2011年江苏四环生物股份有限公司三季报

江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 无 1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 无 董事 无 无 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐殷声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 977,296,097.48 962,042,016.78 1.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 725,747,085.21 716,400,721.32 1.30% 股本（股） 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 0.7049 0.6958 1.31% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 56,079,084.99 8.94% 173,352,043.41 23.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,426,036.88 18.07% 5,565,432.89 -19.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -3,078,185.24 -101.46% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -0.0030 -101.46% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0033 17.86% 0.0054 -19.40% 稀释每股收益（元/股） 0.0033 17.86% 0.0054 -19.40% 加权平均净资产收益率（%） 0.48% 0.09% 0.77% -0.14% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.32% -0.10% 0.67% -0.28% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 1  江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 非流动资产处置损益 1,110,167.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 100,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -425,938.02 少数股东权益影响额 -1,142.52 合计 783,086.50 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 180,593 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 江阴市振新毛纺织厂 60,003,088 人民币普通股 昆山市创业投资有限公司 31,785,868 人民币普通股 海口时尚天赋科技有限公司 2,830,000 人民币普通股 李福桥 2,566,510 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷 2,306,000 人民币普通股 资产 A24 谭立芬 2,108,721 人民币普通股 薛跃森 1,940,978 人民币普通股 潘恒林 1,856,498 人民币普通股 中国远东国际贸易总公司 1,744,441 人民币普通股 深圳市地健工程有限公司 1,726,867 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据较年初增加 91.69 %，主要是本期营业收入增加，应收票据相应增加； 2、其他应收款较年初增加 97.87 %，主要是母公司增加的定制设备的押金； 3、无形资产较年初增加 59.05%，主要是本期合并范围改变，新增子公司新疆爱迪新能源无形资产 1.5 亿元； 4、长期待摊费用较年初减少 81.45%，主要是本期合并范围改变，减少子公司华夏力通长期待摊费用 229 万元； 5、递延所得税资产较年初增加 44.25%，主要是本期合并范围改变，新增子公司新疆爱迪新能源递延所得税 112 万元，减少 华夏力通 40 万元； 6、应付账款较年初增加 34.53%，主要是本期增加的应付款项未支付； 7、预收款项较年初减少 72.33%，主要是本期合并范围改变，减少子公司华夏力通预收款项 3650 万； 8、应付职工薪酬较年初减少 71.17%，主要是上年末工资在本期初支付； 9、应交税费较年初减少 34.47%，主要是上年末应交税费本期初已缴纳； 10、财务费用较上年同期减少 38.40%，主要是本期合并范围扩大，增加新疆爱迪新能源存款利息、江苏制药资本金存款利息； 11、资产减值损失较上年同期减少 67.52%，主要是上期母公司及北京四环计提坏账比本期多 590 万元； 12、营业外收入较上年同期增加 79.51 万元，主要是本期母公司处置投资性房产收益； 13、营业外支出较上年同期减少 26.70 万元，主要是上期母公司报废过期产品； 14、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 31.24%，主要是本期合并范围扩大且母公司及北京四环销售均有增长； 15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 99.51%，主要是上期靖江银泰收到现股东往来款项，本期不在合并范围 内； 2  江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 16、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 747.81%，主要是本期华夏力通预付广告制作费，去年同期不在合并范 围； 17、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 39.53%，主要是本期合并范围扩大； 18、支付的各项税费较上年同期增加 46.46%，主要是本期销售增加，税金增加，合并范围扩大，北京四环比去年同期增 300 万、增加华夏力通税金 374 万； 19、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 64.22%，主要是本期合并范围改变，上期靖江银泰不在合并范围内； 20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 69.54%，主要是上期处置新桥圩里厂房土地； 21、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加 439.79%，主要是本期处置子公司华夏力通等； 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 443.59%，主要是本期新增新疆爱迪新能源购建款 1660 万元、北京四环比去年同期增加购建固定资产。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 江阴市振新毛纺织厂承 诺自获得流通权之日起, 在 24 个月内不上市交易 江阴市振新毛纺 江阴市振新毛纺织厂报告期内严格履行了 股改承诺 或转让,在上述锁定期限 织厂 承诺。 届满后,其通过证券交易 所挂牌出售的价格不低 于人民币 6 元。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3  江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 09 月 08 董秘办公室 电话沟通 投资者 关于公司大股东股份转让事项 日 2011 年 09 月 16 关于子公司新疆爱迪新能源公司的发 董秘办公室 电话沟通 投资者 日 展情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 148,898,914.72 79,626,347.28 134,579,150.85 21,181,869.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,000,000.00 应收票据 7,932,975.12 3,777,654.12 4,138,537.39 795,369.22 应收账款 93,748,804.66 35,809,624.43 83,703,326.80 34,310,995.59 预付款项 71,927,055.26 2,330,580.66 88,065,719.79 893,727.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4  江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 应收股利 其他应收款 6,976,122.00 54,246,947.77 3,525,555.53 50,325,483.18 买入返售金融资产 存货 42,734,510.62 35,937,131.41 41,984,737.78 35,291,390.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,167.06 流动资产合计 422,266,549.44 211,728,285.67 355,997,028.14 142,798,836.06 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产