1997年浙江英特集团股份有限公司中报

杭州凯地丝绸股份有限公司1997年度中期报告 深圳证券交易所声明：本所对杭州凯地丝绸股份有限公司1997年度中期报告内 容概不负责，对其准确性、 完整性亦不发表任何评论， 并表示不对因该资料全部 或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任。 重要提示 公司董事会就报告所载资料的真实性、 准确性和完整性负共同及个别责任， 并确信不存在任何重大遗漏或者误导。本报告内容由公司董事会负责解释。 一、财务报告 本公司1997年1月1日至1997年6月30日资产负债及利润实现情况如下： (一)财务报表(未经审计) 1.简化资产负债表(单位：人民币元) 项 目 期末数 年初数 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产 147470894.58 155154241.30 159976989.63 168206925.83 长期投资 30969662.62 11815214.70 23020874.36 18235053.00 其中：合并价差 固定资产净值 79487412.55 102748084.78 79707312.61 80543018.57 在建工程 196144955.75 198203319.55 183230252.65 183230252.65 无形资产及 其他资产 36328768.27 37594257.65 36996483.98 38428893.48 资产总计 490401693.77 505515117.98 482931913.23 488644143.53 流动负债 129410647.54 132373296.55 124999522.70 130301559.47 长期负债 100917442.16 100917442.16 104605698.32 104605698.32 少数股东权益 12150775.20 410193.53 股东权益 260073604.07 260073604.07 253326692.21 253326692.21 其中：股本 115249970.00 115249970.00 115249970.00 115249970.00 资本公积 101676339.96 101676339.96 101676339.96 101676339.96 盈余公积 19498494.83 19498494.83 19498494.83 19498494.83 其中：公益金 7874406.69 7874406.69 7874406.69 7874406.69 未分配利润 23648799.28 23648799.28 16901887.42 16901887.42 负债及股东 权益合计 490401693.77 505515117.98 482931913.23 488644143.53 2.简化利润表 项 目 1997年1—6月 1996年1—6月 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 58866241.34 64987739.31 42673553.22 53384348.45 主营业务利润 1595074.65 911200.61 7542566.62 7717958.55 其他业务利润 1800388.27 1760884.76 1547702.96 1547702.96 投资收益 4368626.56 5013423.69 450896.11 291723.10 营业外收支净额 173453.89 172853.28 2935061.62 2971222.91 利润总额 7937543.37 7858362.34 12476227.31 12528607.52 应交所得税 1190631.51 1190631.51 1626943.72 1645639.35 少数股东权益 －79181.03 33684.58 税后利润 6746911.86 6746911.86 10849283.59 10849283.59 (二)其他财务指标 指标名称 指标数 每股收益(元) 0.059 每股净资产(元) 2.257 净资产收益率％ 2.59 本报告期净资产收益率低于同期银行存款利率， 主要原因是由于出口退税率 下调，出口产品价格降低； 原材料涨价，生产成本增加； 内外贸经营费用增加等 因素使主营业务利润大幅减少，致使本报告期效益下降。 (三)财务报表附注 (一)以上中期报告所采用的会计政策和方法与1996 年度财务报告所采用的会 计政策和方法相一致。 (二)会计报表主要项目注释 1.