2008年津药达仁堂集团股份有限公司三季报

天津中新药业集团股份有限公司 2008 年第三季度报告600329 天津中新药业集团股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 6600329 天津中新药业集团股份有 限公司2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计 主管人员）李红梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(千元) 3,369,458 3,478,722 -3.14 所有者权益（或股东权益）(千元) 1,233,495 1,098,991 12.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.34 2.97 12.46 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 48,272 -7.72 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13 -7.14 报告期 （7-9 月） 年初至报告 期期末（1-9 月） 本报告期比上 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 30,186 177,167 255.69 基本每股收益(元) 0.08 0.48 260 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.34 - 稀释每股收益(元) 0.08 0.48 260 全面摊薄净资产收益率(%) 2.45 16.12 增加3.88 个 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.41 11.46 增加4.49 个 百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （千元） 扣除方式：分项扣除 处置固定资产无形资产其他资产的损失 -94 处置分公司收益 49,266 其他营业外收入 3,202 其他营业外支出 -1,121 合计 51,253 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600329 天津中新药业集团股份有限公司2008 年第三季度报告 3 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,297 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 UOB KAY HIAN PTE LTD 8,655,000 境外上市外资股 HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD 3,540,000 境外上市外资股 TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH 2,680,000 境外上市外资股 BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD 2,651,000 境外上市外资股 CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD. 2,471,000 境外上市外资股 RAFFLES NOMINEES PTE LTD 2,084,000 境外上市外资股 DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD 1,701,000 境外上市外资股 周菊芬 1,615,674 人民币普通股 东方证券 1,597,918 人民币普通股 李道安 1,258,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 Ⅰ.资产负债主要变动说明： 单位:千元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 变动 变动原因 应收票据 244,251 175,322 39.3% 为减少贴现费用，应收票据未办理贴现 可供出售金融资产 61,887 131,581 -53.0% 由于股票市价下降使公允价减少 投资性房地产 20,056 62,101 -67.7% 主要是原出租房屋转为自用使投资性 房地产减少. 应交税费 19,570 42,209 -53.6% 主要是子公司汇缴调减应缴所得税及 应交增殖税减少。 一年内到期的非流动 负债 232,000 420,000 -44.8% 借款到期偿还 长期借款 - 120,000 -100.0% 长期借款全部转为一年内到期负债 递延所得税负债 14,032 22,217 -36.8% 因股票市价下降使递延所得税负债减 少 未分配利润 -262,936 -440,103 -40.3% 因本期利润增加使未分配利润增加 Ⅱ.主要财务数据变动说明： 项目 年初至报告 期期末金额 上年年初至 报告期期末 金额 变动 变动原因 资产减值损失 -3,472 158 -2297.47% 主要是由于已提取准备的款项收回 投资收益 61,946 104,224 -40.56% 主要原因是本期减少出售股票收入使 投资收益减少 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 61,014 41,529 46.92% 主要由于联营公司净利润增加使投资 收益增加 营业利润 129,932 64,686 100.87% 主要是主营业务利润的增加使营业利 润增加 营业外收入 53,570 3,226 1560.57% 主要是公司处置连锁资产收益使营业600329 天津中新药业集团股份有限公司2008 年第三季度报告 4 外收入增加 利润总额 181,721 65,599 177.02% 主要是主营业务利润的增加使营业利 润增加 所得税费用 -8,670 3,984 -317.62% 主要是由于子公司汇算清缴调减所得 税费用 净利润 190,391 61,615 209.00% 主要是主营业务利润的增加使营业利 润增加 归属于母公司所有者 的净利润 177,167 41,105 331.01% 主要是主营业务利润的增加使营业利 润增加 少数股东损益 13,224 20,510 -35.52% 主要是子公司利润减少使少数股东损 益减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行披露。该诉讼事项已于2004 年6 月4 日进行了第一次开庭，9 月22 日进行了第二次开庭，两次开庭只进行了原被告双方证据交换， 并未进入法庭辨论阶段，法庭也没有做出判决结果。截止目前，天津市高级人民法院尚未通知公司再 次开庭的日期。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （1）医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体 协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以 控股股东的身份进行干预。 （2）医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括 但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、 控股公司以及参股20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。 （3）如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失，医药集团承诺给予补偿。 （4）在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 天津市医药集团有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外， 做出如下特别承诺：1）医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在36 个月内 不上市交易或转让；2）本次股权分置改革所发生的各种费用全部由医药集团承担。 