2017年浙江英特集团股份有限公司三季报

浙江英特集团股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管人员)金小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,965,376,732.72 6,987,141,559.73 28.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 817,584,236.72 758,708,094.04 7.76% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末 期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 4,746,342,292.85 7.26% 13,935,038,796.45 9.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,194,679.02 -6.52% 60,380,908.53 1.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 17,115,846.25 -5.29% 58,487,653.43 1.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -1,212,091,890.81 基本每股收益（元/股） 0.0877 -6.50% 0.2911 1.22% 稀释每股收益（元/股） 0.0877 -6.50% 0.2911 1.22% 加权平均净资产收益率 2.25% -0.45% 7.66% -0.82% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -223,592.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系收到的补贴、扶持奖励资 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,958,161.92金，以及递延收益摊销 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -894,171.11 减：所得税影响额 1,459,892.50 少数股东权益影响额（税后） 2,487,250.56 合计 1,893,255.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 8,860股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 浙江华辰投资发展有限公司 国有法人 21.54% 44,691,447 浙江华资实业发展有限公司 国有法人 11.62% 24,102,000 浙江省华龙实业集团有限公司 国有法人 6.27% 13,006,263 浙江华龙房地产开发有限公司 国有法人 5.30% 10,996,502 浙江东普实业有限公司 国有法人 4.89% 10,144,141 迪佛电信集团有限公司 国有法人 3.23% 6,695,226 浙江汇源投资管理有限公司 国有法人 3.22% 6,686,389 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成 其他 长混合型证券投资基金 3.11% 6,450,041 全国社保基金六零四组合 其他 3.10% 6,430,100 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 其他 －中国建设银行股份有限公司 1.92% 3,974,395 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江华辰投资发展有限公司 44,691,447人民币普通股 44,691,447 浙江华资实业发展有限公司 24,102,000人民币普通股 24,102,000 浙江省华龙实业集团有限公司 13,006,263人民币普通股 13,006,263 浙江华龙房地产开发有限公司 10,996,502人民币普通股 10,996,502 浙江东普实业有限公司 10,144,141人民币普通股 10,144,141 迪佛电信集团有限公司 6,695,226人民币普通股 6,695,226 浙江汇源投资管理有限公司 6,686,389人民币普通股 6,686,389 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长 6,450,041人民币普通股 混合型证券投资基金 6,450,041 全国社保基金六零四组合 6,430,100人民币普通股 6,430,100 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－ 3,974,395人民币普通股 3,974,395 中国建设银行股份有限公司 1、浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地 产开发有限公司是浙江省华龙实业集团有限公司的控股子公司。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、浙江汇源投资管理有限公司、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国 际贸易集团有限公司的全资子公司。 3、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 2017年1-9月，主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比发生重大变动的情况及主要原因如下： 1、应收票据较上年度期末减少67.32%，系商业承兑汇票结算减少及银行承兑汇票贴现和转付货款所致。 2、应收账款较上年度期末增长41.03%，主要原因系营业收入增长及回款信用期延长，以及非同一控制下企业合并增加所致。 3、预付款项较上年度期末增长138.22%，主要原因系预付医疗器械及药品采购款增加所致。 4、其他应收款较上年度期末增长134.09%，主要原因系押金保证金及往来款增加，以及非同一控制下企业合并增加所致。 5、其他流动资产较上年度期末增长60.22%，主要原因系待抵扣增值税进项税额增加所致。 6、在建工程较上年度期末减少40.06%，主要原因系工程完工结转固定资产所致。 7、无形资产较上年度期末增长32.82%，主要原因系子公司浙江英特物联网有限公司取得土地使用权所致。 8、商誉较上年度期末增长180.32%，系非同一控制下企业合并形成商誉所致。 9、短期借款较上年度期末增长229.05%，主要原因系公司融资结构优化调整，业务规模扩大以及“三流合一”导致营运资金增加所致。 10、应付票据较上年度期末减少75.52%，系票据结算减少及到期支付所致。 11、应付账款较上年度期末增长33.35%，主要原因系应付药品采购款增加，以及非同一控制下企业合并增加所致。 12、预收款项较上年度期末减少39.25%，主要原因系预收的药品款本期减少所致。 13、应付股利较上年度期末增加650.56万元，系非同一控制下企业合并增加所致。 14、其他应付款较上年度期末增长84.86%，主要原因系押金保证金及往来款增加，以及非同一控制下企业合并增加所致。 15、其他流动负债较上年度期末减少100.00%，系短期应付债券本期归还所致。 