2005年江苏四环生物股份有限公司三季报

江苏四环生物股份有限公司2005年第三季度季度报告 1 江苏四环生物股份有限公司2005年第三季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 没有董事未出席本次董事会议。 1.4 本报告期财务报告未经审计。 1.5 公司董事长孙国建、总经理颜祖荫及财务总监何新洁声明并保证本报告所提供 财务资料的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 四环生物 变更前简称（如有） 股票代码 000518 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高立新 联系地址 江苏省江阴市滨江开发区定山路10号 电话 0510-6408558 传真 0510-6408558 电子信箱 0518shsw@163.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 江苏四环生物股份有限公司2005年第三季度季度报告 2 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 1,217,691,043.61 1,389,260,013.75 -12.35% 股东权益（不含少数 股东权益） 1,084,283,214.36 1,103,302,071.20 -1.72% 每股净资产 1.05 1.07 -1.87% 调整后的每股净资产 1.01 1.03 -1.94% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 -10,293,740.47 8,240,334.61 -114.13% 每股收益 -0.019 -0.018 -2,000.00% 净资产收益率 -1.83% -1.75% -1.96% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -1.83% -3.61% -1.96% 非经常性损益项目 金额(1-9月) 投资收益 20,059,352.86 营业外收入 13,329.00 合计 20,072,681.86 2.2.2 财务报表 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 2005年7-9月 2004年7-9月 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 45,615,471.92 35,318,615.99 70,071,145.71 60,928,549.69 减：主营业务成本 38,850,132.16 34,343,260.82 50,544,178.53 47,416,263.60 主营业务税金及 附加 309,572.01 163,874.08 441,748.66 371,205.02 二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列） 6,455,767.75 811,481.09 19,085,218.52 13,141,081.07 加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列） 364,241.10 340,309.48 -1,374,355.75 -1,535,054.38 减：营业费用 812,380.30 267,244.07 954,728.63 263,781.65 管理费用 26,525,366.73 11,884,738.74 13,060,783.93 7,253,517.29 财务费用 1,803,390.98 1,849,533.62 1,299,719.67 1,494,126.11 三、营业利润 （亏损以 “-” 号填列） -22,321,129.16 -12,849,725.86 2,395,630.54 2,594,601.64 加：投资收益（亏损以 -9,422,319.75 -147,693.76 江苏四环生物股份有限公司2005年第三季度季度报告 3 “-”号填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、利润总额 （亏损以 “-” 号填列） -22,321,129.16 -22,272,045.61 2,395,630.54 2,446,907.88 减：所得税 -2,464,918.92 -2,464,918.92 958,561.86 957,188.11 少数股东损益 -49,083.55 -52,651.09 加：未确认的投资损失 本期发生额 五、净利润（亏损以“-” 号填列） -19,807,126.69 -19,807,126.69 1,489,719.77 1,489,719.77 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 -19,807,126.69 -19,807,126.69 1,489,719.77 1,489,719.77 减：提取法定盈余公积 -78,826.98 -78,826.98 148,971.98 148,971.98 提取法定公益金 -39,413.49 -39,413.49 74,485.99 74,485.99 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 润 -19,688,886.22 -19,688,886.22 1,266,261.80 1,266,261.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 转作资本（或股 本）的普通股股利 八、未分配利润 -19,688,886.22 -19,688,886.22 1,266,261.80 1,266,261.80 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损 失 3．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 江苏四环生物股份有限公司2005年第三季度季度报告 4 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 2005年1-9月 2004年1-9月 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 141,637,614.93 115,900,183.31 250,933,714.03 208,013,824.41 减：主营业务成本 119,945,398.02 107,840,461.19 149,476,477.38 137,924,016.41 主营业务税金及 附加 833,979.91 492,589.87 2,185,818.05 1,749,185.73 二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列） 20,858,237.00 7,567,132.25 99,271,418.60 68,340,622.27 加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列） 429,399.36 405,467.74 21,343,865.32 21,170,564.13 减：营业费用 3,483,498.65 2,177,389.56 4,558,923.08 2,425,492.97 管理费用 54,892,735.64 29,046,131.71 