2022年漳州片仔癀药业股份有限公司一季报

52,044,403.71 应收账款 675,580,099.47 612,262,571.78 应收款项融资 15,210,284.10 8,996,378.10 预付款项 106,938,858.04 192,019,467.24 其他应收款 124,223,615.25 118,867,867.42 其中：应收利息 应收股利 存货 2,497,250,234.39 2,437,503,379.48 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 97,096,288.24 106,101,016.84 流动资产合计 11,045,687,067.33 10,633,421,321.56 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 281,151,675.78 267,528,242.27 其他权益工具投资 396,985,552.03 470,657,069.05 其他非流动金融资产 61,525,720.09 61,687,985.95 投资性房地产 23,612,602.43 26,428,188.94 固定资产 264,302,692.59 264,057,135.65 在建工程 22,301,471.10 14,941,718.43 生产性生物资产 12,474,060.07 12,419,361.71 油气资产 使用权资产 105,045,157.95 108,794,653.15 无形资产 210,988,530.36 220,959,329.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 38,959,739.35 44,185,089.30 递延所得税资产 158,238,033.02 141,168,156.13 其他非流动资产 252,141,578.81 229,086,490.89 非流动资产合计 1,827,726,813.58 1,861,913,420.86 资产总计 12,873,413,880.91 12,495,334,742.42 流动负债： 短期借款 714,754,919.44 775,793,315.31 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 62,476,710.25 65,200,634.18 应付账款 233,047,227.68 322,458,983.66 预收款项 9,785,214.61 5,971,461.05 合同负债 116,533,007.93 326,555,517.53 应付职工薪酬 110,934,372.50 101,842,684.69 应交税费 236,675,225.89 136,075,318.82 其他应付款 377,582,600.27 348,644,064.94 其中：应付利息 应付股利 5,863,977.31 5,863,977.31 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,284,468.11 22,752,504.22 其他流动负债 4,120,030.49 31,786,226.98 流动负债合计 1,883,193,777.17 2,137,080,711.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 87,497,522.99 86,668,180.12 长期应付款 长期应付职工薪酬 32,624,425.37 32,231,672.82 预计负债 递延收益 20,218,475.80 20,242,680.40 递延所得税负债 41,703,504.36 49,483,661.21 其他非流动负债 29,946,582.68 32,878,629.00 非流动负债合计 211,990,511.20 221,504,823.55 负债合计 2,095,184,288.37 2,358,585,534.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 603,317,210.00 603,317,210.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,085,828,784.92 1,085,828,784.92 减：库存股 其他综合收益 136,623,302.39 200,054,551.05 专项储备 盈余公积 1,116,801,670.50 1,116,801,670.50 一般风险准备 未分配利润 7,388,297,805.94 6,699,008,659.37 归属于母公司所有者权益 10,330,868,773.75 9,705,010,875.84 （或股东权益）合计 少数股东权益 447,360,818.79 431,738,331.65 所有者权益（或股东权 10,778,229,592.54 10,136,749,207.49 益）合计 负债和所有者权益（或 12,873,413,880.91 12,495,334,742.42 股东权益）总计 公司负责人：林纬奇 主管会计工作负责人：杨海鹏 会计机构负责人：何秋勇 合并利润表 2022 年 1—3 月 编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营业总收入 2,348,142,791.88 2,001,820,981.48 其中：营业收入 2,348,142,791.88 2,001,820,981.48 二、营业总成本 1,530,807,935.32 1,320,976,356.46 其中：营业成本 1,196,317,975.18 1,035,453,850.01 税金及附加 21,163,558.54 17,775,204.62 销售费用 165,128,542.45 181,253,031.54 管理费用 83,808,180.32 76,920,239.64 研发费用 78,170,868.25 22,037,414.40 财务费用 -13,781,189.42 -12,463,383.75 其中：利息费用 7,592,936.06 7,531,376.88 利息收入 24,583,212.22 20,424,915.40 加：其他收益 931,864.88 1,052,199.94 投资收益（损失以“－”号填 14,258,871.90 522,245.62 列） 其中：对联营企业和合营企业 13,885,395.28 419,577.66 的投资收益 公允价值变动收益（损失以 -157,451.46 4,493,419.04 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 -1,451,793.83 -2,491,529.04 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 114,575.48 -2,601,530.46 填列） 资产处置收益（损失以“－” 1,087,768.65 1,517,787.56 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 