2016年金正大生态工程集团股份有限公司三季报

金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTAECOLOGICALENGINEERINGGROUPCO.,LTD. 2016 年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李计国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,352,361,969.24 11,745,952,203.62 30.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,071,019,920.81 8,033,736,759.04 12.91% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 6,851,726,434.94 4.79% 17,416,748,539.48 7.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 348,904,600.00 -22.97% 1,127,271,879.95 2.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常 342,859,246.71 -23.89% 1,102,674,986.09 0.83% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,844,214,906.82 -41.62% 基本每股收益（元/股） 0.11 -21.43% 0.36 2.86% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -21.43% 0.36 2.86% 加权平均净资产收益率 3.93% -1.95% 13.21% -1.67% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,632,955.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 32,929,119.65 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,833,849.02 减：所得税影响额 8,274,170.50 少数股东权益影响额（税后） 2,258,948.35 合计 24,596,893.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,575报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 临沂金正大投资控 境内非国有法 39.06% 1,226,880,000 质押 845,000,000 股有限公司 人 万连步 境内自然人 18.25% 573,120,000 429,840,000质押 193,000,000 雅戈尔投资有限公 境内非国有法 4.82% 151,400,000 司 人 山西证券股份有限 其他 1.27% 40,000,000 公司 挪威中央银行－自 境外法人 1.23% 38,519,970 有资金 全国社保基金四一 其他 0.75% 23,537,600 八组合 汕头汇晟投资有限 境内非国有法 0.59% 18,527,968 公司 人 DEUTSCHEBANK AKTIENGESELLS 境外法人 0.44% 13,852,229 CHAFT 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 其他 0.44% 13,712,835 个人分红 -005L-FH002深 兴业证券－兴业－ 兴业证券金麒麟2 其他 0.43% 13,577,429 号集合资产管理计 划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 临沂金正大投资控股有限公司 1,226,880,000人民币普通股 1,226,880,000 雅戈尔投资有限公司 151,400,000人民币普通股 151,400,000 万连步 143,280,000人民币普通股 573,120,000 山西证券股份有限公司 40,000,000人民币普通股 40,000,000 挪威中央银行－自有资金 38,519,970人民币普通股 38,519,970 全国社保基金四一八组合 23,537,600人民币普通股 23,537,600 汕头汇晟投资有限公司 18,527,968人民币普通股 18,527,968 DEUTSCHEBANK 13,852,229人民币普通股 13,852,229 AKTIENGESELLSCHAFT 中国人寿保险股份有限公司－分 13,712,835人民币普通股 13,712,835 红－个人分红-005L-FH002深 兴业证券－兴业－兴业证券金麒 13,577,429人民币普通股 13,577,429 麟2号集合资产管理计划 上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东， 上述股东关联关系或一致行动的 存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系， 说明 也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 形。