2011年浙江英特集团股份有限公司年报

浙江英特集团股份有限公司 2011 年年度报告 2012 年 4 月 12 日  目 录 释 义………..………………..………..…………………………………………..……… ……….3 第一节 重要提示………..………………………..…………………………………………. .……...4 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………… …………… ……….4 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………….………………… ….…...5 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………….……….………… ……...6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………....…….……………… ..…… 9 第六节 公司治理结构……………………………………………..…….…….. ………… …….....13 第七节 股东大会情况简介………………………………………….…..…..……………… ..……16 第八节 董事会报告………………………………..…………………………...…………… …..…16 第九节 监事会报告………………………………………...…….……………. ……………..….. .34 第十节 重要事项…………………………………………….…………………………… …….. …35 第十一节 财务报告…………………………………………………………..….………………. …41 第十二节 备查文件目录………………………………………………..……………………………104 2  释 义 公司\英特集团 指上市公司浙江英特集团股份有限公司 英特药业 指公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司 宁波英特药业 指英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司 温州英特药业 指英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司 英特海斯医药 指英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司 永康英特药业 指英特药业控股子公司永康英特药业有限公司 嘉兴英特医药 指英特药业控股子公司嘉兴英特医药有限公司 湖州英特药业 指英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司 英特医药药材 指全资子公司浙江英特医药药材有限公司 英特中药饮片 指英特药业控股子公司浙江英特中药饮片有限公司 钱王中药 指英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司 英特物流 指英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司 金华英特物流 指英特药业全资子公司金华英特医药物流有限公司 英特疫苗 指英特药业控股子公司浙江英特疫苗医药有限公司 英特生物 指英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司 医疗器械公司 指英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司 爱邦保健品公司 指英特药业控股子公司浙江爱邦保健品有限公司 英特怡年大药房 指英特药业全资子公司浙江英特怡年大药房有限公司 英特物业 指英特药业全资子公司浙江英特物业管理有限公司 英华物业 指英特药业全资子公司浙江英华物业管理有限公司 英辰物业 指英特药业全资子公司浙江英辰物业管理有限公司 3  第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王引平董事长、主管会计工作负责人吴恒财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）史 沪民经理声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、中文名称：浙江英特集团股份有限公司 中文简称：英特集团 英文名称：ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD． 英文缩写：INT’L GROUP 二、法定代表人：王引平 三、董事会秘书：包志虎 证券事务代表：郑如秋 电话：0571-85068752、85067873 传真：0571-85068752 电子信箱：bao_zhihu@sina.cn 联系地址：董事会秘书办公室 四、注册地址：杭州市莫干山路 110 号 办公地址：杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 邮政编码：310051 国际互联网网址：www.intmedic.com 电子信箱：bao_zhihu@sina.cn 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 年度报告备置地：公司战略规划部 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：英特集团 股票代码：000411 七、其他有关资料 公司最新注册登记日期：2002 年 7 月 4 日 公司最新注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：330000000032529 组织机构代码：60912027-2 税务登记号码：330191609120272 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4  第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 ㈠本年度主要会计数据 单位：元 指标名称 数据 营业利润 521,565,705.28 利润总额 523,336,988.79 归属于上市公司股东的净利润 187,272,544.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,289,453.16 经营活动产生的现金流量净额 -80,647,200.46 ㈡非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 400,449,857.52 注⑴ 42,945.39 -32,801.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 7,721,150.00 注⑵ 9,035,017.00 4,154,752.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 212,866.57 0.00 0.00 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 454,668.13 0.00 0.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 499,805.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,281,153.81 注⑶ -339,570.87 -851,490.52 少数股东权益影响额 -150,464,874.00 注⑷ -3,289,927.91 -1,404,246.27 所得税影响额 -104,109,423.46 注⑷ -2,187,194.03 -895,258.17 合计 149,983,090.95 - 3,261,269.58 1,470,760.58 注⑴：主要是英特药业处置英特物业股权所产生的投资收益。 注⑵：见第十一节“财务报告”之财务报表附注五㈡9⑵之“政府补助明细”。 注⑶：主要是英特物业为提前结束租赁关系所承担的各项损失。 注⑷：主要是英特药业处置英特物业股权，投资收益大幅增加，致使利润总额及净利润大幅增加。 二、公司前三年主要会计数据和财务指标 ㈠主要会计数据 单位：元 本年比上年 2011 年 2010 年 2009 年 增减（％） 营业总收入（元） 8,526,353,583.88 6,638,251,336.68 28.44% 5,077,116,156.62 营业利润（元） 521,565,705.28 112,754,090.68 362.57% 85,559,073.23 利润总额（元） 523,336,988.79 120,378,846.94 334.74% 88,166,429.07 归属于上市公司股东的净利润（元） 187,272,544.11 42,402,087.02 341.66% 31,408,290.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,289,453.16 39,140,817.44 -4.73% 29,937,529.73 经营活动产生的现金流量净额（元） -80,647,200.46 91,138,847.97 -188.49% 42,950,613.92 本年末比上 2011 年末 2010 年末 2009 年末 年末增减(％) 资产总额（元） 3,679,048,194.76 2,465,998,116.84 49.19% 1,848,443,385.64 负债总额（元） 2,762,180,143.44 2,007,693,444.68 37.58% 1,501,257,579.40 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 404,046,718.95 220,083,494.70 83.59% 170,665,017.85 总股本（股） 207,449,946.00 207,449,946.00 0.00% 207,449,946.00 5  ㈡主要财务指标 单位：元 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减（％） 基本每股收益（元/股） 0.90 0.20 350.00% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.90 0.20 350.00% 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.18 0.19 -5.26% 0.14 加权平均净资产收益率（％） 60.01% 21.70% 38.31% 20.57% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 11.95% 20.03% -8.08% 19.61% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.39 0.44 -188.64% 0.21 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（％） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.95 1.06 83.96% 0.82 资产负债率（％） 75.08% 81.42% -6.34% 81.22% 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 ㈠股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 股 转股 一、有限售条件股份 3,815,250 1.84% 3,815,250 1.84% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 3,712,500 1.79% 3,712,500 1.79% 3、其他内资持股 99,000 0.05% 99,000 0.05% 其中：境内非国有法人持股 99,000 0.05% 99,000 0.05% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.0