2021年漳州片仔癀药业股份有限公司年报

公司代码：600436 公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 四、 公司负责人林纬奇、主管会计工作负责人 杨海鹏 及会计机构 负责人（会计主管人员）何秋勇声明：保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本 预案 公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金股利12.10元（含税），共分配现金股利730,013,824.10元(含税)，占合并报表归属于公司股东净利润的 30.02%。 本年度公司不送股，不实施公积金转增股本预案。上述预案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、 准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述在生产经营过程中可能面对的各种风险 及应对措施，包括原材料供给风险及原材料价格风险等，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。敬请投资者查阅相关章节予以关注，谨慎决策，防范投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理 ...... 55 第五节 环境与社会责任 ...... 77 第六节 重要事项 ...... 84 第七节 股份变动及股东情况 ...... 91 第八节 优先股相关情况 ...... 100 第九节 债券相关情况 ...... 100 第十节 财务报告 ...... 101 载有法定代表人签名和公司盖章的本次年度报告及摘要。 备查文件 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东或九龙江 指 漳州市九龙江集团有限公司 公司 指 漳州片仔癀药业股份有限公司 片仔癀化妆品 指 福建片仔癀化妆品有限公司 公司章程 指 漳州片仔癀药业股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的中文简称 漳州片仔癀 公司的外文名称 ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICALCO., LTD. 公司的外文名称缩写 ZZPZH 公司的法定代表人 林纬奇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈纪鹏 叶青 联系地址 福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号 福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号 电话 0596-2301955 0596-2301955 传真 0596-2300313 0596-2300313 电子信箱 zqb@zzpzh.com pzhyye@zzpzh.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省漳州市芗城区琥珀路1号 公司注册地址的 福建省漳州市上街 1 号变更为 历史变更情况 福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号 公司办公地址 福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号 公司办公地址的邮政编码 363000 公司网址 http://www.zzpzh.com 电子信箱 zqb@zzpzh.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前 股票简称 A股 上海证券交易所 片仔癀 600436 无 六、 其他相关资料 公司聘请的 名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务 办公地址 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 层 所（境内） 签字会计师 童益恭、林隽 姓名 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计 本期比上 数据 2021年 2020年 年同期增 2019年 减(%) 营业收入 8,021,550,451.33 6,510,781,957.23 23.20 5,722,273,431.36 归属于上市公司 2,431,454,744.80 1,671,518,667.38 45.46 1,374,376,823.80 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 2,405,941,631.41 1,589,128,867.44 51.40 1,354,605,040.01 常性损益的净利 润 经营活动产生的 462,272,404.86 1,467,076,541.32 -68.49 -879,372,169.03 现金流量净额 本期末比 主要会计 2021年末 2020年末 上年同期 2019年末 数据 末增减 （%） 归属于上市公司 9,705,010,875.84 7,862,170,023.97 23.44 6,631,350,694.09 股东的净资产 总资产 12,495,334,742.42 10,205,569,714.10 22.44 8,810,796,390.73 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年 2019年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 4.03 2.77 45.49 2.28 稀释每股收益（元／股） 4.03 2.77 45.49 2.28 扣除非经常性损益后的 3.99 2.63 51.71 2.25 基本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 27.68 23.07增加 4.61 个 23.64 （%） 百分点 扣除非经常性损益后的 增加 5.46 个 加权平均净资产收益率 27.39 21.93 百分点 23.30 （%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）公司强化市场策划及拓展营销渠道，新增线上片仔癀大药房天猫旗舰店和片仔癀大药房京东旗舰店等，增厚利润。（2）公司经营活动产生的现金流量净额同比 2020 年有较大变化的原因，系报告期末公司定期存款增加，不作为现金及现金等价物列示。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属 于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属 于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 200,182.10 184,688.50 226,294.16 190,990.29 归属于上市公司股 56,530.71 54,993.25 89,622.34 41,999.17 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 55,975.37 55,523.83 89,116.71 39,978.25 损益后的净利润 经营活动产生的现 67,924.88 -39,603.25 36,066.62 -18,161.01 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 27,591,142.38 40,293,485.34 5,180,027.22 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 11,141,407.57 29,267,453.88 18,051,881.01 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 