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 货币资金 3,244,907,581.23 1,969,279,420.90 64.78% 应收票据 12,400,310.00 197,139,644.20 -93.71% 应收账款 230,117,843.87 345,434,413.91 -33.38% 预付款项 3,433,110,258.70 1,410,474,583.61 143.40% 应收股利 5,042,234.55 -100.00% 其他流动资产 125,973,848.35 205,529,885.31 -38.71% 长期待摊费用 2,019,800.92 2,775,944.85 -27.24% 短期借款 491,052,982.21 297,650,000.00 64.98% 应付票据 1,445,888,696.92 764,839,400.00 89.04% 应付账款 1,028,304,241.19 590,429,015.21 74.16% 预收款项 1,434,714,974.36 1,042,134,397.59 37.67% 应交税费 112,459,672.32 29,487,408.65 281.38% 应付利息 1,046,752.51 820,543.40 27.57% 股本 3,141,032,435.00 1,567,606,898.00 100.37% 资本公积 1,119,028,407.60 2,626,358,022.90 -57.39% （1）报告期末，货币资金较期初增加64.78%，系公司销售收入增加导致货币资金增加； （2）报告期末，应收票据较期初减少93.71%，系经销商以银行承兑汇票结算货款减少所致； （3）报告期末，应收账款较期初减少33.38%，系公司减少以先货后款的方式销售所致； （4）报告期末，预付款项较期初增加143.40%，系公司采购原材料预付款增加所致； （5）报告期末，应收股利较期初减少100.00%，系公司收到瓮安县磷化有限责任公司的分红； （6）报告期末，其他流动资产较期初减少38.71%，系公司待抵扣的增值税和预缴企业所得税款减少所致； （7）报告期末，长期待摊费用较期初减少27.24%，系公司长期待摊费用摊销所致； （8）报告期末，短期借款较期初增加64.98%，系公司之全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司使用短期借款补充流动资金所致； （9）报告期末，应付票据较期初增加89.04%，系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致； （10）报告期末，应付账款较期初增加74.16%，系公司采购原材料应付款增加所致； （11）报告期末，预收款项较期初增加37.67%，系公司预收销售货款增加所致； （12）报告期末，应交税费较期初增加281.38%，系公司应交增值税及所得税增加所致； （13）报告期末，应付利息较期初增加27.57%，系公司短期借款增加计提利息费用所致； （14）报告期末，股本较期初增加100.37%，主要系公司以资本公积转增股本所致； （15）报告期末，资本公积较期初减少57.39%，系公司以资本公积转增股本所致。 2、利润表项目 单位：（人民币）元 项目 本年累计数 上年同期累计数 增减比例 营业税金及附加 29,993,556.70 219,438.92 13568.29% 财务费用 -32,050,470.96 -9,228,270.57 247.31% 资产减值损失 -9,354,625.29 45,454,224.38 -120.58% 投资收益 11,466,531.14 -1,348,458.50 950.34% 营业外收入 39,961,036.62 9,565,836.21 317.75% 营业外支出 4,831,023.91 3,268,999.10 47.78% （1）报告期，营业税金及附加较上年同期增加13568.29%，系公司缴纳的增值税增加所致； （2）报告期，财务费用较上年同期减少247.31%，系公司本期利息支出减少所致； （3）报告期，资产减值损失较上年同期减少120.58%，系公司计提坏账准备减少所致； （4）报告期，投资收益较上年同期增加950.34%，系公司确认对金正大农业投资有限公司投资收益所致； （5）报告期，营业外收入较上年同期增加317.75%，系公司收到的政府补助增加所致； （6）报告期，营业外支出较上年同期增加47.78%，系公司本期公益性捐赠支出增加所致。 3、现金流量表项目 单位：（人民币）元 项目 本期数 上年同期数 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 1,844,214,906.82 3,159,224,105.20 -1,315,009,198.38 投资活动产生的现金流量净额 -1,308,756,985.30 -962,465,757.28 -346,291,228.02 筹资活动产生的现金流量净额 792,569,529.05 -645,002,420.33 1,437,571,949.38 （1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,315,009,198.38元，系公司本期以预付款的方式 采购原材料较上年同期增加导致现金流出增加所致； （2）报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期增加346,291,228.02元，系公司投资支付的现金增加所 致； （3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,437,571,949.38元，主要系公司吸收投资收到的 现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2016年6月30日，公司子公司Kingenta Investco GmbH（以下简称“德国金正大”）完成了收购 CompoAcquiCoS.à.r.l.旗下24家从事家用园艺业务公司的全部交割工作。目前中介机构正在审计其2016 年6月30日报表，截止公告日，审计工作尚未完成，公司暂不将其纳入三季度合并范围。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2016年6月30日，德国金正大与CompoAcquiCoS. 详见巨潮资讯网，公司《关于收购Compo à.r.l.签署了股权交割文件，并支付了1.1亿欧元的 GmbH（译名“德国康朴公司”）等公司 股权收购款，完成了本次收购的全部交割工作。交割2016年07月05日 全部股份完成交割的公告》（公告编号： 完成后，德国金正大持有CompoAcquiCoS.à.r.l. 2016-057） 旗下24家从事家用园艺业务公司100%的股权。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