2011年安徽安科生物工程(集团)股份有限公司一季报

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人何云南及会计机构负责人(会计主管人员)汪永斌声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 589,025,720.00 589,549,764.43 -0.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 524,677,077.30 519,593,242.50 0.98% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.47 3.44 0.98% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,797,053.22 -199.79% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.04 -155.44% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 48,167,710.24 46,506,876.57 3.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,083,834.80 8,110,706.84 -37.32% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.10 -65.18% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.10 -65.18% 加权平均净资产收益率（%） 0.97% 1.62% -0.65% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.00% 1.28% -0.28% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -257,168.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 111,250.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1  安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00 所得税影响额 21,887.84 合计 -144,031.06 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,927 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李名非 3,140,000 人民币普通股 都卫星 1,818,900 人民币普通股 杨少民 1,572,200 人民币普通股 袁莉 1,279,690 人民币普通股 汪灶标 1,269,000 人民币普通股 张志红 1,140,000 人民币普通股 张红 932,000 人民币普通股 任涛 838,800 人民币普通股 王瑜 835,391 人民币普通股 管裕萍 768,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 宋礼华 46,888,200 0 0 46,888,200 首发承诺 2012-10-30 宋礼名 12,042,000 0 0 12,042,000 首发承诺 2012-10-30 付永标 2,844,000 0 0 2,844,000 首发承诺 2012-10-30 王荣海 1,744,200 0 0 1,744,200 首发承诺 2012-10-30 杜贤宇 1,512,000 0 0 1,512,000 首发承诺 2012-10-30 李星 1,233,000 0 0 1,233,000 首发承诺 2012-10-30 赵辉 1,134,000 0 0 1,134,000 首发承诺 2012-10-30 吴锐 1,134,000 0 0 1,134,000 首发承诺 2012-10-30 范清林 988,200 0 0 988,200 首发承诺 2012-10-30 姚建平 972,000 0 0 972,000 首发承诺 2012-10-30 张来祥 774,000 0 0 774,000 首发承诺 2012-10-30 盛海 684,000 0 0 684,000 首发承诺 2012-10-30 宋社吾 648,000 0 0 648,000 首发承诺 2012-10-30 陆广新 594,000 0 0 594,000 首发承诺 2012-10-30 何云南 378,000 0 0 378,000 首发承诺 2012-10-30 徐振山 378,000 0 0 378,000 首发承诺 2012-10-30 合计 73,947,600 0 0 73,947,600 － － 2  安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 1、其他应收款增加 953.83 万元，主要是市场开拓先期投入所致； 2、递延所得税资产较年初增加 42.22 万元，主要是计提的坏账准备等所致； 3、财务费用较去年同期增加 22.42 万元，主要是本期子公司福韦公司增加的财务费用所致； 4、资产减值损失较去年同期增加 21.56 万元，主要是本期应收款项增加按照会计政策计提坏账准备所致； 5、相对去年同期，营业外收入较去年同期减少 191.88 万元，主要是本期收到的政府补助减少所致； 6、营业外支出较去年同期增加 27.52 万元，主要是本期非流动资产处置损益增加所致； 7、所得税费用较去年同期减少 132.96 万元，主要是本期利润总额减少所致； 8、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1,007.36 万元，主要是本期子公司福韦公司支付了其他应付款项所致； 9、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,160.61 万元，主要本期支付职工薪酬、其他应付款项及期间费用增加等所 致； 10、归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 302.69 万元，主要是政府补助减少及生物制剂出口业务较去年同期减少所 致； 11、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期降低 0.07 元/股，主要是本期净利润减少及去年 5 月份公司实施资本公积金 转增股本所致。 3.2 业务回顾和展望 （一）报告期内总体经营情况 报告期公司实现营业总收入为 4,816.77 万元，比去年同期增长 3.57%；营业利润为 541.54 万元，比去年同期下降 29.97%； 利润总额为 524.95 万元，比去年同期下降 46.22%；归属于母公司股东的净利润为 508.38 万元，比去年同期下降 37.32%。 报告期内实现生物制品营业收入 2676.91 万元，与上年同期下降 8.81%，实现中成药营业收入 986.66 万元，较上年同期增长 40.58%，实现化学合成药营业收入 1153.20 万元，较上年同期增 13.79%。 （二）报告期内，公司科研开发、生产、销售、募投项目建设均进展顺利。公司将始终坚持发展战略，围绕 2011 年公司工作 重点，进一步加大新产品研发力度，加快推进在研项目的研发进度。在产品销售方面，报告期内，中成药销售呈现较快增长， 生物制品国内销售平稳增长，外销订单减少。公司将继续加快市场营销网络建设及调整产品销售结构，以确保顺利完成今年 的目标任务。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超 过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、 范清林先生、姚建平先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由 公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有 公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 本公司其他核心人员股东徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 截止 2011 年 3 月 31 日，上述人员均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 3  安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 （二）公司董事长兼总经理宋礼华、董事兼副总经理宋礼名为公司控股股东、实际控制人，为保障公司及全体股东利益，就 避免同业竞争于 2009 年 7 月 9 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺： 1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任 何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。 2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本 人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先 转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。 3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司 并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。 4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。 5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。 截止 2011 年 3 月 31 日，公司实际控制人宋礼华、宋礼名均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 32,269.50