832,118,692.18 52,044,403.71 应收账款 675,580,099.47 612,262,571.78 应收款项融资 15,210,284.10 8,996,378.10 预付款项 106,938,858.04 192,019,467.24 其他应收款 124,223,615.25 118,867,867.42 其中：应收利息 应收股利 存货 2,497,250,234.39 2,437,503,379.48 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 97,096,288.24 106,101,016.84 流动资产合计 11,045,687,067.33 10,633,421,321.56 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 281,151,675.78 267,528,242.27 其他权益工具投资 396,985,552.03 470,657,069.05 其他非流动金融资产 61,525,720.09 61,687,985.95 投资性房地产 23,612,602.43 26,428,188.94 固定资产 264,302,692.59 264,057,135.65 在建工程 22,301,471.10 14,941,718.43 生产性生物资产 12,474,060.07 12,419,361.71 油气资产 使用权资产 105,045,157.95 108,794,653.15 无形资产 210,988,530.36 220,959,329.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 38,959,739.35 44,185,089.30 递延所得税资产 158,238,033.02 141,168,156.13 其他非流动资产 252,141,578.81 229,086,490.89 非流动资产合计 1,827,726,813.58 1,861,913,420.86 资产总计 12,873,413,880.91 12,495,334,742.42 流动负债： 短期借款 714,754,919.44 775,793,315.31 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 62,476,710.25 65,200,634.18 应付账款 233,047,227.68 322,458,983.66 预收款项 9,785,214.61 5,971,461.05 合同负债 116,533,007.93 326,555,517.53 应付职工薪酬 110,934,372.50 101,842,684.69 应交税费 236,675,225.89 136,075,318.82 其他应付款 377,582,600.27 348,644,064.94 其中：应付利息 应付股利 5,863,977.31 5,863,977.31 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,284,468.11 22,752,504.22 其他流动负债 4,120,030.49 31,786,226.98 流动负债合计 1,883,193,777.17 2,137,080,711.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 87,497,522.99 86,668,180.12 长期应付款 长期应付职工薪酬 32,624,425.37 32,231,672.82 预计负债 递延收益 20,218,475.80 20,242,680.40 递延所得税负债 41,703,504.36 49,483,661.21 其他非流动负债 29,946,582.68 32,878,629.00 非流动负债合计 211,990,511.20 221,504,823.55 负债合计 2,095,184,288.37 2,358,585,534.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 603,317,210.00 603,317,210.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,085,828,784.92 1,085,828,784.92 减：库存股 其他综合收益 136,623,302.39 200,054,551.05 专项储备 盈余公积 1,116,801,670.50 1,116,801,670.50 一般风险准备 未分配利润 7,388,297,805.94 6,699,008,659.37 归属于母公司所有者权益 10,330,868,773.75 9,705,010,875.84 （或股东权益）合计 少数股东权益 447,360,818.79 431,738,331.65 所有者权益（或股东权 10,778,229,592.54 10,136,749,207.49 益）合计 负债和所有者权益（或 12,873,413,880.91 12,495,334,742.42 股东权益）总计 公司负责人：林纬奇 主管会计工作负责人：杨海鹏 会计机构负责人：何秋勇 合并利润表 2022 年 1—3 月 编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营业总收入 2,348,142,791.88 2,001,820,981.48 其中：营业收入 2,348,142,791.88 2,001,820,981.48 二、营业总成本 1,530,807,935.32 1,320,976,356.46 其中：营业成本 1,196,317,975.18 1,035,453,850.01 税金及附加 21,163,558.54 17,775,204.62 销售费用 165,128,542.45 181,253,031.54 管理费用 83,808,180.32 76,920,239.64 研发费用 78,170,868.25 22,037,414.40 财务费用 -13,781,189.42 -12,463,383.75 其中：利息费用 7,592,936.06 7,531,376.88 利息收入 24,583,212.22 20,424,915.40 加：其他收益 931,864.88 1,052,199.94 投资收益（损失以“－”号填 14,258,871.90 522,245.62 列） 其中：对联营企业和合营企业 13,885,395.28 419,577.66 的投资收益 公允价值变动收益（损失以 -157,451.46 4,493,419.04 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 -1,451,793.83 -2,491,529.04 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 114,575.48 -2,601,530.46 填列） 资产处置收益（损失以“－” 1,087,768.65 1,517,787.56 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 832,118,692.18