2021年漳州片仔癀药业股份有限公司一季报

公司代码：600436 公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 目 录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人 潘 杰 、主管会计工作负责人 杨海鹏 及会计机构负责人（会计主 管人员） 何秋勇 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比 主要会计数据 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 10,957,448,078.41 10,205,569,714.10 7.37 归属于上市公司股东 8,429,411,644.82 7,862,170,023.97 7.21 的净资产 主要会计数据 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增 期末 减(%) 经营活动产生 679,248,836.63 303,830,749.95 123.56 的现金流量净额 主要会计数据 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增 期末 减（%） 营业收入 2,001,820,981.48 1,714,451,455.41 16.76 归属于上市公司股东 565,307,136.45 467,813,514.04 20.84 的净利润 归属于上市公司股东的扣 559,753,736.40 462,535,453.23 21.02 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 6.62 6.83 减少 0.21 个百 （%） 分点 基本每股收益（元/股） 0.94 0.78 20.51 稀释每股收益（元/股） 0.94 0.78 20.51 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,480,040.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,241,924.94 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 5,126,405.05 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,611,264.56 少数股东权益影响额（税后） -29,451.11 所得税影响额 -654,255.21 合计 5,553,400.05 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 124,250 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股份 股东 数量 (%) 件股份 状态 数量 性质 数量 漳州市九龙江集团有限公司 349,455,750 57.92 0 质押 81,060,000 国家 境内 王富济 27,037,500 4.48 0 未知 0 自然 人 香港中央结算有限公司 19,616,224 3.25 0 未知 0 未知 中国证券金融股份有限公司 11,253,490 1.87 0 未知 0 国有 法人 漳州市国有资产投资经营有限 3,017,812 0.50 0 未知 0 国有 公司 法人 中国建设银行股份有限公司－ 银华富裕主题混合型证券投资 2,749,768 0.46 0 未知 0 其他 基金 中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗健康混合型证券投资 2,214,919 0.37 0 未知 0 其他 基金 中国工商银行股份有限公司－ 汇添富价值精选混合型证券投 1,500,000 0.25 0 未知 0 其他 资基金 中国银行股份有限公司－广发 1,187,240 0.20 0 未知 0 其他 医疗保健股票型证券投资基金 全国社保基金一零一组合 1,041,281 0.17 0 未知 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类及数量 股东名称 件流通股的数 种类 数量 量 漳州市九龙江集团有限公司 349,455,750 人民币普通股 349,455,750 王富济 27,037,500 人民币普通股 27,037,500 香港中央结算有限公司 19,616,224 人民币普通股 19,616,224 中国证券金融股份有限公司 11,253,490 人民币普通股 11,253,490 漳州市国有资产投资经营有限公司 3,017,812 人民币普通股 3,017,812 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题 2,749,768 人民币普通股 2,749,768 混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康 2,214,919 人民币普通股 2,214,919 混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 选混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票 1,187,240 人民币普通股 1,187,240 型证券投资基金 全国社保基金一零一组合 1,041,281 人民币普通股 1,041,281 2013 年 4 月 16 日，漳州市国有资产监督 管理委员会将其持有的漳州市国有资产投资经 营有限公司 100%的股权无偿划转给漳州市九龙 江集团有限公司，漳州市国有资产投资经营有 限公司现为漳州市九龙江集团有限公司的全资 上述股东关联关系或一致行动的说明 子公司。除此之外，控股股东与上述其他股东 不存在关联关系或一致行动人关系。 