1998年长春高新技术产业(集团)股份有限公司中报

长春高新技术产业(集团)股份有限公司1998年度度中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。 一、公司简介 1.公司法定中文名称：长春高新技术产业(集团)股份有限公司 公司英文名称：CHANGCHUN HIGN & NEW TECHNOLOGY INDUSTRIES INC. 公司法定英文名称缩写：CCHN 2.公司注册地址：长春市同志街64号 公司办公地址：长春市同志街64号火炬大厦 邮政编码：130021 3.公司法定代表人：刘成福 4.公司董事会秘书：周伟群 公司董事会秘书授权人：焦敏 联系地址：长春市同志街64号火炬大厦7层711室 电话：0431-5666367 传真：0431-5675390 5.公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：长春高新 股票代码：0661 二、主要财务指标 序号 项目 1998年1-6月 1997年1-6月 1 净利润(元) 11456005.64 35413180.83 2 每股收益(元/股) 0.066 0.205 3 净资产收益率(%) 2.48 9.16 4 每股净资产(元/股) 2.67 2.23 5 调整后每股净资产(元/股) 2.54 2.12 6 股东权益(元) 462477606.11 386411419.58 计算公式如下： 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(固定、流动)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1.股本变动情况 股份单位：万股 面值：每股人民币1.00元 股份类别 期初数 期内变动增减(+.-) 期末数 送股 公积金转增 尚未流通股份 发起人股 10553.76 10553.76 法人股 604.8 604.8 内部职工股 1350.72 1350.72 尚未流通股份合计 12509.28 12509.28 已流通股份 境内上市的公众股 4788 4788 已流通股份合计 4788 4788 股份总数 17297.28 17297.28 2.主要股东持股情况 股东名称 持股数(股) 占股本比例(%) 长春高新技术产业发展总公司 105537600 61.01 长春市南湖实业总公司 2520000 1.46 广州兴南 1031032 0.59 长春市第二建筑工程公司 1008000 0.58 长春市信托投资股份有限公司 1008000 0.58 长春市天燃气化学工业公司 1008000 0.58 谢怀东 846403 0.49 林少刚 650000 0.37 国泰证券 480589 0.27 曾玉 436015 0.25 注：持有本公司5%以上股东长春高新技术产业发展总公司代表长春市国有资产管理局持有国家股10553.67万股，占公司股份的61.01%，法定代表人：徐毓洲，所持股份未做任何抵押。 四、经营情况的回顾与展望 1.上半年经营情况回顾 1998年上半年，公司中速产业结构调整、发展高新技术产业的方针，不断调整自身产业布局，优化资产配置，努力实现公司今后可持续性发展，在生物制药领域，公司开发的基因重组人生长素与集落刺激因子均已获得国家卫生部颁发的新药证书及生产批文，投入试生产中。在新型标准材料领域，公司与中科院长春应用化学研究所联合开发的新型防腐防水材料项目也已全面竣工，上半年已投入试生产。由于这两个尚未正式注册完毕，且处于试生产阶段，故未产生效益。今年上半年，由于受东南亚及韩国金融危机的影响，公司主营业务面临较为严峻的局面。上半年公司实现净利润1145.6万元，比上年同期下降209%。面对激烈的市场竞争，公司采取了较为灵活的经营策略，一方面加大对应收帐款的清收，另一方面加快调整产业结构，截止到1998年6月末，上两项措施均取得一定成效，应收帐款按可比口径计算较期初下降24.06%，主营业务收入较上年同期增长115.9%，达到105137980元，其中新投资开发的项目收入占全部收入的比例达到72.2%，初步扭转了公司单纯依赖房地产开发的局面。 2.公司投资情况 (1)募集资金使用情况 本公司在报告期内未募集新的资金，也未有前次募集资金的使用延续到本报告期内。 (2)公司其他投资情况 根据公司1997年11月28日二届十次董事会决议，公司利用自有资金出资4080万元，投资控股了长春高新华康制药股份有限公司，公司投资于1998年1月付诸实施，本公司受益期自1998年1月1日起计算，1-6月份华康制药共实现收入7588万元。 3.下半年工作安排 (1)继续坚定不移的发展高新技术项目，要以医药、新材料为支柱，集中人力、物力、财力重点抓好新上项目的市场开发，努力扩大销售。 (2)加大开发区集中新建区的招商引资力度，促进开发区二期开发建设，同时要加强物业经营和管理工作，以优质服务和良好环境抵达取最佳经济效益。 (3)抓住有利时机，搞好资本运营，加快资产重组步伐。下半年要对公司资产结构进行调整，逐步提高资产质量。 (4)组建长春高新药业集团，以基因工程药物、中西成药、疫苗为主导产业，大力开发基因工程的、新型疫苗、诊断试剂等新药，并创造条件组建统一的销售网络。 (5)进一步强化管理，挖掘潜力，努力降低成本，特别要抓好货款和应收帐款的回笼工作，确保全年经营目标的实现。 五、重要事项 1.根据公司1997年度股东大会决议，公司1997年度利润在1998年度内不进行利润分配及资本公积金转增股本。 2.本报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。 