2015年长江润发健康产业股份有限公司中报

.76%，主要是银行借款增加，利息支出增加所致。 3、现金流项目情况 （1）报告期内现金及现金等价物净增加额为-5,847,834.81元，同比下降110.88%，主要是因客户调整货款支付周期应收款增加所致。 （2）报告期内经营活动产生的现金流量净额为22,601,365.68元，同比下降63.82%，主要是因客户调整货款支付周期应收款增加所致。 （3）报告期内投资活动产生的现金流量净额为-50,350,074.11元，同比上涨63.33%，主要是因子公司浦钢公司新增项目投入引起。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 报告期内销量下降、销 营业收入 517,966,891.70 576,567,588.59 -10.16% 售单价下降所致 报告期内销量下降、销 营业成本 449,169,619.64 510,288,441.21 -11.98% 售单价下降所致 报告期内销量下降，运 销售费用 16,202,813.71 17,106,686.91 -5.28% 费下降所致 管理费用 13,923,955.28 13,884,893.90 0.28% 银行借款增加，利息支 财务费用 9,188,790.32 6,973,826.04 31.76% 出增加所致 所得税费用 4,781,502.36 4,775,570.06 0.12% 经营活动产生的现金流 因客户调整货款支付周 22,611,029.25 62,463,689.37 -63.80% 量净额 期应收款增加所致 投资活动产生的现金流 因子公司浦钢公司新增 -50,350,074.11 -30,826,551.13 63.33% 量净额 项目投入引起 筹资活动产生的现金流 21,638,797.55 21,893,091.72 -1.16% 量净额 现金及现金等价物净增 因客户调整货款支付周 -5,838,171.24 53,751,190.97 -110.86% 加额 期应收款增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、巩固基础、强化执行，综合实力再上新台阶 报告期内，应对行业发展低潮、竞争激烈、客户的要求提升等严峻形势，公司全面强化贯彻总经理责任制，管理层带头作表率、树标杆，强化责任意识，实行拓、抓、管、控的强硬措施，一级对一级负责，以实际行动展示部门的成果及成效。 公司成立市场营销部大连分公司进一步为客户提供优质配套服务；对调整后的生产区域进行合理规划，要求做到产品分类加工清晰化、加工包装一体化、设备工艺自动化、管理整体化，并对管理体系进行优化人事合理调整，全面提升各生产部门工作效率，稳定发挥产能、保证各条线的良性运作。在此基础上，三期实心六车间高精度导轨流水线，目前已进入部分设备安装阶段，是中国行业内顶级的超高精度流水线；大连分公司各项设备工艺布置完成，已具备批量生产能力；A类矫直机研究设计完成，为大批量生产超高速导轨提供有力保障，目前正在申请国家发明专利。同时，公司全面组织推进ERP项目，有效提升公司及各条线的工作效率，提高和完善管理者的管理能力。 2、强化拓展、深化品牌，赢取了客户的一致认可 报告期内，公司销售条线统一战线，彻底转变营销方式、方法及管理职能，强化以营销六大客户大项目经理为核心进行拓展，并全力巩固和提升各大客户销售份额。报告期内，日本三菱、BISOTIS中国区总裁、蒂森总部、通力高层、快速高层等重要客户分别来访，进一步促进了友好关系和合作方向，同时，公司团队先后拜访了BIS供应链北亚区、OTIS高速、西子OTIS扶梯、北美、巴西、欧洲、印度、韩国等，进一步了解市场和拓展客户关系。