公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的 情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 证券代码 简称 期末持有数量 （股） 初始投资 金额 期末账面值期初账面值 会计核算 科目 1 600322 天房发展 1,000,000 1,600,000 3,590,000 10,080,000 可供出售 金融资产 2 000695 滨海能源 910,000 1,100,000 4,713,800 9,327,500 可供出售 金融资产 3 600717 天津港 1,528,000 303,175 21,972,640 41,867,200 可供出售600329 天津中新药业集团股份有限公司2008 年第三季度报 告 5 金融资产 4 000963 华东医药 224,000 120,000 2,134,720 3,696,000 可供出售 金融资产 5 601328 交通银行 1,893,000 2,000,000 11,320,140 29,568,660 可供出售 金融资产 6 600751 S*ST 天海 220,000 150,000 814,000 3,113,000 可供出售 金融资产 7 600535 天士力 1,541,440 485,781 17,341,200 33,928,151 可供出售 金融资产 合计 － 5,758,956 61,886,500 131,580,511 － 天津中新药业集团股份有限公司 法定代表人:郝非非 2008 年10 月31 日600329 天津中新药业集团股份有限公司2008 年第三季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初余额 项目 期末余额 调整前 调整后 流动资产： 货币资金 256,871 356,447 356,447 应收票据 244,251 175,322 175,322 应收账款 323,119 270,615 271,919 预付款项 41,606 50,147 54,017 其他应收款 59,603 87,097 68,609 存货 419,823 395,153 399,018 流动资产合计 1,345,273 1,334,781 1,325,332 非流动资产： 可供出售金融资产 61,887 131,581 131,581 长期股权投资 520,611 515,429 514,711 投资性房地产 20,056 62,101 62,101 固定资产 1,127,903 1,173,971 1,186,489 在建工程 46,297 39,058 39,058 固定资产清理 43,367 43,391 43,391 无形资产 192,254 171,967 171,967 开发支出 5,881 - 4,092 商誉 983 - - 长期待摊费用 4,801 - - 递延所得税资产 145 - - 非流动资产合计 2,024,185 2,137,498 2,153,390 资产总计 3,369,458 3,472,279 3,478,722 流动负债： 短期借款 676,000 550,000 550,000 应付票据 141,390 184,507 184,507 应付账款 305,076 285,889 289,756 预收款项 30,517 30,588 30,841 应付职工薪酬 60,804 63,758 63,758 应交税费 19,570 33,164 42,209 应付股利 8,287 8,287 8,287 其他应付款 334,051 334,885 322,680 一年内到期的非流动负债 232,000 420,000 420,000 流动负债合计 1,807,695 1,911,078 1,912,038 非流动负债： 长期借款 - 120,000 120,000 长期应付款 3,949 3,949 3,949 专项应付款 15,074 11,393 14,893 预计负债 62,498 72,000 72,000600329 天津中新药业集团股份有限公司2008 年第三季度报告 7 递延所得税负债 14,032 8,361 22,217 非流动负债合计 95,553 215,703 233,059 负债合计 1,903,248 2,126,781 2,145,097 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 369,654 369,654 369,654 资本公积 984,291 1,040,811 1,026,954 盈余公积 142,486 142,486 142,486 未分配利润 -262,936 -443,270 -440,103 归属于母公司所有者权益合计 1,233,495 1,109,681 1,098,991 少数股东权益 232,715 235,817 234,634 所有者权益合计 1,466,210 1,345,498 1,333,625 负债和所有者总计 3,369,458 3,472,279 3,478,722 公司法定代表人: 郝非非 主管会计工作负责人:孙军 会计机构负责人:李红梅 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初余额 项目 期末余额 调整前 调整后 流动资产： 货币资金 175,936 282,748 282,748 应收票据 232,602 116,337 116,337 应收账款 266,303 206,084 207,134 预付款项 27,677 20,742 20,742 其他应收款 71,705 86,161 70,269 存货 289,817 284,757 288,622 流动资产合计 1,064,040 996,829 985,852 非流动资产： 可供出售金融资产 44,545 97,652 97,652 长期股权投资 551,602 514,548 515,403 投资性房地产 19,119 52,827 52,827 固定资产 895,512 941,832 956,764 在建工程 43,411 37,156 37,156 固定资产清理 43,367 43,391 43,391 无形资产 178,678 161,389 161,389 开发支出 383 - - 非流动资产合计 1,776,617 1,848,795 1,864,582 资产总计 2,840,657 2,845,624 2,850,434 流动负债： 短期借款 624,000 500,000 500,000 应付票据 140,000 180,000 180,000 应付账款 243,028 212,367 212,367 预收款项 2,215 3,593 3,593 应付职工薪酬 53,739 56,570 56,570 应交税费 15,325 17,045 26,090600329 天津中新药业集团股份有限公司2008 年第三季度报告 8 应付股利 8,287 8,287 8,287 其他应付款 329,910 265,177 251,473 一年内到期的非流动负债 212,000 420,000 420,000 流动负债合计 1,628,504 1,663,039 1,658,380 非流动负债： 长期借款 - 100,000 100,000 专项应付款 14,086 10,770 14,270 预计负债 53,077 61,000 61,000 递延所得税负债 9,818 - 13,857 非流动负债合计 76,981 171,770 189,127 负债合计 1,705,485 1,834,809 1,847,507 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 369,654 369,654 369,654 资本公积 936,741 987,314 973,457 盈余公积 142,486 142,486 142,486 未分配利润 -313,709 -488,639 -482,670 所有者权益（或股东权益）合 计 1,135,172 1,010,815 1,002,927 负债和所有者（或股东权益） 合计 2,840,657 2,845,624 2,850,434 法定代表人: 郝非非 主管会计工作负责人:孙军 会计机构负责人:李红梅600329 天津中新药业集团股份有限公司2008 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 567,605 488,190 1,779,966 1,683,099 其中：营业收入 552,357 488,190 1,764,718 1,683,099 二、营业总成本 357,179 327,579 1,089,546 1,102,130 其中：营业成本 346,440 327,579 1,078,807 1,102,130 营业税金及附加 4,119 3,782 13,400 11,700 销售费用 124,064 108,516 383,191 366,810 管理费用 52,829 60,478 174,034 180,236 财务费用 18,460 20,369 55,281 61,603 资产减值损失 -80 -3 -3,472 158 加：投资收益（损 失以“－”号填列） 21,126 18,021 61,946 104,224 其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益 21,351 9,386 61,014 41,529 三、营业利润（亏 损以“－”号填列） 32,160 -14,510 129,932 64,686 加：营业外收入 933 929 53,570 3,226 减：营业外支出 230 513 1,781