3.关联交易事项 本报告期内公司无重大关联交易，其他关联交易事项见财务附注11。 4.本公司聘任会计师事务所 名称：长春会计师事务所 地址：长春市大马路139号 法定代表人：李海城 5.本报告期内公司无重大合同事项 (1)公司1994年10月13日销售给吉林省威特集团生化药业有限责任公司厂房一栋总面积为1472平方米，售价3100万元，该公司已支付厂房款1180万元，尚欠1920万元。鉴于其无法继续支付购厂房款，决定解除1994年10月13日签订的《厂房出售合同》和《补充协议》，将原有厂房归还我公司，双方于1998年6月26日签订厂房租赁协议，租用期限为1998年7月1日至2000年12月31日止，吉林省威特集团生化药业有限责任公司以支付的购房款加之厂房改造投资资金共计12156860元做为1994年10月31日至1999年12月31日厂房租金。2000年1月1日起以现金方式支付租金。 (2)公司于1998年6月10日发行2500万元1997年中国高新技术产业开发区债券，期限3年，债券年利率8%。 6.其他重大事项 (1)公司二届十一次董事会会议于1998年3月16日召开，审议通过了公司1997年年度报告，总经理业务报告，监事会工作报告，财务决算，审议通过了1997年度利润分配方案，审议通过了1998年度增资配股方案及修改公司章程的议案。本次会议公告已刊登于1998年3月20日的《证券时报》上。 (2)1998年4月20日在本公司召开1997年度股东大会，审议通过了上述全部议案，本次会议公告已刊登于1998年4月21日的《证券时报》上。 (3)本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表(见附表) 1.资产负债表 2.利润及利润分配表 (二)会计报表附注 1.公司执行的会计制度 公司执行《股份有限公司会计制度》 2.会计报表的编制方法 公司的会计报表是按财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》对母公司及所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表经充分抵销内部投资，内部交易和内部债权，债务等内部会计后合并编制的。 本年度纳入合并会计报表的子公司、控股公司有： 长春高新技术产业开发区进出口贸易公司 长春市高新技术建设开发公司 长春高新华康制药股份有限公司 与上年度相比，合并报表范围增加了长春高新华康制药股份有限公司。公司二届十次董事会决定以现金4080万元与吉林省敦化华康制药总厂，合资组建长春高新华康制药股份有限公司，公司占新建公司51%的股份，新公司1998年3月份注册现以纳入合并会计报表范围内，新组建的公司所执行的会计制度与总公司一致。 3.会计年度 会计年度自每年公历1月1日起至12月31日止。 4.记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币。 5.记帐原则和计价基础： 公司会计核算以权责发生制为原则，除资产评估增值外，均按历史成本计价。 6.存货： 库存商品，库存材料按实际成本核算，采用加权平均法结转成本；开发产品按实际成本核算，按个别计价法结转成本；低值易耗品按实际成本核算，领用时采用"五五摊销法"摊销。 7.长期投资： (1)债券投资按实际成本入帐。 (2)股权投资占被投资企业权益性资本20%以下的按成本法核算；占被投资企业权益性资本20%以上(含20%)的按权益法核算，其中占被投资企业权益性资本50%以上的编制合并会计报表。 8.固定资产： 固定资产按实际成本计价，计价标准为人民币2000元以上(含2000元)，其折旧采用平均年限法，不计残值，实行分类折旧，分类折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率 房屋及建筑物 40 2.5% 机器设备 12 8.33% 运输设备 10 10% 办公设备 10 10% 9.在建工程 在建工程按实际成本核算，交付使用时暂估入帐，在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产帐面值。 10.无形资产及递延资产： 无形资产及递延资产按相应年限平均摊销。 11.坏帐准备： 应收帐款不计提坏帐准备，发生坏帐损失直接记入管理费用。 12.收入的实现： 在发出商品、提供劳务，同时收讫价款或取得索取价款的凭据时，确认营业收入的实现。 13.税项： (1)增值税：国内销售进项税税率为17%，销项税税率为17%，按销项税扣除进项税后的余额缴纳；出口货物按17%税率征收增值税的出口退税率为9%.，按13%税率征收增值税的出口退税率为6%，农产品出口退税率为3%。 (2)营业税：除娱乐业务收入按应税收入的10%计算缴纳以外，其他按应税业务收入的5%计算缴纳。 (3)城建税：按应纳增值税和营业税额的7%计算缴纳。 (4)企业所得税：经长春市人民政府长府函(1996)30号文批准，长春高新技术产业(集团)股份有限公司和长春市高新技术建设开发公司执行15%所得税率，1996年应上缴的所得税予以全额退还，1997年至1999年应上缴的所得税减半(按7.5%)返还，计入补贴收入。 14.利润分配： 根据董事会利润预分方案，公司税后利润按如下比例分配： 提取法定盈余公积金 10% 提取公益金 5% 提取任意盈余公积金 10% 可供股东分配利润 75% (三)合并会计报表主要项目注释： 1.应收帐款： 应民上帐款期末余额262427882.54元，较年初增长0.84%。