2007年浙江英特集团股份有限公司年报

浙江英特集团股份有限公司2007年年度报告 二OO八年四月 目 　录 释 义………..………………..………..…………………………………………..……………….3 第一节 重要提示………..………………………..…………………………………………..……...4 第二节 公司基本情况简介………………………………………………………………………….4 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………….…………………….…...5 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………….……….………………...7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………....…….………………..……12 第六节 公司治理结构……………………………………………..…….…….. ……………….....15 第七节 股东大会情况简介………………………………………….…..…..………………..……23 第八节 董事会报告………………………………..…………………………...………………..…23 第九节 监事会报告………………………………………...…….……………. ……………..…...33 第十节 重要事项…………………………………………….…………………………………..…34 第十一节 财务报告………………………………………………………..….…. ………….…… 38 第十二节 备查文件目录………………………………………………..……... …………………...98 释 义 公司\英特集团 指浙江英特集团股份有限公司 英特药业 指公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司 石化建材集团 指公司实际控制人浙江省石化建材集团有限公司 华龙集团 指公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司 华辰投资 指公司股东浙江华辰投资发展有限公司 华资实业 指公司股东浙江华资实业发展有限公司 迪佛电信 指公司股东迪佛电信集团有限公司 东普实业 指公司股东浙江东普实业有限公司 华龙房产 指公司股东浙江华龙房地产开发有限公司 丝绸集团 指公司股东浙江省丝绸集团有限公司 富春丝绸 指公司股东富春丝绸有限公司 工商信托 指公司股东杭州工商信托投资股份有限公司 国信证券 指公司股东国信证券有限责任公司 资产经营公司 指公司股东杭州市工业资产经营有限公司 经济咨询公司 指公司股东杭州社会经济咨询服务公司 华东勘测设计院 指公司股东中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王先龙董事长、主管会计工作负责人姜巨舫总经理、会计主管人员王跃胜经理声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、法定名称：浙江英特集团股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD． 二、法定代表人：王先龙 三、董事会秘书：包志虎 电话：0571-85068752、85067873 传真：0571-85068752 电子信箱：bao_zhihu@sina.com 联系地址：公司证券投资部 四、注册地址：杭州市延安路508号 办公地址：杭州市莫干山路110号 邮政编码：310005 电子信箱：bao_zhihu@sina.com 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 年度报告备置地：公司证券投资部 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：英特集团 股票代码：000411 七、其他有关资料： 公司变更注册登记时间：2002年2月22日 公司变更注册登记地点：杭州市延安路508号 　　 企业法人营业执照注册号：3300001008208 　　 税务登记号码：330191609160272 　　 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 　　 会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号耀江金鼎广场 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 1、本年度主要会计数据 单位：人民币元 指标名称 数据 营业利润 46,536,501 利润总额 46,580,147 归属于上市公司股东的净利润 14,511,270 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,092,911 经营活动产生的现金流量净额 -39,622,803 2、非经常性损益项目 单位：人民币元 2007年度非经常性损益项目 数据 非流动资产处置损益 -1,275,002.09 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按国家统一标准定额或定量享受除外） 1,715,000.00 债务重组损益 -49,830.22 其他营业外收支净额 -25,523.54 小 计 364,644.15 减：企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） -394,708.13 少数股东所占份额 340,993.57 非经常性损益净额 418,358.71 二、公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 指标名称 2007年 2006年 2005年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,382,360,832 2,750,888,194 2,750,888,194 2,481,566,499 2,481,566,499 利润总额 46,580,147 33,152,725 31,206,584 25,299,832 25,568,176 归属于上市公司股东的净利润 14,511,270 7,855,388 6,796,114 6,116,186 5,830,909 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,092,911 7,344,065 6,284,791 5,393,695 5,108,418 经营活动产生的现金流量净额 -39,622,803 67,697,282 67,697,282 72,625,846 72,625,846 2007年末 2006年末 2005年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 1,304,330,268 