2015年深圳市理邦精密仪器股份有限公司年报

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主管人员)林静媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √适用□不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、管理风险 随着公司创新产品的不断丰富，全球化平台战略推进，公司规模不断增长，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对资源整合、技术研发、质量控制、市场开拓、生产管理等各个方面提出了更高的要求，公司的经营决策、风险控制的难度增加。若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险。对此，公司将不断优化组织架构和管理流程，引进和储备更多高素质的技术和管理人才，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置。同时加强信息化管理的建设，实现管理流程的标准化和智能化。 2、汇率波动风险 目前公司外销业务收入占主营业务收入的比例较大，出口产品主要以美元和欧元作为结算币种。由于世界政治、经济形势的不确定性引起的汇率波动，可能直接影响公司产品在海外市场的销售，从而对公司业绩造成不利影响。对此，公司一方面密切关注主要国家或地区的政治经济形势，积极在政治经济制度稳定的国家或地区建设营销网络，并逐步加快对国内市场的开拓；另一方面采取合适合理的结算方式，积极运用金融产品，尽可能降低汇兑损益带来的影响。 3、新产品注册证延期取得的风险 随着医疗卫生事业的快速发展、体制改革不断推进，国内外监管机构对医疗器械行业的政策监管日趋严格，进一步加强了医疗器械产品从生产、经营到使用的全过程质量风险控制及管理，对新产品的技术审批提出了更专业、更细化的要求，增加了申请与审评的难度，可能存在新产品延期取得产品注册证的风险，将影响公司回收前期研发投入和实现未来效益的时点。对此公司将积极学习国内外监管政策，加强对相关法规的研究和把握，严格按照相关部门的要求和标准执行；同时，进一步提升从业人员的专业素质，精选在研项目、强化研发过程管理，改善新产品注册管理体系，降低注册风险，加快新产品上市速度。 4、公司搬迁风险 公司在坪山新区建设企业研究开发中心及产业化基地，按照项目总体计划有条不紊地推进，公司2015年已经有部分部门搬迁至坪山新工业区工作。尚未搬迁的部门拟于2016年按照总体规划实行分批搬迁。 搬迁中可能存在部分人员流失。为将搬迁带来的人员流动损失控制在最低限度，公司成立专门团队负责，广泛听取员工意见、了解员工的需求，积极筹划搬迁配套政策及稳定员工计划，从多方面解决员工搬迁带来的问题，解决搬迁的后顾之忧。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以234,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介和主要财务指标......10 第三节公司业务概要......12 第四节管理层讨论与分析......32 第五节重要事项......43 第六节股份变动及股东情况......49 第七节优先股相关情况......49 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......50 第九节公司治理......55 第十节财务报告......59 第十一节备查文件目录......152 释义 释义项 指 释义内容 公司、理邦仪器 指 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 西安理邦 指 西安理邦科学仪器有限公司 理邦科技 指 理邦科技（香港）有限公司 鹏邦医疗 指 鹏邦医疗器械（香港）有限公司 印度理邦 指 EDANMEDICALINDIAPRIVATELIMITED 理邦诊断 指 EDANDIAGNOSTICS,INCORPORATED 美国理邦 指 EDANMEDICALUSA,INC. 理邦实验 指 深圳理邦实验生物电子有限公司 东莞博识 指 东莞博识生物科技有限公司 开曼锐培亚 指 RapicuraBiotechnologies,Inc. 香港锐培亚 指 RapicuraBiosystems（HK）Co.,Limited 美国锐培亚 指 RapicuraBiosciences,LLC 德国理邦 指 EdanInstrumentsGmbH 俄罗斯理邦 指 EdanMedicalCo.,Ltd. 坪山项目 指 企业研究开发中心及产业化基地项目 POCT产品 指 PointofCareTesting,即时临床检验产品 彩超 指 全数字彩色超声诊断系统 理邦智慧健康 指 深圳理邦智慧健康发展有限公司 平安证券 指 平安证券有限责任公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 理邦仪器 股票代码 300206 公司的中文名称 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 公司的中文简称 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 公司的外文名称（如有） 理邦仪器 公司的外文名称缩写（如有）EdanInstruments,Inc. 公司的法定代表人 张浩 注册地址 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼 办公地址的邮政编码 518067 公司国际互联网网址 http://www.edan.com.cn 电子信箱 IR@edan.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖幼冬 李翔华 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山 联系地址 医疗器械园B栋三楼 医疗器械园B栋三楼 电话 0755-26851437 0755-26851437 传真 0755-26850550 0755-26850550 电子信箱 IR@edan.com.cn IR@edan.