2019年漳州片仔癀药业股份有限公司一季报

公司代码：600436 公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2019年第一季度报告 目 录 一、 重要提示..................................... 3 二、 公司基本情况................................. 3 三、 重要事项..................................... 6 四、 附录......................................... 9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 主要财务数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 7,367,101,935.35 6,657,757,885.18 10.65 归属于上市公司股东的 5,509,800,342.05 5,016,487,607.83 9.83 净资产 主要财务数据 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的 499,529,735.83 241,767,161.18 106.62 现金流量净额 主要财务数据 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,484,289,264.63 1,222,189,418.52 21.45 归属于上市公司股东的 404,368,159.66 326,118,301.78 23.99 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 403,259,023.88 323,716,055.29 24.57 净利润 加权平均净资产收益率 7.68 7.61 增加0.07个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.67 0.54 24.07 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.54 24.07 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 820.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,039,325.77 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,194.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 214,249.51 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 645.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 133,581.50 少数股东权益影响额（税后） -20,166.52 所得税影响额 -277,515.01 合计 1,109,135.78 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 64,052 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 性质 份数量 状态 漳州市九龙江集团 349,455,750 57.92 0.00 质押 81,060,000 国家 有限公司 王富济 27,037,500 4.48 0 未知 境内自 然人 中国证券金融股份 11,253,490 1.87 0 未知 未知 有限公司 香港中央结算有限 8,551,207 1.42 0 未知 未知 公司 片仔癀（漳州）医 国有法 药 6,346,635 1.05 0 未知 人 有限公司 深圳市林园投资管 理有限责任公司－ 3,882,257 0.64 0 未知 未知 林园投资21号 私募投资基金 中央汇金资产管理 3,405,750 0.56 0 未知 未知 有限责任公司 中国工商银行股份 有限公司—汇添富 3,250,046 0.54 0 未知 未知 价值精选混合型 证券投资基金 漳州市国有资产 3,017,812 0.50 0 未知 国有法 投资经营有限公司 人 招商银行股份有限 公司－汇添富医疗 2,630,038 0.44 0 未知 未知 服务灵活配置混合 型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 漳州市九龙江集团有限公司 349,455,750 人民币普通股 349,455,750 王富济 27,037,500 人民币普通股 27,037,500 中国证券金融股份有限公司 11,253,490 人民币普通股 11,253,490 香港中央结算有限公司 8,551,207 人民币普通股 8,551,207 片仔癀（漳州）医药有限公司 6,346,635 人民币普通股 6,346,635 深圳市林园投资管理有限责任公司－ 3,882,257 人民币普通股 3,882,257 林园投资21号私募投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 3,405,750 人民币普通股 3,405,750 中国工商银行股份有限公司—汇添富 3,250,046 人民币普通股 3,250,046 价值精选混合型证券投资基金 漳州市国有资产投资经营有限公司 3,017,812 人民币普通股 3,017,812 招商银行股份有限公司－汇添富医疗 2,630,038 人民币普通股 2,630,038 服务灵活配置混合型证券投资基金 （1）2013年4月16日，漳州市国有资产监督管理委员 会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的 股权无偿划转给九龙江集团，漳州市国有资产投资经营 上述股东关联关系或 有限公司现为九龙江集团的全资子公司。 （2）片仔癀（漳州）医药公司为本公司的控股子公司。 一致行动的说明 （3）除此之外，控股股东与上述其他股东不存在关联关 系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的 流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 无。 