40,146,714.12 26,963,850.66 财务费用 2,086,457.58 2,202,035.16 2,770,601.10 3,708,021.96 三、营业利润 （亏损以 “-” 号填列） -39,175,055.51 -25,452,956.44 73,139,045.62 56,413,820.81 加：投资收益（亏损以 “-”号填列） 20,059,352.86 6,420,770.60 0.00 14,109,562.99 补贴收入 营业外收入 13,329.00 13,329.00 407,684.87 407,684.87 减：营业外支出 0.00 0.00 870,583.15 870,583.15 四、利润总额 （亏损以 “-” 号填列） -19,102,373.65 -19,018,856.84 72,676,147.34 70,060,485.52 减：所得税 21,071,563.00 18,463,804.43 少数股东损益 -83,516.81 7,903.25 加：未确认的投资损失 本期发生额 五、净利润（亏损以“-” 号填列） -19,018,856.84 -19,018,856.84 51,596,681.09 51,596,681.09 加：年初未分配利润 26,609,918.84 33,026,435.34 17,084,280.85 23,487,372.64 其他转入 六、可供分配的利润 7,591,062.00 14,007,578.50 68,680,961.94 75,084,053.73 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 5,159,668.11 5,159,668.11 提取法定公益金 0.00 0.00 2,579,834.06 2,579,834.06 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 润 7,591,062.00 14,007,578.50 60,941,459.77 67,344,551.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公 积 江苏四环生物股份有限公司2005年第三季度季度报告 5 应付普通股股利 转作资本（或股 本）的普通股股利 八、未分配利润 7,591,062.00 14,007,578.50 60,941,459.77 67,344,551.56 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损 失 3．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 131,121户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 郑雄智 2,511,334.00 A股 王秀贞 2,079,100.00 A股 高涓 1,882,200.00 A股 王月华 1,589,729.00 A股 郭茂茂 1,453,976.00 A股 徐杰 1,170,000.00 A股 马福星 1,001,300.00 A股 北京市中北机电新技术开发公司 1,000,000.00 A股 徐建民 946,800.00 A股 嘉实沪深300指数证券投资基金 925,900.00 A股 江苏四环生物股份有限公司2005年第三季度季度报告 6 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司仍以纺织、医药产品为主业。 公司生产情况稳定，但受国家宏观调控影响及国内纺织业竞争加剧、医药类产品多次降价 等大环境影响，公司销售收入有较大幅度下降。由于今年粗纺羊绒市场价格大幅下挫，使 公司销售产品中纺织品毛利率与去年同期相比有较大幅度下降。受药品多次调价影响，医 药类产品毛利率较去年同期也有较大幅度下降。由于主营业务成本下降幅度小于主营业务 收入下降幅度，同时，公司营业费用、管理费用、财务费用三项期间费用没有下降，由此 造成本报告期净利润亏损。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 毛纺织业 8,778.14 8,496.99 3.20% 生物药品制造业 5,385.62 3,497.55 35.06% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 主营业务分产品情况 纯羊绒大衣呢 1,674.43 1,347.69 19.51% 白介素-2 1312.29 828.60 36.86% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴 收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说 明） 江苏四环生物股份有限公司2005年第三季度季度报告 7 √ 适用 □ 不适用 2005年7-9月 2005年1-6月 目录 金额（万元） 在利润总额 中所占比例% 金额（万元） 在利润总额 中所占比例% 本报告期与 上一报告期 比较% 利润总额 -2232.11 - 321.88 - - 主营业务利 润 645.58 - 1440.25 447.45 - 其他业务利 润 36.42 - 6.52 2.03 - 期间费用 2914.11 - 3132.16 973.08 - 投资收益 0 - 2005.94 623.19 - 注:1、本报告期内利润总额为-2232.11,主要是本报告期销售收入与去年同期相比下降 34.90%,同时期间费用同比上升90.28%。 2、期间费用与去年同期相比上升90.28%,主要系子公司北京四环生物制药有限公司本报告 期内增加了新产品试制费用约900万元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 经公司财务部根据本年度一至三季度财务数据预测:因公司销售收入持续下降,公司销售毛利率也有较大幅 度下降,公司预计2005年度将产生较大幅度亏损，具体亏损数额将在2005年度报告中披露。敬请投资者注意 投资风险。 江苏四环生物股份有限公司2005年第三季度季度报告 8 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □ 适用 √ 不适用 江苏四环生物股份有限公司 2005 年 10 月 29 日 江苏四环生物股份有限公司2005年第三季度季度报告 9 附注：财务报表 资 产 负 债 表 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 金额单位：人民币元 2005.9.30 2004.12.31 资 产 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 282,843,396.72 248,,425,506.25 387,505,338.23 300,780,778.21 短期投资 应收票据 3,425,283.75 2,454,187.75 39,170,110.49 38,600,807.11 应收股利 应收利息 应收帐款 164,832,187.85 146,288,854.27 129,123,335.56 103,288,083.11 其他应收款 8,990,389.19 8,149,654.36 85,796,229.27 84,598,844.27 预付帐款 25,064,665.20 24,959,205.20 49,122,069.52 49,027,029.52 应收补贴款 存货 141,305,171.47 55,140,981.44 