2021年凯莱英医药集团(天津)股份有限公司一季报

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人 HAO HONG、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会 计主管人员)黄默声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 777,189,276.45 475,496,806.78 63.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 154,330,479.54 108,029,889.53 42.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 129,442,396.10 93,342,503.90 38.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,659,080.60 49,207,245.92 104.56% 基本每股收益（元/股） 0.64 0.47 36.17% 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.47 36.17% 加权平均净资产收益率 2.14% 3.48% -1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,284,843,218.53 7,157,565,543.71 1.78% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,156,362,251.71 5,994,593,532.52 2.70% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -262.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,147,775.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,069.72 减：所得税影响额 4,397,499.45 合计 24,888,083.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 30,761 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 ASYMCHEM LABORATORIES, 境外法人 36.48% 88,510,520 0 INCORPORATED 香港中央结算有限公司 境外法人 5.26% 12,771,936 0 HAO HONG 境外自然人 4.20% 10,191,928 7,643,946 中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗健康混合型证券投资 境内非国有法人 3.65% 8,852,440 0 基金 高瓴资本管理有限公司－中国 境外法人 价值基金（交易所） 1.82% 4,405,286 4,405,286 天津国荣商务信息咨询有限公 境内非国有法人 质押 司 1.74% 4,225,460 0 1,171,170 中国建设银行股份有限公司－ 汇添富创新医药主题混合型证 境内非国有法人 1.09% 2,650,818 0 券投资基金 中国银行股份有限公司－广发 境内非国有法人 医疗保健股票型证券投资基金 0.86% 2,076,790 0 中国国有企业结构调整基金股 国有法人 份有限公司 0.84% 2,035,242 2,035,242 中国银行股份有限公司－招商 国证生物医药指数分级证券投 境内非国有法人 0.70% 1,703,128 0 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED 88,510,520 人民币普通股 88,510,520 香港中央结算有限公司 12,771,936 人民币普通股 12,771,936 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合 人民币普通股 型证券投资基金 8,852,440 8,852,440 天津国荣商务信息咨询有限公司 4,225,460 人民币普通股 4,225,460 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主 2,650,818 人民币普通股 题混合型证券投资基金 2,650,818 HAO HONG 2,547,982 人民币普通股 2,547,982 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证 2,076,790 人民币普通股 券投资基金 2,076,790 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数 1,703,128 人民币普通股 分级证券投资基金 1,703,128 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混 1,655,277 人民币普通股 合型证券投资基金 1,655,277 招商银行股份有限公司－中欧阿尔法混合型证券 1,369,358 人民币普通股 投资基金 1,369,358 HAO HONG 先生为 ALAB 的控股股东、实际控制人，与 ALAB 存在关 上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动关系的情形。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 变动原因 预付款项 134,753,539.21 66,265,756.25 103.35%主要系主营业务持续稳健增长, 预付在执行 项目所需原材料款项增加所致 其他应收款 22,355,195.21 38,681,359.54 -42.21%主要系押金/保证金减少所致 其他非流动金融资产 主要系参与投资的三一众志基金本期新增缴 50,000,000.00 35,000,000.00 42.86%款所致 短期借款 10,033,916.66 -100.00% 主要系短期借款本期已偿还所致 合同负债 141,142,774.07 90,471,398.51 56.01% 主要系预收款项增加所致 应交税费 16,252,073.64 29,527,103.59 -44.96%主要系本期缴纳税款所致 其他应付款 主要系本期收股权认购金和代收代缴个税所 260,142,330.11 168,426,087.77 54.45%致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 营业总收入 主要系公司经营情况持续向好，交付订单和 777,189,276.45 475,496,806.78 63.45%服务强劲增长所致 报告期内营业成本同步增长，由于人民币较 营业成本 444,047,380.18 248,703,990.80 78.54% 去年同期大幅升值，导致营业成本增长快于 收入增长 主要系公司小分子CDMO业务持续加大高端 管理费用 技术人才引进，快速推进新业务发展过程中 98,610,120.31 55,116,431.75 78.91%加大人才引进，支付薪酬、股权激励等费用 快速增加 主要系公司坚持技术驱动发展理念，持续加 研发费用 83,440,733.89 54,845,685.02 52.14% 大高端技术人才引进，前沿技术探索，研发 投入持续增长 其他收益 29,147,775.98 20,114,458.03 44.91% 主要系本期收到的现金相关的政府补助所致 净利润 154,329,304.11 108,029,889.53 42.86% 主要系公司收入增加，导致净利润增加 现金流量表项目 本期发生额 2020年1-3月 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到 主要系本期营业收入增加，销售回款良好所 的现金 914,340,633.86 564,915,459.36 61.85%致 收到的税费返还 主要系随出口收入增加，本期收到的出口退 64,768,353.30 24,121,482.40 168.51%税金额增加所致 收到其他与经营活动有 2364.56% 主要系本期政府补助收款增长所致 关的现金 33,581,391.91 1,362,572.64 购买商品、接受劳务支付 主要系本期营业收入增加，购买材料成本增 的现金 506,453,503.55 280,390,204.04 80.62%加所致 支付给职工以及为职工 主要系本期由于人员增加工资社保等费用随 支付的现金 291,458,211.26 198,531,138.60 46.81%之增大 支付的各项税费 主要系公司利润增加，本期缴纳的企业所得 46,203,019.03 25,909,148.21 78.33%税费用增加所致 支付其他与经营活动有 86.78% 主要系本期生产各项费用支付增加所致 关的现金 67,916,564.63 36,361,777.63 经营活动产生的现金流 主要系本期营业收入增加且回款良好，购买 量净额 100,659,080.60 49,207,245.92 104.56%材料及支付薪酬增加等因素所致 收回投资收到的现金 3,599,983.33 -100.00% 主要系上年同期远期结汇保证金收回所致 购建固定资产、无形资产 主要系本期吉林凯莱英医药化学新建厂房及 和其他长期资产支付的 224,398,407.60 100,656,067.19 122.94%设备购置、天津凯莱英制药购买土地新建厂 现金 房及设备购置增加所致 投资支付的现金 15,000,000.00 5,779,839.33 159.52%主要系本期支付三一众志基金投资款所致 投资活动产生的现金流 主要系本期新增投建固定资产增加，支付三 量净额 -239,398,407.60 -102,835,923.19 132.80%一众志基金所致 吸收投资收到的现金 26,378,880.00 100.00%主要系本期收到股权认购资金所致 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 - 100.00%主要系本期偿还银行贷款所致 筹资活动产生的现金流 主要系本期收到股权认购金，以及还贷付息、 量净额 10,625,287.78 -