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明： 单位：万元 期末数 期初数 期末数与期初数相比 序 项目 期末数 占总资 期初数 占总资 号 产的比 产的比 增减额 增减幅 例（%） 例（%） 度（%） 1 交易性金融资产 3.98 0.001 0.00 0.00 3.98 100.00 以公允价值计量且 2 其变动计入当期损 0.00 0.00 4.68 0.001 -4.68 -100.00 益的金融资产 3 应收票据 627.82 0.09 6,895.26 1.04 -6,267.44 -90.89 4 其他应收款 6,993.34 0.95 4,057.60 0.61 2,935.74 72.35 5 其他流动资产 14,566.12 1.98 6,971.64 1.05 7,594.48 108.93 6 可供出售金融资产 0.00 0.00 35,722.55 5.37 -35,722.55 -100.00 7 其他权益工具投资 46,569.62 6.32 0.00 0.00 46,569.62 100.00 8 在建工程 256.05 0.03 472.19 0.07 -216.14 -45.77 9 应付票据及应付账 32,711.37 4.44 25,009.40 3.76 7,701.97 30.80 款 10 预收款项 2,461.76 0.33 9,007.16 1.35 -6,545.40 -72.67 11 应交税费 14,883.45 2.02 8,799.90 1.32 6,083.55 69.13 12 其他综合收益 20,472.18 2.78 11,563.35 1.74 8,908.83 77.04 13 资产总额 736,710.19 100.00 665,775.79 100.00 70,934.40 10.65 注1、主要系公司执行新金融工具准则将申购新股期末尚未出售的股票重分类所致。 注2、主要系公司执行新金融工具准则将申购新股期末尚未出售的股票重分类所致。 注3、主要系公司执行新金融工具准则，将既以收取合同流量为目的又以出售为目标的票据重分类至其他流动资产列报所致。 注4、主要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司报告期末应收供应商未兑现优惠政策增加所致。注5、主要系公司执行新金融工具准则，将既以收取合同流量为目的又以出售为目标的票据重分类至其他流动资产列报所致。 注6、主要系公司执行新金融工具准则，将原列报于可供出售金融资产的相关金融资产指定为其他权益工具投资所致。 注7、主要系公司执行新金融工具准则，将原列报于可供出售金融资产的相关金融资产指定为其他权益工具投资及该类金融资产公允价值上涨所致。 注8、主要系子公司陕西片仔癀麝业有限公司林麝三期基地完工结转为固定资产所致。 注9、主要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司报告期以票据结算的采购款增加及期末应付货款增加所致。 注10、主要系报告期末公司预收货款减少所致。 注11、主要系报告期末公司未交企业所得税增加所致。 注12、主要系报告期末公司其他权益工具投资公允价值上涨所致。 （2）报告期公司损益表及现金流量表项目发生重大变动说明： 单位：万元 序 同期相比 号 项目名称 2019年第一季度 2018年第一季度 增减额 增减幅 度（%） 1 研发费用 1,874.35 1,192.18 682.17 57.22 2 财务费用 -94.61 248.03 -342.64 不适用 3 资产减值损失 -126.27 14.87 -141.14 不适用 4 信用减值损失 530.27 0.00 530.27 100.00 5 其他收益 103.93 196.19 -92.26 -47.03 6 投资收益 764.65 345.58 419.07 121.27 7 公允价值变动损益 -0.87 0.38 -1.25 不适用 8 资产处置收益 0.08 -1.04 1.12 不适用 9 营业外收入 14.90 79.70 -64.80 -81.30 10 营业外支出 2.17 7.91 -5.74 -72.57 11 经营活动产生的现金流量净额 49,952.97 24,176.72 25,776.25 106.62 12 投资活动产生的现金流量净额 -435.64 -1,297.09 861.45 不适用 13 筹资活动产生的现金流量净额 8,880.59 6,382.37 2,498.22 39.14 注1、主要系母公司加大研发投入所致。 注2、主要系定期存款利息收入增加所致。 注3、主要系公司执行新金融工具准则，应收款项计提预期信用损失不再计入资产减值损失所致。注4、主要系报告期末应收款项计提预期信用损失增加所致。 注5、主要系报告期公司收到的与日常经营相关的政府补助减少所致。 注6、主要系对联营企业的投资收益增加所致。 注7、主要系报告期所持新股公允价值变动减少所致。 注8、主要系报告期处置非流动资产取得的收益增加所致。 注9、主要系报告期清理报废资产产生的收益减少所致。 注10、主要系报告期公益性捐赠支出减少所致。 注11、主要系报告期母公司部分定期存款到期，作为现金及现金等价物在现金流量表上列示所致。 注12、主要系报告期投资支付的现金减少所致。 注13、主要系报告期取得借款收到的现金增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 法定代表人 刘建顺 日期 2019年4月26日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 3,136,046,741.55 2,786,533,726.03 交易性金融资产 39,752.82 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 46,841.40 融资产 应收票据及应收账款 558,968,926.55 512,623,347.86 其中：应收票据 6,278,218.00 68,952,557.39 应收账款 552,690,708.55 443,670,790.47 预付款项 171,306,475.96 153,088,342.43 其他应收款 69,933,3