当期由于新纳入长春高新华康制药股份有限公司，该公司应收帐款64807196.07元，扣出该项公司应收帐款较年初下降24.06%，其帐龄如下： 帐 龄 期初数 比例(%) 1998.6.30 比例(%) 1年以内 93729791.51 36 102594281.33 39.09 1-2年 76900713.69 29.6 146697759.06 55.90 2-3年 26332953.16 10.1 7184618.45 2.74 3年以上 63271797.96 24.3 5951223.70 2.27 合计 260235256.32 100 26242788.54 100 应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。 2.其他应收款 其他应收款期末余额122756032.59元，较年初下降12.14%，其帐龄构成如下： 帐 龄 期初数 比例(%) 1998.6.30 比例(%) 1年以内 50473607.06 36.7 7082485.76 5.8 1-2年 59430358.10 43.2 30961750.92 25.2 2-3年 11247106.61 8.2 69598215.12 56.7 3年以上 16503898.48 11.9 15113580.79 12.3 合计 137654970.25 100 122756032.59 100 其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。 3.待摊费用 待摊费用期末余额1912547.47元，主要系广告费、保险费、增值税初进项抵扣款。 4.存货 存货期末余额173305531.48元，较期初增长472.21%，主要系当期公司开发产品增加和新纳入长春高新华康制药股份有限公司所致，其中： 期初数 1998年6月30日 库存商品 565985.76 51724443.90 低值易耗品 112202.77 62610.87 开发产品 29608848.47 121518476.71 合计 30287037.00 173305531.48 5.长期股权投资 长期股权投资119781848.12元，较期初减少3663378.81元，系长春热缩材料股份有限公司转回红利所致，列示如下： 被投资单位名称 期初数 1998.6.30 占被投资单位股权比例 本期权益增减额 长春热缩材料股份有限公司 107502131.73 103838752.92 28.1 -3680378.81 长春长生实业股份有限公司 11500000.00 11500000.00 19.38 长春市商业银行 4443095.20 4443095.20 2.95 合计 123445226.93 119781848.12 -3680378.81 6.在建工程 在建工程期末余额8198593.88元，较期初下降193.1%，列示如下： 工程名称 期初数 1998年6月30日 综合服务楼 24030240.14 厂房 4318538.09 变电站及排水 3187342.05 道路及其它 692713.74 合 计 24030240.14 8198593.88 7.财务费用 财务费用本期累计18463446.20元，其中 项目 1997年1-6月 1998年1-6月 利息支出 4743159.98 18554842.04 减：利息收入 116285.02 加：汇总损失 16562.85 其他 1580.90 8326.33 合计 4744740.88 18463446.20 8.其他业务利润 其他业务利润期末累计19435093.14元，列示如下： 项目 1997年1-6月 1998年1-6月 科技服务楼收入 4536.00 9884759.86 代理费收入 14600.05 26381.78 转出在建工程费用 17080805.30 售游戏机款 9639.00 利息收入 9450000.00 材料销售收入 64312.50 合 计 17099941.35 19435093.14 9.投资收益 投资收益1752829.84元，主要为对外投资所得。 10.营业外收支 本年度营业外收入全计218190.10元，营业外支出合计为407473.60元。 11.关联交易事项 (1)关联企业 名称 注册资本(万元) 所占权益(%) 与本企业关系 法人代表 主要业务 长春高新技术产业发展总公司 11000 61.01 本公司控股公司 徐毓洲 国内外经济技术合作 长春市高新技术建设开发公司 5770 100 子公司 徐振超 基础设施房地产开发 长春高新技术产业开发区进出口贸易公司 600 100 子公司 吴阳青 国内外贸易商品供销 长春高新华康制药股份有限公司 8000 51 控股公司 李奉杰 生产销售医药品 长春热缩材料股份有限公司 8896 28.1 参股公司 李滨耀 生产销售热收缩材料 长春长生实业股份有限公司 4000 19.38 参股公司 张嘉铭 生产销售生化药品 长春市商业银行 11957 2.95 参股公司 罗远征 金融业务 (2)关联交易：公司在其参股的长春市商业银行贷款2810万元，存款利息5051.72元，贷款利息为1185444.15元。 七、备查文件 1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本； 2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； 3.公司章程。 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 1998年8月8日 -