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市福田区金田路4036 2011年4月19日至募集资金 平安证券有限责任公司 毛明、唐伟 号荣超大厦16-20层 使用完毕 公司于2016年4月8日收到公司保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人毛明先生离职，不再适合继续履行督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，平安证券委派李竹青先生接替毛明先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 550,136,390.91 522,775,627.02 5.23% 454,607,048.22 归属于上市公司股东的净利润 103,209,227.71 13,432,780.00 668.34% 34,702,863.53 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -25,774,998.06 -3,138,265.71 -721.31% 23,532,451.97 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 28,451,830.21 7,986,949.15 256.23% 30,125,803.09 （元） 基本每股收益（元/股） 0.44 0.06 633.33% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.06 633.33% 0.15 加权平均净资产收益率 8.59% 1.15% 7.44% 2.97% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,452,557,691.24 1,355,089,748.21 7.19% 1,272,353,871.45 归属于上市公司股东的净资产 1,185,954,445.16 1,161,646,918.53 2.09% 1,175,129,438.10 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 111,040,476.18 151,908,223.41 129,936,438.42 157,251,252.90 归属于上市公司股东的净利润 -15,361,201.08 21,456,840.56 9,273,745.60 87,839,842.63 归属于上市公司股东的扣除非经 -21,596,186.09 7,975,678.42 1,449,192.92 -13,603,683.31 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -27,198,964.10 14,998,059.98 -4,978,808.29 45,631,542.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -40,989.44 -20,039.90 -17,687.08固定资产报废损失 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 本期计入营业外收入 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 26,179,351.36 16,653,454.58 12,839,318.62 的政府补助 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 15,164,652.51 687,166.67 保本理财收益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,112,174.51 -704,775.72 323,590.31 非同一控制东莞博识 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,105,338.19 产生的投资收益 减：所得税影响额 82,169.84 43,470.15 1,974,810.29 少数股东权益影响额（税后） 1,454,131.52 1,289.77 合计 128,984,225.77 16,571,045.71 11,170,411.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事医疗电子设备产品和体外诊断产品的研发、生产、销售、服务。主要涵盖妇幼保健产品及系统、多参数监护产品及系统、心电产品及系统、数字超声诊断系统、体外诊断五大领域一百多种型号。 公司坚持“创新性、平台型、国际化”的发展战略。以市场需求为导向，以研发创新为核心，通过前沿的科技，采用先进的技术开发出满足客户需要的产品。目前公司在生理信号检测、医用换能器、主控平台、血气电解质、微流控、磁敏免疫、便携彩超等方面掌握多项核心技术。同时积极进行渠道拓展，产品不仅覆盖了国内2000多个县市、480余家三级以上综合医院，而且达成了全球150多个国家和地区的渠道建设，初步实现了公司全球化的战略目标，并已在国内外医院客户、经销商中树立了良好的品牌形象。 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）、资产负债状况等均未发生重大变化。2015年，公司实现主营业务收入55,013.64万元，同比增长5.23%；因公司非同一控制合并东莞博识生物科技有限公司产生投资收益约8,810万元，致归属于上市公司股东的净利润为10,320.92万元，同比增长668.34%。 报告期内，国际经济环境复杂多变，国际油价和大宗商品价格大幅下跌，同时汇率大幅波动，降低了部分国家和地区的采购能力；国内方面，尽管经济增速放缓，但是医疗市场的需求相对稳定，在“新医改”、“人口老龄化”、“健康中国”、“放开二胎”等大环境下，国家加大了对医疗健康领域的投入和政策导向，有利于具有自主创新能力的医疗健康公司的发展。 公司各业务具体发展情况详见“第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资较上年末减少100.00%，主要系东莞博识从联营企业变为非同一控制下合并 股权资产 子公司所致。 固定资产较上年末增加321.42%，主要系在建工程中的厂房、宿舍楼及电器设备转入固定 固定资产 资产所致。 无形资产较上年末增加103.03%，主要系本年新纳入合并范围的东莞博识的无形资产增值 无形资产 所致。 在建工程 在建工程较上年末减少16.63%，主要系厂房、宿舍楼及电器设备转入固定资产所致。 商誉 商誉较上年末增加2,158.03%，主要系本年非同一控制合并东莞博识产生的商誉所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变。 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年是国家“十二五规划”实施的收官之年，也是公司成立第二十年暨公司股票上市后的第五年，公司上升到了一个全新的发展平台。2015年公司在董事会的领导下，紧紧围绕公司“创新性、平台型、国际化”的发展规划，稳步达成年初制定的各项经营计划，推动主营业务稳健发展。报告期内，公司积极应对国内外经济环境、医药行业环境的变化，强化内部管理，优化组织结构、持续加大研发创新力度，加大市场拓展力度，推进企业文化建设，持续提升产品的品牌形象，同时对外积极推进资源整合，持续增强公司的核心竞争力。 截至2015年底，公司资产总额145,255.77万元，归属于上市公司股东的所有者权益118,595.44万元，资产负债率16.28%，经营活动产生的现金流量净额为2845.18万元，公司资产质量良好，财务状况稳健。 报告期内，主要工作回顾如