2014年深圳市理邦精密仪器股份有限公司年报

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2014年年度报告 2015年4月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主管人员)林静媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司基本情况简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......13 第五节 重要事项......42 第六节 股份变动及股东情况......49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......55 第八节 公司治理......61 第九节 财务报告......64 第十节 备查文件目录......168 释义 释义项 指 释义内容 公司、理邦仪器 指 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 西安理邦 指 西安理邦科学仪器有限公司 理邦科技 指 理邦科技（香港）有限公司 鹏邦医疗 指 鹏邦医疗器械（香港）有限公司 印度理邦 指 EDANMEDICALINDIAPRIVATELIMITED 理邦诊断 指 EDANDIAGNOSTICS,INCORPORATED 美国理邦 指 EDANMEDICALUSA,INC. 理邦实验 指 深圳理邦实验生物电子有限公司 东莞博识 指 东莞博识生物科技有限公司 开曼锐培亚 指 RapicuraBiotechnologies,Inc. 香港锐培亚 指 RapicuraBiosystems（HK）Co.,Limited 美国锐培亚 指 RapicuraBiosciences,LLC 德国理邦 指 EdanInstrumentsGmbH 俄罗斯理邦 指 EdanMedicalCo.,Ltd. 坪山项目 指 企业研究开发中心及产业化基地项目 POCT产品 指 PointofCareTesting,即时临床检验产品 彩超 指 全数字彩色超声诊断系统 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 理邦仪器 股票代码 300206 公司的中文名称 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 公司的中文简称 理邦仪器 公司的外文名称 EdanInstruments,Inc. 公司的外文名称缩写 Edan 公司的法定代表人 张浩 注册地址 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼 办公地址的邮政编码 518067 公司国际互联网网址 http://www.edan.com.cn 电子信箱 IR@edan.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖幼冬 李翔华 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山 联系地址 医疗器械园B栋三楼 医疗器械园B栋三楼 电话 0755-26851437 0755-26851437 传真 0755-26850550 0755-26850550 电子信箱 IR@edan.com.cn IR@edan.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1995年08月02日 深圳市 19236720-1 440301192367201 19236720-1 股份公司成立变更 2010年03月10日 深圳市 440301501133163 440301192367201 19236720-1 注册登记 首次公开发行股票 2011年05月18日 深圳市 440301501133163 440301192367201 19236720-1 变更注册登记 报告期注册资本变 2014年07月01日 深圳市 440301501133163 440301192367201 19236720-1 更注册登记 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 522,775,627.02 454,607,048.22 15.00% 382,458,305.60 营业成本（元） 235,934,059.29 196,961,471.79 19.79% 165,067,320.77 营业利润（元） -10,192,489.14 14,437,791.38 -170.60% 40,637,634.82 利润总额（元） 11,412,440.63 33,653,738.18 -66.09% 60,375,105.11 归属于上市公司普通股股东的净 13,432,780.00 34,702,863.53 -61.29% 55,195,702.36 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 -3,138,265.71 23,532,451.97 -113.34% 42,314,906.37 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 7,986,949.15 30,125,803.09 -73.49% 80,780,883.03 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 0.04 0.15 -73.33% 0.41 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.07 0.18 -61.11% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.18 -61.11% 0.42 加权平均净资产收益率 1.15% 2.97% -1.82% 4.80% 扣除非经常性损益后的加权平均 -0.27% 2.01% -2.28% 3.68% 净资产收益率 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 195,000,000.00 130,000,000.00 50.00% 100,000,000.00 资产总额（元） 1,355,089,748.21 1,272,353,871.45 6.50% 1,265,955,666.75 负债总额（元） 192,492,159.83 92,582,529.43 107.91% 89,583,330.53 归属于上市公司普通股股东的所 1,161,646,918.53 1,175,129,438.10 -1.15% 1,170,233,845.34 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 5.96 6.03 -1.16% 6.00 股净资产（元/股） 资产负债率 14.21% 7.28% 6.93% 7.08% 注：（1）报告期内，公司执行了2013年的公积金转增方案，以资本公积每10股转增5股，总股本由年初的13,000万股增加至19,500万股。 （2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本19,500万股来计算基本每股收益与稀释每股收益。 （3）为保持可比性，“每股经营活动产生的现金流量净额”、“归属于上市公司股东的每股净资产”均按照转增后总股本19,500万股对上年同期数进行重述列报。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 195,000,000 是否存在公司债 □是√否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用√不适用 三、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -20,039.90 -17,687.08 -11,047.96 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,653,454.58 12,839,318.62 14,943,910.00 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 687,166.67 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -704,775.72 323,590.31 221,707.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 43,470.15 1,974,810.29 2,273,773.74 少数股东权益影响额（税后） 1,289.77 合计 16,571,045.71 11,170,411.56 12,880,795.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、管理风险 随着公司产品的不断丰富、营销模式的多元化发展、业务规模的快速增长，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对资源整合、技术研发、质量控制、市场开拓及财务管理等各个方面提出了更高的要求，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加。若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险。 对此，公司将不断优化组织架构和管控模式，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置。同时加强信息化管理的建设，通过OA系统、ERP系统、PLM系统的协作功能，实现管理流程的标准化和智能化。 2、汇率波动风险 目前公司外销业务收入占主营业务收入的比例较大，出口产品主要以美元和欧元作为结算币种。由于世界政治、经济形势的不确定性引起的汇率波动，可能直接影响公司产品在海外市场的销售，从而对公司业绩造成不利影响。 对此，公司一方面密切关注主要国家或地区的政治经济形势，积极在政治经济制度稳定的国家或地区建设营销网络，并逐步加快对国内市场的开拓；另一方面采取合适合理的结算方式，积极运用金融产品，加快结汇速度，尽可能降低汇兑损益带来的影响。 3、新产品注册证延期取得的风险 随着医疗卫生事业的快速发展、体制改革不断推进，国内外监管机构对医疗器械行业的政策监管日趋严格，进一步加强了医疗器械产品从生产、经营到使用的全过程质量风险控制及管理，对新产品的技术审批提出了更专业、更细化的要求，增加了申请与审评的难度，可能存在新产品延期取得产品注册证的风险，将影响公司回收前期研发投入和实现未来效益的时点。 对此公司将积极学习国内外监管政策，加强对相关法规的研究和把握，严格按照相关部门的要求和标准执行；同时，进一步提升从业人员的专业素质，精选在研项目、强化研发过程管理，改善新产品注册管理体系，降低注册风险，加快新产品上市速度。 4、新产品市场竞争风险 公司新系列产品在相关应用领域广阔，市场需求不断扩大，但激烈的市场竞争日益加剧。虽然公司新 产品的性能优异、技术领先，并能依托现有的营销体系和完整的营销网络，具有较强的市场竞争力，但由于部分新产品起步相对较晚，目前规模相对偏小、品牌影响力不足等不利因素，存在一定的市场竞争风险。 面对市场竞争风险，公司将持续开发具有技术优势且满足市场需求的产品，并不断提升产品性能，同时扩大营销网络建设，推进品牌形象的影响力，提升服务水平等，使公司能占据市场的领先地位。 5、公司搬迁及协同管理风险 公司在坪山新区建设企业研究开发中心及产业化基地，按照项目总体计划有条不紊地推进，公司预计于2015年第三季度开始实行分批搬迁计划。搬迁中可能存在部分人员流失，其中可能包含公司管理层人员、技术人员以及一线生产员工。同时，因为坪山新区离市中心较远，搬迁后的工作和生活环境有一定的变化，存在协同管理难度加大的风险。 为将搬迁带来的人员流动损失和协同管理不利风险控制在最低限度，公司成立专门团队负责，广泛听取员工意见、了解员工的需求，积极筹划搬迁配套政策及稳定员工计划，从多方面解决员工搬迁带来的问题，解决搬迁的后顾之忧。 6、资源整合风险 根据长期发展战略，公司将围绕主营业务进行资源整合，不局限于收购或兼并，也可以通过项目合作、技术交流、合资联营等多种方式实现，在做大做强主业的同时，进一步延伸产业链，拓展新领域。如选择的标的不当、支付对价过高，或者合作后未能做好整合工作，均会导致发展目标不能实现或者不能完全实现。 公司将充分利用各种资源寻找适合的项目，同时在合作前做好必要的前期调研及可行性研究，按照审慎性原则，降低出现问题及产生损失的可能性。 7、人力资源风险 随着公司业务规模的扩大、技术更新速度加快及市场需求不断攀升，对高素质的技术人才和管理人才均提出了更高的要求，优秀人才的引进和储备是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要基础。因此，如果公司未来不能吸进或留住优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。 公司一方面通过建立博士后创新实践基地，引进高端人才，并制定合理的员工薪酬与绩效管理制度以及公平、透明的激励办法；另一方面，公司进行了全方位的培训课程和项目设计，实施全员任职资格管理，通过职业发展通道梳理和员工任职资格的客观评价，在员工职业化发展、公司人才梯队建设方面起到了明显的作用。 8、产品质量控制风险 医疗器械在临床医疗中的作用日益重要，其性能稳定性与质量安全性直接关系人类生命健康。一旦产品质量出现问题，不仅关系到监测数据、检验结果能否真实客观地反映患者的病情，也将对公司正常生产 经营造成不利影响，更使得公司的品牌形象受损，进而影响公司产品的市场竞争力。虽然公司自成立至今，未发生因产品质量问题造成的重大事故，但公司在未来的经营过程中无法完全排除相应的风险。 为有效控制产品质量风险，公司以高品质为标准，建立了涵盖研发、供应链、管理、市场营销及售后服务的多层次、全方位的质量管理体系，从研发阶段开始，贯穿生产、制造、销售及售后服务等各个环节，遵循产品可靠性的原则，强化质量管理、提高服务水平。同时，