下半年起， 和其他长期资产所支付的 305,476,465.63 613,515,781.54 -50.21% 适当放缓固定资产投资所致。 现金 投资支付的现金 8,421,570,566.30 1,099,322,000.00 666.07% 主要系公司购买银行低风险保本 理财产品所致。 （四） 公司基本情况及报告期经营情况简述 1、公司基本情况 凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的医药外包服务一站式综合服务商。通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式 CMC 服务、高效和高质量的研发与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。公司凭借深耕行业二十余年积累的行业洞察力、成熟的研发生产能力以及良好的声誉，是创新药物全球产业链中不可或缺的一部分，成为全球制药产业可靠的首选合作伙伴。公司依托在小分