公司未知上述其他无限售条件的流通股股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）报告期公司资产、负债项目发生重大变动说明 单位：万元 本期期末 上期期末 本期期末 序 项目名称 本期期末数 数占资产 上期期末数 数占资产 金额较上 号 总额的比 总额的比 期期末变 例(%) 例(%) 动比例(%) 1 应收票据 2,382.78 0.22 4,029.02 0.39 -40.86 2 应收款项融资 6,087.39 0.56 2,457.61 0.24 147.70 3 在建工程 215.61 0.02 102.59 0.01 110.16 4 使用权资产 11,392.24 1.04 0.00 0.00 100.00 5 递延所得税资产 12,016.50 1.10 8,540.98 0.84 40.69 6 应付票据 1,098.03 0.10 1,851.92 0.18 -40.71 7 应付账款 29,717.04 2.71 22,222.40 2.18 33.73 8 预收款项 1,087.16 0.10 328.44 0.03 231.01 9 合同负债 9,952.25 0.91 28,374.97 2.78 -64.93 10 应交税费 27,421.37 2.50 13,387.79 1.31 104.82 11 其他应付款 39,471.00 3.60 30,339.16 2.97 30.10 12 其他流动负债 671.77 0.06 2,906.04 0.28 -76.88 13 租赁负债 11,111.72 1.01 0.00 0.00 100.00 说明：1.应收票据减少主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司持有的未满足终止确认条件的应收票据减少所致。 2.应收款项融资增加主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司既以收取合同现金流量为目的又以出售为目标的票据增加所致。 3.在建工程增加主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司新增设备安装工程，期末在建工程增加所致。 4.使用权资产增加主要系自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新增确认的 使用权资产所致。 5.递延所得税资产增加主要系公司报告期末预提推广费用增加所致。 6.应付票据减少主要系报告期末子公司片仔癀（漳州）医药有限公司以票据结算的采购款减少所致。 7.应付账款增加主要系报告期末子公司片仔癀（漳州）医药有限公司应付采购款增加所致。 8.预收款项增加主要系报告期末公司收取无对应合同且可能退还的预收货款增加所致。 9.合同负债减少主要系本期末具有履约义务的预收货款减少所致。 10.应交税费增加主要系报告期末公司未交企业所得税增加所致。 11. 其他应付款增加主要系公司报告期末按照本公司营销计划用于市场推广的 尚未结算的相关费用增加所致。 12.其他流动负债减少主要系公司报告期末合同负债减少，相应的待转销项税减少所致。 13.租赁负债增加主要系自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新增确认的租 赁负债所致。 （二）报告期损益表、现金流量表项目发生重大变动说明 单位：万元 序 项目名称 本期数 上年同期数 增减额 变动比例 号 （%） 1 其他收益 105.22 187.96 -82.74 -44.02 2 投资收益 52.22 1,561.10 -1,508.88 -96.65 3 公允价值变动收益 449.34 -0.59 449.93 不适用 4 信用减值损失 -249.15 -722.83 473.67 不适用 5 资产减值损失 -260.15 -591.67 331.52 不适用 6 资产处置收益 151.78 4.76 147.01 3,085.69 7 营业外收入 40.10 563.54 -523.43 -92.88 8 营业外支出 186.03 43.67 142.36 326.02 9 经营活动产生的现金流量净额 67,924.88 30,383.07 37,541.81 123.56 10 投资活动产生的现金流量净额 -1,357.64 52.12 -1,409.76 -2,705.07 11 筹资活动产生的现金流量净额 -4,404.48 3,645.21 -8,049.68 -220.83 说明：1.其他收益减少主要系报告期收到政府补助减少所致。 2.投资收益减少主要系报告期对联营企业的投资收益减少所致。 3.公允价值变动收益增加主要系报告期其他非流动金融资产公允价值变动收益增加所致。 4.信用减值损失减少主要系报告期末计提应收款项信用减值准备减少所致。 5.资产减值损失减少主要系报告期末计提存货跌价准备减少所致。 6.资产处置收益增加主要系报告期子公司福建片仔癀化妆品有限公司收到的关于“琥珀路项目”征迁补偿收益增加所致。 7.营业外收入减少主要系上个报告期收到厦门中药厂诉讼赔款 500 万元，本 期无类似业务所致。 8.营业外支出增加主要系报告期公益性捐赠增加所致。 9.经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加同时支付的各项税费流出的现金减少所致。 10.投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。 11.筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 法定代表人 潘 杰 日期 2021 年 4 月 22 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 5,822,568,578.37 5,168,461,763.79 交易性金融资产 14,628.52 13,366.28 应收票据 23,827,768.54 40,290,163.32 应收账款 593,041,949.97 509,476,863.55 应收款项融资 60,873,946.92 24