2009年广州达安基因股份有限公司一季报

中山大学达安基因股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 中山大学达安基因股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主管人员)王和平声明：保证季度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 535,286,609.23 529,900,227.66 1.02% 归属于母公司所有者权益 335,928,035.94 327,883,444.68 2.45% 股本 200,640,000.00 200,640,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 1.67 1.63 2.45% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 61,535,835.85 50,605,262.36 21.60% 归属于母公司所有者的净利润 8,044,591.26 6,500,968.82 23.74% 经营活动产生的现金流量净额 -681,552.48 14,846,832.48 -104.59% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.12 -100.00% 基本每股收益 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益 0.04 0.03 33.33% 净资产收益率 2.39% 2.09% 0.30% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.05% 1.99% 0.06% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,601,349.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -961,763.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额 -292,345.98 所得税影响额 -202,086.10 合计 1,145,154.57 对重要非经常性损益项目的说明 报告期非经常性损益主要为：一是计入当期损益的政府补助增加利润总额2,601,349.74元；二是补交以前年度视同销售增值税减少 利润总额1,736,406.60元；三是收到营业税减免款增加利润总额641,878.53元；四是其他营业外收支净额增加利润总额 1中山大学达安基因股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 132,764.98元。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,493 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州中大控股有限公司 40,128,000 人民币普通股 广州生物工程中心 30,096,000 人民币普通股 红塔创新投资股份有限公司 6,400,000 人民币普通股 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 2,164,507 人民币普通股 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 1,499,970 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 1,382,194 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托 1,347,093 人民币普通股 何蕴韶 1,214,400 人民币普通股 陈平 1,155,006 人民币普通股 中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 1,131,396 人民币普通股 注：何蕴韶为公司董事长，共持有公司股份4,857,600股，其中：高管锁定股为3,643,200股，无限售条件流通股为1,214,400股。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末，预付账款较上年度末增长了36.24%，主要原因：预付生产、科研用材料采购款和仪器款增加，报告期未结算。 2、报告期末，长期股权投资较上年末增长了80.59%，主要原因：合肥达安医学检验所有限公司于2009年2月4日成立，公司第一期投 入400万元；广东华南新药创制有限公司成立，公司投入700万元。 3、报告期末，研发支出较上年末增长了30.39%，主要原因：随着公司申报新药证书产品增多，相关开发支出增加。 4、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了104.59%，主要原因：购买商品及接受劳务和其他经营活动所支付的现 金分别增加了1,730.48万元、1,547.36万元。 5、报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了36.27%，主要原因：报告期没有发生取得子公司所支付的现金，较上 年同期减少了245万元；报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少119.61万元。 6、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了102.72%，主要原因：报告期较上年同期借款及还借款收到现金净增加 额减少3,540.00万元。 7、报告期末，销售费用较上年同期增长了62.59%，主要原因：公司产品线增加，市场开拓与服务的费用增加。 8、报告期末，财务费用较上年同期增长了154.71%，主要原因：公司2008年3月底获得3000万元的长期贷款及3000万元的短期贷 款，并于3月底开始支付利息，报告期支付利息的期间为1-3月，支付利息的口径不同导致财务费用的增加。 9、报告期末，营业外收入较上年同期增长了767.75%，主要原因：计入当期收益性的政府补助增加了221.29万元，收到减免营业税 64.19万元。 10、报告期末，营业外支出较上年同期增长了1,482.86%，主要原因：报告期补交以前年度视同销售增值税173.64万元。 11、报告期末，所得税较上年同期减少了41.73%，主要原因：上年同期因新所得税法实施先按25%计提预交，待高新技术业认定后按 再按15%汇算清缴，上年末公司通过高新技术企业认定，报告期按15%计提缴纳。 2中山大学达安基因股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2.公司不存在其他重大事项。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% 2009年1-6月预计的经营业绩 公司经营业绩持续稳步增长 2008年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 17,373,506.03 业绩变动的原因说明 公司经营业绩持续稳步增长 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：中山大学达安基因股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 76,805,687.57 32,961,934.27 84,820,501.48 40,590,049.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,474,800.00 2,474,800.00 2,615,441.50 2,615,441.50 应收账款 147,099,430.40 127,280,801.41 136,465,017.83 118,593,045.60 预付款项 19,913,789.23 17,652,860.41 14,616,606.69 12,654,653.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 23,281,344.60 65,023,969.34 31,608,053.93 79,288,178.02 买入返售金融资产 存货 32,607,743.84 22,684,534.17 35,538,611.60 26,293,440.13 3中山大学达安基因股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 302,182,795.64 268,078,899.60 305,664,233.03 280,034,808.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,374,030.92 151,320,030.92 9,067,022.86 140,013,022.86 投资性房地产 固定资产 146,413,246.82 59,135,489.48 146,548,984.39 58,227,064.18 在建工程 2,438,253.94 12,615.00 2,399,888.04 0.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,658,530.25 6,034,705.23 51,048,478.17 6,133,181.70 开发支出 9,540,228.84 8,913,213.05 7,316,557.48 7,152,194.13 商誉 4,197,771.75 4,197,771.75 0.00 长期待摊费用 41,640.63 4,209.59 217,181.50 123,429.62 递延所得税资产 3,440,110.44 630,391.91 3,440,110.44 630,391.91 其他非流动资产 非流动资产合计 233,103,813.59 226,050,655.18 224,235,994.63 212,279,284.40 资产总计 535,286,609.23 494,129,554.78 529,900,227.66 492,314,092.55 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 18,272,692.52 9,577,503.22 19,474,711.22 12,314,281.48 预收款项 436,519.43 180,000.00 1,253,781.74 977,632.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,742,996.21 1,786,325.21 3,812,289.37 1,505,278.09 应交税费 3,900,852.30 4,214,426.58 2,679,291.25 2,250,660.85 应付利息 243,760.00 243,760.00 243,760.00 243,760.00 应付股利 其他应付款 2,551,391.35 19,681,921.03 3,372,287.11 23,906,916.17 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 4中山大学达安基因股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 252,053.40 流动负债合计 99,400,265.21 105,683,936.04 100,836,120.69 111,198,528.84 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 13,677,738.56 10,180,156.87 13,757,921.62 12,254,506.61 非流动负债合计 43,677,738.56 40,180,156.87 43,757,921.62 42,254,506.61 负债合计 143,078,003.77 145,864,092.91 144,594,042.31 153,453,035.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,640,000.00 200,640,000.00 200,640,000.00 200,640,000.00 资本公积 42,846,726.57 41,863,588.33