资产负债表有关项目注释 ①货币资金 7665555.38 较年初减少66.04％，主要是归还一年内到期的长期负债。 ②应收帐款 25408472.81 (1)帐龄分析 1年以内的 24261174.86 占95.48％ 1—2年的 883651.65 占3.48％ 2—3年的 263646.30 占1.04％ (2)地区分析 应收国内帐款 17397163.06 应收国外帐款(USD 966289.11) 8011309.75 (3)持本公司5％以上股份的股东单位往来 中国工商(香港)财务公司 61718.00 ③其他应收款 49658966.50 (1)帐龄分析 1年以内的 48197275.86 占97.06％ 1—2年的 895656.26 占1.80％ 2—3年的 566034.38 占1.14％ (2)类别分析 非银行的金融企业定期存款 24852432.50 暂付 16040680.64 其他 8765853.36 (3)无关联企业往来和持本公司5 ％以上股份的股东单位往来 ④存货 64090138.68 其中： 库存商品 42860775.34 库存材料 11861825.68 委托加工商品 4641797.97 在产品 3972142.06 低值易耗品 753597.63 较年初增加32.44％， 其主要原因是外销商品及公司增加了以丝绸服装为最终 产品的经营结构而增加的服装商品。 ⑤在建工程 198203319.55 其中萧山丝绸生产基地： 工程进度 实际使用数 其中：利息资本化 92％ 177779392.89 21271937.77 ⑥预收货款 4654975.93 较年初增长91.43％，主要是定制下半年丝绸制品预收货款。 ⑦未交税金 未交税金较年初减少63.58％，主要是本期缴纳1996年度所得税款。 ⑧一年内到期的长期借款 14140616.82 较年初减少42.16％，主要是归还到期萧山丝绸生产基地技改项目设备贷款。 ⑨长期应付款 3728722.16 较年初减少49.56％，主要是归还KBC补偿贸易设备款。 2.损益表有关项目注释 ①主营业务收入 64987739.31 其中：经销产品销售收入 46987805.26 加工产品销售收入 17999934.05 较上年增长21.74％，主要是公司扩大出口产品和内销产品销售。 ②主营业务利润 较上年大幅减少的主要原因为： (1)外贸业务因出口退税率减少，出口产品价格降低， 换汇成本因原材料涨价 增加而使上半年公司外贸盈利率降低33％，影响利润260万元； (2)公司为扩大内销，增强品牌意识，增加了广告及新产品开发费用等支出160 万元； (3)财务费用因生产扩大比去年同期增加200万元。 (4)能源提价及工资增加影响利润60万元。 ③投资收益 5,013,423.69 无股票投资收益，均为联营投资收益。 ④营业外收支净额 172,853.28 较上年减少收入94.18％，主要是原享受的外资企业超税负1995 年退税收入， 1996 年因公司上市后外资比率不到25％而不再享受超税负退税政策。 3.关联企业及其交易 (1)关联方情况 企业名称 主营业务 与本企业关系 经济性质 注册资本 所持股份比例 杭州凯地计算机 商品销售 全资 系统工程公司 技术服务 子公司 国有 200万 100％ 杭州凯地丝绸 颜料及 全资 物资公司 化工原料 子公司 股份制 50万 100％ 杭州凯地纺织 技术开发 全资 技术开发公司 技术咨询 子公司 国有 14万 100％ 杭州凯地经营 金属化工 全资 服务公司 百货纺织 子公司 集体 447976.12 100％ 杭州凯地企业 有限责 发展公司 服装 控股 任公司 200万 60％ 德清凯龙印染 丝绸加工 有限责 有限公司 印染 控股 任公司 2780万 56.1％ (2)上述表列企业30万元贷款为我公司担保。 (3)本公司与上述关联企业之间无其他关联交易。 二、经营情况的回顾与展望 1.上半年经营情况的回顾 今年上半年，丝绸行业仍未走出低谷， 丝绸行业竞争加剧， 丝绸业的经营十 分艰难。 针对公司去年未能完成盈利预测计划这一情况，公司上下振奋精神， 以 经济效益为中心，以产品开发和市场开拓为重点， 着重采取了以下措施， 使公司 在行业形势十分严峻的情况下仍取得了一定的经济效益。公司上半年共实现销售收 入6499万元，比上年同期增加21.7％；净利润675万元，比上年同期减少37.8％。 (1)内部管理常抓不懈，进一步完善计划、核算、考核体系，理顺产、供、 销 三者间的关系，努力降低生产成本，层层落实经济目标责任制。 (2)以产品质量求生存、产品开发求发展，充分发挥企业技术领先优势， 积极 开发新产品。 继去年印制了第一张彩色丝绸报之后， 在今年上半年公司先后开发 印制了邓小平丝绸画像、世界名画和全彩色丝绸地图等70 多种丝绸艺术品， 在开 拓高档丝绸艺术品市场方面进行了有益的探索。 (3)以扩张名牌为重点，加强凯地品牌的宣传力度， 尽快在国内形成自己的销 售网络， 积极稳妥地拓展国内国际市场，努力扩大市场占有率。 (4)完善技改项目——凯地丝绸印染厂的内部管理和员工培训工作， 加速开拓 仿真丝产品市场， 努力提高产品质量和档次， 尽快在仿真丝印染业中确立自己的 竞争优势和地位。 2.下半年经营计划 以提高企业经济效益为中心，积极开发新产品， 继续努力拓展产品市场； 盘 活存量资产，优化增量资产； 进一步加强内部管理，加强对子公司的管理； 加快 对凯地丝绸印染厂的设备配套， 做好凯地丝绸印染厂的项目竣工验收工作； 增加 出口，扩大内贸； 力争下半年公司经济效益比上半年有明显提高。 三、重大事件的说明 1.根据国家证券委、中国人民银行、 国家经贸委联合发布的《严禁国有企业 和上市公司炒作股票的规定》， 对公司及子公司进行了认真检查。迄今为止， 公 司及子公司没有从事任何违规事项。如今后从事股票投资， 将严格遵循国家有关 政策法规。 2.根据公司二届三次董事会决议， 经与德清钟管印染总公司协商， 对公司在 德清钟管印染总公司的项目性联营投资进行了规范， 以原联营项目为主体成立凯 龙印染有限公司。凯龙印染有限公司注册资本2780 万元人民币， 其中：本公司占 56.10％的股份，德清钟管印染总公司占43.90％的股份。 3.公司中期不进行分红，也不利用资本公积金转增股本。 4.公司于1996年6月向社会公开发行股票，扣除发行费用后净募集资金4449 万 元， 已全部投入凯地丝绸印染厂的设备技改项目。该技改项目已基本完工， 下半 年该项目将竣工验收。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 1. 本报告期内公司发行在外的股本总额及股权结构没有发生变动。 2.股权结构情况 截止1997年6月30日，公司股本总额为115249970股， 股权结构如下(单位：股)： 股份类别 1996年末 1997年6月30日 比例(％) 一、尚未流通股份 1.发起人股份 79399540 79399540 68.89 其中： 国家股 34145540 34145540 29.63 境内法人股 21054000 21054000 18.26 外资法人股 24200000 24200000 21.00 2.募集法人股 4319700 4319700 3.75 3.内部职工股 2710730 2710730 2.35 尚未流通股份合计 86429970 86429970 74.99 二、已流通股份 A股 28820000 28820000 25.01 三、股份总计 115249970 115249970 100 3.主要股东持股情况(单位：股) 股 东 名 称 持股数(股) 比例(％) 备 注 杭州市国有资产管理局 34145540 29.63 国家股 浙江省丝绸进出口公司 16929000 14.69 广华投资基金(杭州)有限公司 12100000 10.50 境外法人 中国工商(香港)财务有限公司 12100000 10.50 境外法人 香港富春丝绸公司 2321000 2.01 境外法人 浙江省建行信托投资公司 2062500 1.79 杭州工商信托投资股份有限公司 2062500 1.79 深圳投资管理公司 880000 0.76 洋浦德伟投资咨询有限公司 878000 0.76 新昌印染机械厂 687500 0.60 五、股东大会简介 本公司1996年度股东大会于1997年6月18日在凯地丝绸公司会议室召开。 出席 会议的股东和股东代表8人，代表股份6526.531万股，占股份总额的56.63％，符合 《公司法》和公司章程的有关规定。会议经杭州市公证处到场公证，通过以下决议： 1.审议通过1996年度董事会工作报告。 2.审议通过1996年度监事会工作报告。 3.审议通过1996年度财务报告。 4.审议通过1996 年度利润分配方案： 1996年公司净利润1868.03万元，提取10％法定公积金和5％公益金，余额暂缓 分配。 5.审议通过更换董事的议案同意吴维生董事由于退休而辞去公司董事的请求， 选举吕力先生为第二届董事会董事。 6.审议通过公司章程修改议案 根据第四次股东大会决议，公司于1996年9月对全体股东按10∶1的比例进行了 送股，使股份总额发生了变动，公司章程中的有关条款做了相应的修改。 7.审议通过股东大会细则。 六、备查文件 1.载有董事长亲笔签名的公司中期报告原本。 2.1996年度股东大会材料。 3.查阅地址：本公司证券投资部 电话：(0571)5194316 杭州凯地丝绸股份有限公司董事会 1997年8月20日