153,984,424.63 56,220,426.35 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 626,461,094.18 485,418,389.27 844,701,507.70 632,515,968.57 长期投资： 长期股权投资 17,369,692.59 397,725,819.64 17,743,692.59 411,738,401.90 长期债权投资 长期投资合计 17,369,692.59 397,725,819.64 17,743,692.59 411,738,401.90 固定资产： 固定资产原价 435,103,586.49 384,278,285.70 375,436,104.94 325,953,278.15 减：累计折旧 77,177,331.72 60,195,629.78 60,193,461.47 47,430,796.48 固定资产净值 357,926,254.77 324,082,655.92 315,242,643.47 278,522,481.67 减：固定资产减值准备 固定资产净额 357,926,254.77 324,082,655.92 315,242,643.47 278,522,481.67 工程物资 244,765.00 244,765.00 在建工程 61,625,090.60 71,565.00 25,022,453.74 4,307,590.01 固定资产清理 固定资产合计 419,796,110.37 324,398,985.92 340,265,097.21 282,830,071.68 无形资产及其他资产 无形资产 119,214,146.50 57,889,804.82 148,624,716.25 78,397,343.63 长期摊摊费用 34,849,999.97 37,925,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 他资产合计 154,064,146.47 57,889,804.82 186,549,716.25 78,397,343.63 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,217,691,043.61 1,265,432,999.65 1,389,260,013.75 1,405,481,785.78 江苏四环生物股份有限公司2005年第三季度季度报告 10 资 产 负 债 表（续） 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 金额单位：人民币元 2005.9.30 2004.12.31 负债和股东权益 合并数 母公数 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 41,750,000.00 41,750,000.00 91,750,000.00 91,750,000.00 应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00 应付帐款 25,152,137.08 23,283.050.97 27,317,474.74 24,200,045.56 预收帐款 29,802,189.83 22,774,170.86 17,942,512.11 10,346,495.95 应付工资 3,148,652.35 3,303,119.14 4,779,550.08 4,713,069.46 应付福利费 2,301,258.36 2,228,525.90 4,844,340.23 4,829,005.23 应付股利 885,536.78 885,536.78 1,291,616.78 1,291,616.78 应交税金 -5,111,816.49 -2,843,397.68 -4,489,137.84 -1,909,728.59 其他应交款 844,858.27 835,960.99 832,631.98 832,121.99 其他应付款 27,824,036.71 87,031,166.38 36,313,186.33 65,144,161.25 预提费用 2,912,386.89 1,445,720.00 1,393,661.86 526,995.00 预计负债 一年内到期的长期负债 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 129,809,239.78 180,993,853.34 282,275,836.27 302,023,782.63 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 155,931.95 155,931.95 155,931.95 155,931.95 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 155,931.95 155,931.95 155,931.95 155,931.95 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 129,965,171.73 181,149,785.29 282,431,768.22 302,179,714.58 少数股东权益 3,442,657.52 3,526,174.33 所有者权益： 股本 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 减：已归还投资 股本净额 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 资本公积 2,862,666.64 2,862,666.64 2,862,666.64 2,862,666.64 盈余公积 44,273,263.72 37,856,747.22 44,273,263.72 37,856,747.22 其中:法定公益金 16,151,977.20 14,013,138.37 16,151,977.20 14,013,138.37 未分配利润 7,591,062.00 14,007,578.50 26,609,918.84 33,026,435.34 所有者权益合计 1,084,283,214.36 1,084,283,214.36 1,103,302,071.20 1,103,302,071.20 负债和所有者权益总计 1,217,691,043.61 1,265,432,999.65 1,389,260,013.75 1,405,481,785.78 江苏四环生物股份有限公司2005年第三季度季度报告 11 利润表及利润分配表 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 金额单位:人民币元 2005 年 7-9 月 2004 年 7-9 月 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 一.主营业务收入 45,615,471.92 35,318,615.99 70,071,145.71 60,928,549.69 减:主营业务成本 38,850,132.16 34,343,260.82 50,544,178.53 47,416,263.60 主营业务税金及附加 309,572.01 163,874.08 441,748.66 371,205.02 二.主营业务利润 6,455,767.75 811,481.09 19,085,218.52 13,141,081.07 加:其他业务利润 364,241.10 340,309.48 -1,374,355.75 -1,535,