报告期内，公司高层赴大连洽谈设立星玛配件工厂事宜，进一步拓展业务份额。公司在BIS中国区扶梯年度会议上荣获“年度优秀供应商”称号，得到了客户的一致认可，进一步提升了品牌形象。 3、联动运作、狠抓执行，保证了生产计划稳步落实 报告期内，公司生产条线联动运作，计划方面全力确保营销计划的全面落实，开展精益生产。包装发运方面，强化责任意识、提升技能水平，重新规划包装及发货区域、加班加点提高了工作效率，确保正常发货。质量管理方面进一步加强了控制力度，针对外部反馈问题专题分析改进，对不良品进行统计分析，有效增加了产品成材率。设备管理方面加强了管理力度，对影响质量的设备工艺及工装夹具进行了更换及改进，对老化和不合理的电器线路及控制箱进行逐步替换，加强了对设备责任性问题的处罚力度，结合培训明确精益管理目标。成本控制方面，加强供应商管理及考核，进行逐个摸底降价，整合优质供应商以增加份额进一步降价；各生产部门严格领料制度，降低成本消耗；控制人员数量，兼并岗位提高劳动力的利用率。 安全生产方面，明确安全组织网络结构，加大了定期检查力度，每月召开安全工作例会，取得了较好的效果。 4、创新突破、综合发展，稳步推进了新品技改项目 报告期内，公司新品开发不断推进：新型矢量伺服门机通过试验，首批200台门机已完成生产，其中10台已送往廊坊相关单位使用；昆山通力mini梯新型支架设计完成，目前正处于试验阶段；巨人通力层门装置已完成改进，自行试验已通过，拟送客户验收；天津OTIS空心导轨的异地生产PQCS认证，目前整套资料在OTIS的工艺处审签；门机主动轮、从动轮及同步带完成改进，减少门机噪音问题。 公司工艺设备持续改进：生产制造准备车间整体工艺改进项目完成，增添一条油漆线及一条简易除锈油漆设备，满足了全部导轨前道油漆的生产；四车间整体工艺改造完成，实现了从拉床至贴膜自动连线生产，减少了生产人员，新增两台B类整形机，提高了金加工的稳定性及合格率；三部新增一条空心导轨生产线，实现了轧制、冲孔自动连线生产，提高了产品质量及工效；天津工厂空心导轨生产线转移完成，并通过客户认证，目前已正常生产；武汉斯密斯汽车加强梁设备的工艺布置完成，对客户新产品的特性已充分论证。 5、整治整顿、深化质量，提升了责任性及质量意识 报告期内，公司持续推行6S管理，完善6S领导小组和6S评比小组，进一步明确分工和要求，目前，生产部门围绕现场6S管理要求进行了彻底整改，通过全方位、细节性的整理和改变，营造了一个良好的工作环境。同时，6S管理工作从硬件的完善已延伸至软件的全面提升，做好标识化管理和可视化管理，实行常态化检查评比，进一步实施标准化作业。通过培训、各项会议要求以及根源分析，强化责任意识，看板式管理明确责任要求，实现了全员6S理念的深化。 同时，公司根据内外部信息反馈改善质量管理体系，完善整体质量控制，实施供应商《质量保证协议》，加强对进厂、过程、发出产品的质量管控，在质量体系方面通过了北京新世纪ISO9001：2008质量管理体系第三方审核，通过了上海三菱质保体系审核，通过了苏州快速的工序质量审核。 6、以人为本、转变观念，营造了积极进取的工作氛围 报告期内，公司明确“管理是盯出来的，潜力是逼出来的，办法是想出来的，技能是练出来的”管理要求，动员全体管理人员实行三大转变、三个到位、三个执行，强调公司部门一把手负责制，明确工作思路，认真组织分工，把工作晒出来、把责任分析出来、把问题根源揪出来，彻底分析问题及解决问题。同时，公司提供发展平台，管理人员锻炼及培养力度逐步加大，英语教学、工艺生产、设备操作规范及安全、量具使用保养、质量管理等专业技能培训不断开展，员工之家活动、大学生联谊会、“五四”运动会如期举行，师带徒、传帮带活动有序开展，厂区员工休息室投入使用，为员工提供冷热水饮用、休息、吸烟专用区域，让员工在工作之余劳逸结合，全面营造良好工作氛围。 三、主营业务构成情况