1,152,706,853 1,141,791,377 1,014,839,974 1,010,360,524 股东权益 117,194,251 96,300,541 89,834,609 85,759,644 82,436,888 2、主要财务指标 单位：人民币元 指标名称 2007年 2006年 2005年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益 0.126 0.068 0.059 0.053 0.051 稀释每股收益 0.126 0.068 0.059 0.053 0.051 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.122 0.064 0.055 0.047 0.044 全面摊薄净资产收益率 12.38% 8.16% 7.57% 7.13% 7.07% 加权平均净资产收益率 13.59% 8.63% 7.85% 7.53% 7.33% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 12.03% 7.63% 7.00% 6.29% 6.20% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.20% 8.07% 7.26% 6.64% 6.42% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 0.59 0.59 0.63 0.63 2007年末 2006年末 2005年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 1.017 0.836 0.779 0.744 0.715 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后 类别 数量 比例（%） 发行新股送股、公积金转股 解除限售 数量 比例（%） 一、有限售条件股份1、国家持有股份2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股 74,890,636014,503,88858,310,50958,310,50902,076,2392,076,2390 64.98012.5850.5950.5901.801.800 -39,762,5100-6,876,386-30,809,885-30,809,8850-2,076,239-2,076,2390 35,128,12607,627,50227,500,62427,500,6240000 30.4806.6223.8623.860000 二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、高管股 40,359,33440,359,334000 35.0235.02000 +39,762,510+39,762,510000 80,121,84480,121,844 0 0 0 69.5269.52000 三、股份总数 115,249,970 100 0 115,249,970 100 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 华辰投资 24,611,081 5,762,498 0 18,848,583 股改 2007.9.18 华资实业 13,390,000 5,762,498 0 7,627,502 股改 2007.9.18 迪佛电信 10,823,995 5,762,498 0 5,061,497 股改 2007.9.18 华龙集团 7,224,542 5,762,498 0 1,462,044 股改 2007.9.18 东普实业 5,635,634 5,635,634 0 0 股改 2007.9.18 华龙房产 4,651,634 4,651,634 0 0 股改 2007.9.18 丝绸集团 2,620,123 2,620,123 0 0 股改 2007.9.18 富春丝绸 2,076,239 2,076,239 0 0 股改 2007.9.18 工商信托 2,062,500 0 0 2,062,500 股改 2007.9.18 国信证券 787,200 787,200 0 0 股改 2007.9.18 资产经营公司 615,000 615,000 0 0 股改 2007.9.18 经济咨询公司 228,288 228,288 0 0 股改 2007.9.18 华东勘测设计院 98,400 98,400 0 0 股改 2007.9.18 杭州市红旗压铁块厂 33,000 0 0 33,000 股改 2007.9.18 杭州市二轻产品批发部 11,000 0 0 11,000 股改 2007.9.18 苏州市轻工业局供销经理部 11,000 0 0 11,000 股改 2007.9.18 杭州新城企业公司 11,000 0 0 11,000 股改 2007.9.18 合计 74,890,636 39,762,510 0 35,128,126 2007.9.18 二、股票发行与上市情况 1、公司前三年未发行股票及其衍生证券。 2、报告期内，公司股份总数没有变化。2007年9月18日，公司实施股权分置改革已满一年，部分限售股按规定解除限售，股权结构发生变化：有限售条件股份从74,890,636股（占总股本的64.98%）减少到35,128,126股（占总股本的30.48%）；无限售条件股份从40,359,334股（占总股本的35.02%）增加到80,121,844股（占总股本的69.52%）。 3、公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 1、公司前十名股东持股情况 　 单位：股 股东总数 11410户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 有限售条件股份数量 质押冻结股份数量 华辰投资 其他 21.35 24,611,081 18,848,583 0 华资实业 国有法人 11.62 13,390,000 7,627,502 0 迪佛电信 其他 6.27 7,231,497 5,061,497 0 华龙集团 其他 6.26 7,224,542 1,462,044 0 华龙房产 其他 5.30 6,109,168 0 0 东普实业 其他 4.89 5,635,634 0 0 丝绸集团 其他 2.27 2,620,123 0 0 富春丝绸 境外法人 1.80 2,076,239 0 0 工商信托 其他 1.79 2,062,500 2,062,500 0 资产经营公司 国有法人 0.53 615,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华龙房产 6,109,168 A股 华辰投资 5,762,498 A股 华资实业 5,762,498 A股 华龙集团 5,762,498 A股 东普实业 5,635,634 A股 丝绸集团 2,620,123 A股 迪佛电信 2,170,000 A股 富春丝绸 2,076,239 A股 资产经营公司 615,000 A股 吴雪莲 431,750 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、丝绸集团为富春丝绸的母公司。