2024年凯莱英医药集团(天津)股份有限公司一季报

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-037 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,399,808,311.93 2,249,034,497.62 -37.76% 归属于上市公司股东的净利 281,970,252.06 630,346,004.43 -55.27% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 253,974,228.11 617,637,901.61 -58.88% （元） 经营活动产生的现金流量净 490,666,474.36 1,303,525,263.66 -62.36% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.76 1.72 -55.81% 稀释每股收益（元/股） 0.76 1.72 -55.81% 加权平均净资产收益率 1.60% 3.95% -2.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 19,841,423,232.54 19,767,158,652.70 0.38% 归属于上市公司股东的所有 17,578,908,929.36 17,479,716,341.34 0.57% 者权益（元） （二） 报告期经营情况概述 二零二四年度公司坚持技术驱动，加大研发平台建设，推动新兴业务快速发展，继续推进核心小分子 CDMO 业务提质 增量，同时加快海外产能布局，迭代升级运营管理体系，提高人效，推动公司整体盈利能力的再平衡。报告期内，公司稳步推进全年经营计划，小分子化学业务继续保持快速增长，新兴业务受到国内行业逐渐复苏的影响，增速慢于小分子业务，同时公司加快海外布局推进，重点储备项目陆续进入生产服务阶段，为后续进入商业化项目供货、形成规模效应奠定良好基础。 报告期内，公司实现营业总收入人民币 14.00 亿元，同比下降 37.76%，剔除上年同期大订单收入影响后同比增长 15.21%，其中来自欧美市场客户剔除上年同期大订单收入影响后同比增长 62.80%，整体业务毛利率 43.52%，环比上季度 提升 5.49 个百分点。来自跨国大制药公司收入人民币 4.82 亿元，剔除上年同期大订单收入影响后同比增长 19.62%，来 自中小制药公司收入人民币 9.18 亿元，同比增长 13.02%。小分子业务收入人民币 12.23 亿元，剔除上年同期大订单收 入影响后同比增长 26.58%，小分子业务毛利率 47.34%，其中确认收入的小分子商业化项目 30 个，确认收入的小分子临 床阶段项目 148 个，其中临床Ⅲ期项目 41 个。新兴业务实现收入人民币 1.76 亿元，受国内投融资环境持续影响，同比 下降 29.30%，毛利率 17.30%。 （三） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -311,651.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 17,044,519.37 的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 16,294,662.17 资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 286,640.00 减：所得税影响额 5,268,117.23 少数股东权益影响额（税后） 50,029.13 合计 27,996,023.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （四） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 序号 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 1 应付职工薪酬 151,386,172.53 295,991,935.36 -48.85% 主要系本期支付薪酬所致。 2 库存股 693,803,120.05 494,010,448.49 40.44% 主要系公司回购股票所致。 序号 利润表项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比例 变动原因 1 营业总收入 1,399,808,311.93 2,249,034,497.62 -37.76% 主要系去年同期大订单的影响。 2 营业总成本 1,139,986,870.77 1,567,490,174.52 -27.27% 主要系收入下降影响。 3 税金及附加 41,026,694.52 8,641,460.93 374.77% 主要系出口退税产生的附加税。 4 销售费用 44,621,679.61 33,816,085.13 31.95% 主要系公司继续开拓市场，销售和市场活动 持续投入所致。 5 财务费用 -78,308,189.81 36,870,940.95 -312.38% 主要系汇率波动造成的汇兑损益影响和利息 收入所致。 序号 现金流量表项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比例 变动原因 1 销售商品、提供劳 1,742,474,951.54 2,755,212,399.12 -36.76% 主要系上年同期大订单本期回款影响所致。 务收到的现金 2 收到其他与经营活 61,212,202.01 28,550,708.73 114.40% 主要系本期利息收入增加所致。 