16、流动负债合计、负债合计分别较上年度期末增长33.99%、34.43%，主要原因系短期借款、应付账款增加所致。 17、长期借款较上年度期末增长172.50%，系子公司金华英特医药物流有限公司取得借款所致。 18、非流动负债合计较上年度期末增长80.86%，主要原因系长期借款增加所致。 19、税金及附加较上年同期增长45.28%，主要原因系执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），报告期房产税、印花税等列报影响所致。 20、销售费用较上年同期增长30.64%，主要原因系仓储与运输费、职工薪酬、保险费、租赁费增加所致。 21、其他收益较上年同期增加114.14万元，系执行《企业会计准则第16号——政府补助》列报与日常活动相关的政府补助所致。 22、非流动资产处置利得较上年同期增加8.11万元，系本期处置固定资产产生的净收益增加所致。 23、营业外支出较上年同期减少84.97%，主要原因系执行“浙财综〔2016〕43号规定”暂停征收地方水利建设基金所致。 24、非流动资产处置损失较上年同期增加21.06万元，系本期处置固定资产产生的净损失增加所致。 25、其他综合收益的税后净额较上年同期增加143.64万元，归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、以后将重分类进损益的其他综合收益、可供出售金融资产公允价值变动损益、归属于少数股东的综合收益的税后净额均较上年同期增加71.82万元，系子公司浙江英特药业有限责任公司持有的股票公允价值变动所致。 26、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长138.94%，主要原因系本期收到的押金保证金及往来款增加所致。 27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31,040.35万元，主要原因系采购付款与销售收款的净流出增加所致。 28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加34.43万元，系报告期处置固定资产收到的现金净额增加所致。 29、收到的其他与投资活动有关的现金、投资活动现金流入小计分别较上年同期增加343.79万元、374.44万元，主要原因系非同一控制下企业合并的现金额净额流入所致。 30、投资支付的现金较上年同期增加1,031万元，系报告期支付投资款所致。 31、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加1,946.78万元，系非同一控制下企业合并的现金额净额流出所致。 32、投资活动现金流出小计较上年同期增长35.78%，主要原因系投资支付的现金及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。 33、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,218.10万元，主要原因系投资活动现金流出小计增加所致。 34、吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金均较上年同期减少47.19%，系本期子公司吸收少数股东权益性投资减少所致。 35、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,266.86万元，主要原因系新并购子公司支付少数股东股权转让款所致。 36、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长50.49%，主要原因系取得借款收到的现金增加所致。 37、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加9,101.34万元，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 38、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长41.96%，主要原因系现金及现金等价物净增加额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2016年12月27日，公司披露了《重大事项停牌公告》，相关方正在筹划重大事项，该事项可能涉及公司实际控制人发生变更，公司股票自2016年12月27日开市起停牌。2017年1月4日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》。2017年1月11日，披露了《重大事项进展情况暨股票复牌公告》，公司股票自2017年1月11日上午开市起复牌。2017年7月29日，公司披露了《关于公司国有股份无偿划转暨控制权拟发生变更的提示性公告》和《关于英特药业国有股权无偿划转的提示性公告》。 2017年9月1日，公司披露了《关于公司国有股份无偿划转、英特药业国有股权无偿划转收购方收到商务部反垄断局<不实施进一步审查通知>的公告》。（相关内容披露在2016年12月27日、2017年1月4日、1月11日、7月29日、9月1日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上） 2、2017年2月24日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司发行公司债券的相关议案。8月17日，公司披露了《关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》。（相关内容披露在2017年2月8日、2月25日、8月17日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、 持有其他上市公司股权情况的说明 报告期末，公司子公司英特药业分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为可供出售金融资产： 股票简称 初始投资金期初持股数期初持股比期末持股数期末持股 期末账面值 年初到报告期 年初到报告期末 额（元） 量（股） 例（%） 量（股） 比例（%） （元） 末损益（元） 所有者权益变动 （元） 尖峰集团 84,550.00 48,349 0.01% 48,349 0.01% 868,348.04 12,087.25 44,239.34 海正药业 722,200.00 2,057,710 0.21% 2,057,710 0.21%26,132,917.00 102,885.50 -694,477.13 合计 806,750.00 -- 27,001,265.04 114,972.75 -650,237.79 七、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 作为浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，公司认真履行自身的社会责任。公司及公司控股子公司积极开展对外帮扶活动，发起“我为玉树捐冬衣”的活动；在四川阿坝州发生地震后，积极响应社会号召，参与募捐；在杭州煤气燃爆事件、临安昌化农药中毒事件中，公司第一时间参与突发事件的药品供应和救治工作，紧急配送多批药品，担负了省市两级医药储备核心企业的重要使命。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2017年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金