2、华龙集团为华资实业、东普实业、华龙房产的母公司。3、2006年5月，华辰投资与工商信托签署《股权转让协议》，受让工商信托持有的206.25万股英特集团非流通股股份，股权转让款已划付。4、2007年12月，华龙集团与华辰投资的全体股东签署《华辰投资股权转让意向书》，拟收购总计100%的华辰投资股份。本次收购完成后，华辰投资将成为华龙集团的全资子公司。5、未知流通股股东之间、流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。 2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 华辰投资 18,848,583 2008年9月12日 5,762,498 注⑴ 2009年9月12日 13,086,085 华资实业 7,627,502 2008年9月12日 5,762,498 注⑴ 2009年9月12日 1,865,004 迪佛电信 5,061,497 2008年9月12日 5,061,497 注⑴ 华龙集团 1,462,044 2008年9月12日 1,462,044 注⑴ 工商信托 2,062,500 待定 2,062,500 注⑵ 杭州市红旗压铁块厂 33,000 待定 33,000 注⑵ 杭州市二轻产品批发部 11,000 待定 11,000 注⑵ 苏州市轻工业局供销经理部 11,000 待定 11,000 注⑵ 杭州新城企业公司 11,000 待定 11,000 注⑵ 注⑴：全体非流通股东所持原非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让；持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股东，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 注⑵：工商信托未参与股改，其应支付的对价由华辰投资先行代为垫付，其所持股份上市流通需取得垫付方华辰投资的同意。杭州市红旗压铁块厂、杭州市二轻产品批发部、苏州市轻工业局供销经理部、杭州新城企业公司未参与股改，其应支付的对价由华龙集团先行代为垫付，其所持股份上市流通需取得垫付方华龙集团的同意。 3、公司控股股东和实际控制人情况 ⑴公司控股股东 浙江省华龙实业集团有限公司为公司控股股东，与其关联法人浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司合并持有本公司28.07%的股份。 浙江省华龙实业集团有限公司成立于2001 年，法定代表人王先龙，注册资本12000万元人民币，经营范围为"实业投资，科技及经济信息咨询，高新技术及产品开发，五金交电化工产品建筑材料等"。 浙江华辰投资发展有限公司为公司股东，持有本公司21.35%的股份。2007年12月，浙江省华龙实业集团有限公司与浙江华辰投资发展有限公司的全体股东签署《华辰投资股权转让意向书》，拟收购总计100%的华辰投资股份。本次收购完成后，浙江华辰投资发展有限公司将成为浙江省华龙实业集团有限公司的全资子公司。 ⑵产权关系图 ⑶公司实际控制人 浙江省石化建材集团有限公司为公司实际控制人，是浙江省华龙实业集团有限公司的控股股东。 浙江省石化建材集团有限公司为浙江省国有资产授权经营独资公司，法定代表人王先龙，注册资本45,800 万元人民币，经营范围为"资产经营,实业投资,石油化工原材料及产品、石油天然气产品、建筑材料和其他新材料的生产制造和销售，房地产开发经营和物业管理等"。 2007年10月，经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会见证，浙江省石化建材集团有限公司与中国中化集团签署《合作意向书》，就浙江省石化建材集团有限公司整体改制、引进战略投资者事宜达成合作意向。浙江省石化建材集团有限公司整体改制完成后，中国中化集团将持有浙江省石化建材集团有限公司51%的股份。 4、其他持股10％以上的法人股东情况 ⑴浙江华辰投资发展有限公司成立于2003 年，法定代表人李平，注册资本2500万元，经营范围为实业投资，高新技术转让与服务，信息技术产品的开发和应用。 ⑵浙江华资实业发展有限公司成立于1992 年，法定代表人王先龙，注册资本5,000 万元人民币，经营范围为"组织高新技术产品开发生产和经营房地产开发技术培训科技经济信息咨询等"。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数 股票期权 被授予的限制性股票 股份增减变动数量 王先龙 男 55岁 董事长 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 姜巨舫 男 46岁 董事总经理 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 郑瑜明 女 51岁 董事 20056-2008.6 0 0 0 0 0 钱永林 男 54岁 董事 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 王杭屏 男 53岁 董事 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 金雪军 男 50岁 独立董事 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 吕福新　 男 58岁 独立董事 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 沈建林 男 40岁 独立董事 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 蔡安金 男 45岁 监事长 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 滕伟宏 男 49岁 监事 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 张基宏 男 50岁 监事 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 张一鸣 男 51岁 监事 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 赵培红 女 44岁 监事 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 包志虎 男 46岁 副总经理董事会秘书 2005.6-2008.6 0 0 0 0 0 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况