2018年葵花药业集团股份有限公司三季报

葵花药业集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-058 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人关彦斌、主管会计工作负责人张延辉及会计机构负责人(会计主管人员)姜杰文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,421,986,944.29 4,470,167,675.64 -1.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,055,458,653.81 2,992,850,701.47 2.09% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 798,709,062.16 20.29% 3,134,767,324.12 19.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,657,745.07 15.40% 345,451,525.83 40.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 55,320,694.78 25.06% 306,391,861.81 35.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,624,253.29 104.99% 285,046,162.58 785.32% 基本每股收益（元/股） 0.1073 -42.28% 0.7605 -9.68% 稀释每股收益（元/股） 0.1073 -42.28% 0.7605 -9.68% 加权平均净资产收益率 2.07% 0.09% 10.89% 1.95% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,365,311.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 22,533,947.35 委托他人投资或管理资产的损益 6,698,417.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,583,590.79 减：所得税影响额 11,821,557.57 少数股东权益影响额（税后） 2,132,863.70 合计 39,059,664.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 32,196股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 葵花集团有限公司 境内非国有法人 43.61% 254,710,000 0质押 85,881,632 关彦斌 境内自然人 13.18% 76,972,952 66,482,214质押 33,504,853 黑龙江金葵投资股份有限公司 境内非国有法人 4.11% 24,000,000 0 中国工商银行股份有限公司－ 国泰估值优势混合型证券投资 其他 1.96% 11,432,844 0 基金（LOF） 上海浦东发展银行股份有限公 司－国泰金龙行业精选证券投 其他 1.92% 11,233,678 0 资基金 香港中央结算有限公司 境外法人 1.44% 8,434,911 0 中国建设银行股份有限公司－ 国泰中小盘成长混合型证券投 其他 1.29% 7,511,169 0 资基金（LOF） 张权 境内自然人 0.95% 5,565,308 0 中央汇金资产管理有限责任公 国有法人 司 0.84% 4,900,400 0 张玉玲 境内自然人 0.65% 3,790,620 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 葵花集团有限公司 254,710,000人民币普通股 254,710,000 黑龙江金葵投资股份有限公司 24,000,000人民币普通股 24,000,000 中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势混合型证券 11,432,844人民币普通股 投资基金（LOF） 11,432,844 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行业精选证 11,233,678人民币普通股 11,233,678 券投资基金 关彦斌 10,490,738人民币普通股 10,490,738 香港中央结算有限公司 8,434,911人民币普通股 8,434,911 中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长混合型证 7,511,169人民币普通股 券投资基金（LOF） 7,511,169 张权 5,565,308人民币普通股 5,565,308 中央汇金资产管理有限责任公司 4,900,400人民币普通股 4,900,400 张玉玲 3,790,620人民币普通股 3,790,620 1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，持股比例为 51.85%；为黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例 上述股东关联关系或一致行动的说明 为21.78%；2.张权为葵花集团有限公司及黑龙江金葵投资股份有 限公司参股股东。注：葵花集团有限公司持有的本公司股份 254,710,000股，目前自愿追加锁定期一年（2017年12月30日 至2018年12月30日）。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比 变动原因说明 应收票据 78,260,719.09 169,628,599.44 -53.86%主要为承兑汇票到期所致 其他流动资产 383,027,572.68 273,153,248.10 40.22%系本期将闲置资金购买理财所致 持有待售资产 5,057,666.76 -100.00%系佳木斯拟出售的房屋及土地在本期全部出售 在建工程 182,545,660.59 44,654,542.36 308.80%主要系本期临江葵花新厂区建设工程、重庆葵 花新建生产线及隆中葵花新厂投入的增加所致 生产性生物资产 772,530.33 410,770.45 88.07%系葵花药材基地本期新购进五味子苗子及种子 所致 其他非流动资产 9,086,095.40 5,605,255.91 62.10%主要系预付设备款的增加 短期借款 160,000,000.00 100,000,000.00 60.00%系本期增加的银行贷款 长期借款 36,666,200.00 100.00%系临江葵花新厂区建设的专门借款 应交税费 56,996,263.48 106,012,534.10 -46.24%减少的部分主要为本期实缴的增值税及所得税 股本 584,000,000.00 292,000,000.00 100.00%本期以资本公积转增股本所致 其他综合收益 44,317.36 -182,851.77 124.24%系葵花林本期汇率变动的影响 利润表及现金流量表项目 单位：元 项目 本期数 上期数 变动比 变动原因说明 财务费用 -1,390,064.07 7,526,974.98 -118.47%主要系本期利息支出同比减少以及利 息收入同比增加所致 资产减值损失 9,579,764.88 1,341,212.73 614.26%主要系公司本期计提坏账准备增加所致 资产处置收益 28,365,311.72 -287,864.12 9953.72%系本报告期衡水葵花及佳木斯葵花本 期出售老厂区资产产生的利得所致 其他收益 7,473,053.70 14,158,482.64 -47.22%主要系本期政府补助减少所致 营业外支出 10,226,690.29 2,408,869.96 324.54%主要系本期对外捐赠支出增加所致 归属于母公司股东的净 345,451,525.83245,865,923.91 40.50%主要系本期销售收入增加所致 利润 经营活动产生的现金流 285,046,162.58 32,197,115.10 785.32%主要因本期销售商品提供劳务收到的现金增加 量净额 所致 投资活动产生的现金流 -317,673,353.77-193,615,396.89 -64.07%主要系公司本期赎回理财产品同比减少所致 量净额 筹资活动产生的现金流 -212,997,073.51 -51,362,497.53 -314.69%主要系母公司本期进行利润分配所致 量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，公司发生的各项重大事项均已按照相关法律、法规的规定予以披露，详情如下： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人股份质押延期 公司实际控制人股份质押延期购回2018年07月12日 购回的公告详见：巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公 告 公司控股股东股份质押 2018年08月11日 葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东股份质押公告 详见：巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 公司实际控制人部分股份解除质押 葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人部分股份解除 及延期购回 2018年08月11日 质押及延期购回的公告详见：巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/公司公告 公司部分募集资金投资项目结项并 葵花药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并 将结余资金永久补充流动资金 2018年08月16日 将结余资金永久补充流动资金的公告 详见：巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/公司公告 公司开展票据池业务 2018年08月16日 葵花药业集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告 详见： 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 公司续聘会计师事务所 2018年08月16日 葵花药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 详 见：巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 公司变更公司会计政策 2018年08月16日 葵花药业集团股份有限公司关于变更公司会计政策的公告 详 见：巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 公司控股股东股份质押 2018年09月12日 葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东股份质押公告 详见：巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 公司实际控制人计划向控股股东转 葵花药业集团股份有限公司关于实际控制人计划向控股股东转 让部分公司股份实施期限延期 2018年09月21日 让部分公司股份实施期限延期的公告 详见：巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/公司公告 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由承诺方承诺类