2016年金正大生态工程集团股份有限公司一季报

金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTAECOLOGICALENGINEERINGGROUPCO.,LTD. 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李计国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,640,393,244.28 4,179,071,595.24 11.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 404,577,456.30 331,057,589.26 22.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 403,671,926.09 331,294,694.57 21.85% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -92,099,755.23 439,997,789.56 -120.93% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.21 23.81% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.21 23.81% 加权平均净资产收益率 4.91% 4.47% 0.44% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 12,441,266,077.77 11,745,952,203.62 5.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,467,904,746.88 8,033,736,759.04 5.40% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -285,330.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,235,382.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,180.06 减：所得税影响额 250,036.04 少数股东权益影响额（税后） 4,665.66 合计 905,530.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 51,614 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 临沂金正大投资 境内非国有法人 39.08% 613,440,000 0质押 340,000,000 控股有限公司 万连步 境内自然人 18.26% 286,560,000 214,920,000质押 82,000,000 雅戈尔投资有限 境内非国有法人 4.82% 75,700,000 0 公司 国泓资产－光大 银行－国泓－光 大－中骏天宝非其他 1.16% 18,144,742 0 公开发行股票分 级资产管理计划 山西证券股份有 其他 1.15% 18,000,000 0 限公司 挪威中央银行－ 其他 1.10% 17,286,501 0 自有资金 安徽省投资集团 其他 1.08% 17,000,000 0 控股有限公司 泰达宏利基金－ 工商银行－泰达 宏利价值成长定其他 1.07% 16,796,836 0 向增发50号资产 管理计划 全国社保基金五 其他 0.76% 12,000,000 0 零二组合 全国社保基金四 其他 0.51% 8,000,000 0 一八组合 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 临沂金正大投资控股有限公司 613,440,000人民币普通股 613,440,000 雅戈尔投资有限公司 75,700,000人民币普通股 75,700,000 万连步 71,640,000人民币普通股 286,560,000 国泓资产－光大银行－国泓－光 大－中骏天宝非公开发行股票分 18,144,742人民币普通股 18,144,742 级资产管理计划 山西证券股份有限公司 18,000,000人民币普通股 18,000,000 挪威中央银行－自有资金 17,286,501人民币普通股 17,286,501 安徽省投资集团控股有限公司 17,000,000人民币普通股 17,000,000 泰达宏利基金－工商银行－泰达 宏利价值成长定向增发50号资产 16,796,836人民币普通股 16,796,836 管理计划 全国社保基金五零二组合 12,000,000人民币普通股 12,000,000 全国社保基金四一八组合 8,000,000人民币普通股 8,000,000 上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东， 上述股东关联关系或一致行动的 存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系， 说明 也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 形。 前10名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 预付款项 1,895,100,609.49 1,410,474,583.61 34.36% 其他流动资产 133,012,889.52 205,529,885.31 -35.28% 短期借款 536,050,000.00 297,650,000.00 80.09% 应付职工薪酬 96,672,260.12 138,758,567.72 -30.33% 应交税费 81,524,307.08 29,487,408.65 176.47% 应付利息 1,153,968.12 820,543.40 40.63% （1）报告期末，预付款项较期初增加34.36%，系公司以预付款的方式采购原材料增加所致； （2）报告期末，其他流动资产较期初减少35.28%，系公司待抵扣的增值税减少所致； （3）报告期末，短期借款期初增加80.09%，系公司之全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司使用短期借款补充流动资金所致； （4）报告期末，应付职工薪酬较期初减少30.33%，系公司应付工资减少所致； （5）报告期末，应交税费较期初增加176.47%，系公司应交增值税及所得税增加所致； （6）报告期末，应付利息较期初增加40.63%，系公司短期借款增加计提利息费用所致。 2、利润表项目 单位：（人民币）元 项目 本年累计数 上年同期累计数 增减比例 营业税金及附加 6,826,629.66 24,803.12 27423.27% 销售费用 121,493,098.28 178,202,747.23 -31.82% 财务费用 -2,594,623.09 2,320,199.74 -211.83% 资产减值损失 602,951.54 1,749,322.13 -65.53% （1）报告期，营业税金及附加较上年同期增加27423.27%，系化肥行业自2015年9月1日开征增值税，公司根据应缴纳的增值税计提城市维护建设税和教育费附加。因上年同期未开征，导致本年一季度营业税金及附加大幅度增加。 （2）报告期，销售费用较上年同期减少31.82%，系公司广告宣传费减少所致； （3）报告期，财务费用较上年同期减少211.83%，系公司去年同期计提第二期中期票据利息费用，该中期票据于2015年6月19日偿还，所以本期计提的利息费用较上年同期减少； （4）报告期，资产减值损失较上年同期减少65.53%，系公司计提坏账准备减少所致。 3、现金流量表项目 单位：（人民币）元 项目 本期数 上年同期数 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 -92,099,755.23 439,997,789.56 -532,097,544.79 投资活动产生的现金流量净额 -85,430,041.24 -147,499,001.10 62,068,959.86 筹资活动产生的现金流量净额 251,707,570.89 100,411,872.97 151,295,697.92 （1）报告期，经营活动产生的现金流出净额较上年同期增加532,097,544.79元，系公司预付账款增加导致现 金流出增加所致； （2）报告期，投资活动产生的现金流出净额较上年同期减少62,068,959.86元，系公司购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金减少所致； （3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加151,295,697.92元，系公司本期通过银行借款融 资增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 公司控股股 直至发生以 东临沂金正 下情形之日 大投资控股 终止：1、公 公司控股股 有限公司和 司控股股东 东临沂金正 实际控制人 临沂金正大 大投资控股 不进行同业 万连步承诺，2009年07月投资控股有 严格按照承 首次公开发行或再融资时所作承诺 有限公司和 竞争 不会,并促使 18日 限公司和实 诺履行 实际控制人 其控股的企 际控制人万 万连步 业不会在中 连步不再为 国境内外：以 公司的控股 任何形式直 股东/或实际 接或间接从 控制人；或2、 事任何与公 公司股票不 司及公司控 再在深圳证 股企业业务 券交易所上 构成或可能 市当日（以较 构成直接或 早者为准）。 间接竞争关 系的业务或 活动；以任何 形式支持与 公司及公司 控股企业的 主营业务构 成竞争或可 能构成竞争 的业务或活