212,251.57 1,433,043.79 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 457,781.67 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 4,395,324.69 37,693,074.07 1,199,841.51 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款 1,535,937.97 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 94,450.30 除上述各项之外的其他营业 -7,599,882.42 -3,719,705.81 1,878,831.49 外收入和支出 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 2020 年金额 2019 年金额 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 减：所得税影响额 7,601,690.40 17,546,142.93 5,454,453.25 少数股东权益影响额（税后） 2,413,188.43 4,268,397.85 4,147,776.25 合计 25,513,113.39 82,389,799.94 19,771,783.79 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 影响报告期其他 对当期利润的影 综合收益 响金额 交易性 13,366.28 8,795,156.00 599,603.81 金融资产 应收款项融资 24,576,074.52 8,996,378.10 62,339.64 -523,515.66 其他权益 437,351,346.68 470,657,069.05 32,056,299.28 10,017,334.56 工具投资 其他非流动 60,650,458.07 61,687,985.95 4,963,180.03 金融资产 合计 522,591,245.55 550,136,589.10 32,118,638.92 15,056,602.74 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之年，公司董事 会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照国企改革三年行动计划和市委、市政府“产业发展项目建设年”的活动部署，把党史学习教育成果转化为公司发展实效。基于对外部宏观形势与自身转型升级发展的认真研判，公司董事会适时优化发展战略，实施“多核驱动，双向发展”的新战略蓝图，即做优片仔癀，做大片仔癀牌安宫牛黄丸，做强片仔癀化妆品；向内挖掘潜力，提质增效，实现片仔癀高质量发展；向外利用片仔癀的品牌优势、资本优势、资源优势，积极寻找合适标的，稳妥推进外延并购，以期实现公司高质量跨越发展。 公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽职地履行董事职责，顺利推进各项经营目标的实现。公司全年共召开 9 次董事会、4次监事会和 3 次股东大会，并审议通过全部议案（其中，董事会审议通过 36 个议案）。 （一）深入党史学习，厚植党建基础 在公司党委部署下，公司董事会以开展党史学习教育活动为抓手，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，让习近平新时代中国特色社会主义思想在公司落地生根。一是多方式推进党史学习教育走深走实，实现学习教育全覆盖；二是构筑宣传阵地，积极营造学习教育良好氛围；三是丰富活动载体，强化初心使命；四是举办“学党史，颂党恩，跟党走--不忘初心百年路，勇担使命新征程”暨庆祝中国共产党成立 100 周年主题文艺汇演活动，发动党员积极参与市国资委党史学习教育知识竞赛等活动，让党史学习教育入脑入心。 公司董事会始终坚持党对国有企业的核心领导地位，在公司党委指导下，一是健全完善制度维护管党治党权威，修订党委会、董事长办公会、总经理办公会议事规则，梳理“三重一大”事项细则及范围并清单化，规范“三重一大”事项上会层级与流程，保证公司党委领导核心和政治核心作用的充分发挥；二是持续 深化意识形态工作，筑牢基层意识形态工作基础，层层压实意识形态责任，为推动企业高质量发展跨越提供强有力的思想保证、舆论保证和精神力量；三是全面加强基层党组织建设，落实党员领导干部挂钩党支部工作联系点制度，加快基层党组织标准化、规范化建设进程，指导做好各级换届选举相关工作；四是从严落实保密主体责任，加强保密宣传教育，开展保密自查自纠，规范本单位涉密场所手机使用保密管理，开展反间谍安全防范主体责任落实情况与风险隐患排查，增强职工保密意识，确保国家秘密安全；五是持续深化综治平安建设，落实平安建设工作责任，加大平安建设集中性宣传力度，及时解决群众合理合法诉求。 （二）强化科技引领，迸发创新活力 公司始终坚持科技创新为企业发展的核心动力，多措并举，努力克服新冠肺炎疫情等因素对科技创新带来的影响，着眼公司未来发展，积极开展以片仔癀为核心的优势品种二次开发及中药创新药、经典名方、化药创新药等新产品研发。公司不断加大研发投入，在增加研发项目数量的同时提高研发项目质量，为公司高质量发展提供坚实保障。公司研发中心荣膺“福建省青年五四奖章集体标兵” “福建省巾帼文明岗”；开展科技项目申报 30 余项，其中国家级 8 项，省级 21 项。 1.加快推进中药现代化。公司坚持用现代科学解读传统中医药，全力推动国家一级中药保护品种--片仔癀围绕抗肿瘤等方向开展药效及临床研究。公司现已正式启动片仔癀增加治疗肝癌功能主治临床研究，同时深入开展片仔癀及优势品种的药理毒理、质量标准研究、临床研究课题 40 余项，为提升片仔癀及优势品种核心竞争力，增加临床应用范围，扩大市场需求奠定坚实基础。此外，借鉴片仔癀二次开发经验，加快片仔癀牌安宫牛黄丸、茵胆平肝胶囊等系列优势品种的功效挖掘，推进上市后临床再评价、药效机理研究等二次开发研究。 2.新药研发取得新突破。公司获批两个药品注册证书，其中用于预防静脉血栓栓塞的化药 4 类药品阿哌沙班片取得药品注册证书（批准文号：国药准字 H20213845），是公司作为上市许可持有人首个视同通过一致性评价的化药产品，为公司其他产品的开发积累了宝贵经验；用于治疗纤维肌痛的合作研发项目化药1 类新药 PZH2107（LDS 片）取得药物临床试验批准通知书。此外，公司作为受托生产企业，协助中国中医科学院中医临床基础医学研究所取得抗疫新药清肺排 毒颗粒（3.2 类药品注册证书）。同时，公司另有 3 个化药 1 类新药、2 个中药 1.1 类新药和 1 个中药 1.2 类新药进入临床研究阶段，初步形成具有片仔癀品牌 特色的研发布局和管线。 3.科研平台建设新成就。公司持续推进国家企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、省级工程研究中心、省级企业重点实验室等企业核心自主研发平台创新能力建设；新增与澳门大学、香港浸会大学、中国中医科学院医学实验中心、厦门大学、福建中医药大学等共建研发平台。2021 年，企业技术中心创新能力建设项目获省级预算内投资资金 350 万元，院士专家工作站获“2020年福建省示范院士专家工作站”，博士后科研工作站新进站博士后 1 名，福建省经典中药复方工程研究中心通过福建省发改委评价等，企业科技创新平台水平得到进一步提升。 4.知识产权有序开展。2021 年，公司作为申请人共申请发明专利 15 件、实 用新型专利 8 件、外观专利 3 件；申请并取得软件著作权登记证书 3 件；公司作 为专利权人新增发明专利授权 9 件、新增实用新型专利授权 1 件，另受让发明专 利 1 件；公司作为所有权人获得注册授权的商标 42 件；公司 8 个药品通过再注 册审评，获得药品再注册批件。公司积极推进知识产权管理体系认证工作，完成《知识产权管理手册》及部分体系控制程序文件的编订工作。 5.加强质量管理机构建设。根据《药物警戒质量管理规范》要求，公司第一时间成立药物警戒部，建立药物警戒管理体系，构建药品安全性信息沟通渠道及相关信息分析与处置，评估与管控药品安全风险，进一步提升公司质量全过程管控水平。 （三）巩固原料保障，助力可持续发展