动有关的现金 3 收回投资收到的现 3,338,500,000.00 8,368,856,153.32 -60.11% 主要系公司购买银行低风险结构性存款减少 金 所致。 4 投资支付的现金 3,322,741,909.19 8,421,570,566.30 -60.54% 主要系公司购买银行低风险结构性存款减少 所致。 5 支付其他与筹资活 218,690,011.21 0.00 100.00% 主要系本期回购公司股票所致。 动有关的现金 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,420 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 ASYMCHEM LABORATORIES 境外法人 31.16% 115,133,168. 0.00 不适用 0.00 , 00 INCORPORATED HKSCC NOMINEES 境外法人 7.46% 27,553,260.0 0.00 不适用 0.00 LIMITED 注 0 【1】 香港中央结算 境外法人 4.72% 17,425,056.0 0.00 不适用 0.00 有限公司 0 中国工商银行 股份有限公司 15,276,053.0 －中欧医疗健 其他 4.13% 0 0.00 不适用 0.00 康混合型证券 投资基金 HAO HONG 境外自然人 3.86% 14,268,699.0 10,701,524.0 不适用 0.00 0 0 中国银行股份 有限公司－华 宝中证医疗交 其他 1.85% 6,838,037.00 0.00 不适用 0.00 易型开放式指 数证券投资基 金 天津国荣商务 境内非国有法 信息咨询有限 人 1.77% 6,555,504.00 0.00 不适用 0.00 公司 中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗创 其他 1.44% 5,324,840.00 0.00 不适用 0.00 新股票型证券 投资基金 凯莱英医药集 团（天津）股 份有限公司－ 其他 1.20% 4,429,800.00 0.00 不适用 0.00 2022 年员工持 股计划 中国银行股份 有限公司－招 商国证生物医 其他 1.11% 4,111,272.00 0.00 不适用 0.00 药指数分级证 券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 ASYMCHEM LABORATORIES, 115,133,168.00 人民币普通股 115,133,168. INCORPORATED 00 HKSCC NOMINEES LIMITED 注 27,553,260.00 境外上市外资 27,553,260.0 【1】 股 0 香港中央结算有限公司 17,425,056.00 人民币普通股 17,425,056.0 0 中国工商银行股份有限公司－中 15,276,053.00 人民币普通股 15,276,053.0 欧医疗健康混合型证券投资基金 0 中国银行股份有限公司－华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 6,838,037.00 人民币普通股 6,838,037.00 资基金 天津国荣商务信息咨询有限公司 6,555,504.00 人民币普通股 6,555,504.00 中国工商银行股份有限公司－中 5,324,840.00 人民币普通股 5,324,840.00 欧医疗创新股票型证券投资基金 凯莱英医药集团（天津）股份有 4,429,800.00 人民币普通股 4,429,800.00 限公司－2022 年员工持股计划 中国银行股份有限公司－招商国 证生物医药指数分级证券投资基 4,111,272.00 人民币普通股 4,111,272.00 金 HAO HONG 3,567,175.00 人民币普通股 3,567,175.00 HAO HONG 先生为 ALAB 的控股股东、实际控制人，与 ALAB 存在关联 关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关 上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系或一致行动关系的情形。 注【1】：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限 公司，其所持股份为代表多个客户持有。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 天津国荣商务信息咨询有限公司通过信用证券账户持有 6,555,504 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 □不适用 单位：股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且 股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还 （全称） 数量合计 占总股本 数量合计 占总股本 数量合计 占总股本 数量合计 占总股本 的比例 的比例 的比例 的比例 中国银行 股份有限 公司－华 宝中证医 7,140,697 1.93% 150,700.0 0.04% 6,838,037 1.85% 202,700.0 0.05% 疗交易型 .00 0 .00 0 开放式指 数证券投 资基金 中国银行 股份有限 公司－招 商国证生 4,087,968 1.11% 12,900.00 0.00% 4,111,272 1.11% 8,000.00 0.00% 物医药指 .00